国泰润鑫定期开放债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？

国泰润鑫定期开放债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月3日国泰润鑫定期开放债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰润鑫定期开放债券截至12月3日，累计净值1.1914，最新单位净值1.0232，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0237。

基金分红

国泰润鑫定开债发起式基金成立于2017年7月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模100万元，基金总101万份额，上市流通101万份额，共分红15次，累计分红0.1682元/份。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。