2021年第三季度华夏纯债债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

2021年第三季度华夏纯债债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的华夏纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，华夏纯债债券C（000016）最新市场表现：单位净值1.207，累计净值1.367，最新估值1.207。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏纯债债券C（000016）基金资产配置详情如下，债券占净比108.01%，现金占净比0.79%，合计净资产41.7亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款379.83万，结算备付金2368.98万，存出保证金1267.6，交易性金融资产43.13亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。