2021年第二季度华安安信消费混合基金有哪些投资组合?全部基金持有人结构有什么变动?

2021-11-14 09:07:00
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嘴唇较厚的朗
2021-11-14 09:07:00

2021年第二季度华安安信消费混合基金有哪些投资组合?全部基金持有人结构有什么变动?为您整理的11月12日华安安信消费混合基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,华安安信消费混合(519002)基金资产配置详情如下,合计净资产25.01亿元,股票占净比80.09%,现金占净比19.80%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置合计为80.09%,同类平均为59.54%,比同类配置多20.55%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置53.13%,同类平均42.70%,比同类配置多10.43%;交通运输、仓储和邮政业行业基金配置8.89%,同类平均1.79%,比同类配置多7.10%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置7.53%,同类平均2.21%,比同类配置多5.32%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,华安安信消费混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:中国中免、洛阳钼业、大北农、泸州老窖,本期累计买入金额分别为1.9亿元、7741.66万元、7466.68万元、7368.1万元,占期初基金资产净值比例分别为7.77%、3.17%、3.06%、3.02%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,华安安信消费混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:中国中免、贵州茅台、三友化工、明新旭腾,本期累计卖出金额分别为3.84亿元、8235.05万元、7993.32万元、7808.12万元,占期初基金资产净值比例分别为15.73%、3.37%、3.27%、3.20%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,华安安信消费混合(519002)持有股票基金:普洛药业(000739)、中国中免(601888)、贵州茅台(600519)等,持仓比分别5.48%、5.00%、4.83%等,持股数分别为358.98万、48.06万、6.6万,持仓市值1.37亿、1.25亿、1.21亿等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度,华安安信消费混合(519002)持有债券:债券杭银转债、债券三角转债等,持仓比分别0.28%、0.12%等,持仓市值475.75万、207.82万等。

全部基金持有人结构变动

截至2021年第二季度,共有11799只基金,总份额高达20.3万亿份,其中机构持有比列为46.79%,个人持有比例为53.68%,内部持有比例为0.65%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

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