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嘴唇较厚的朗
2021-11-14 10:41:00
2021年11月14日年大成成长进取混合C基金持股人结构一览,2021年第二季度基金有那些财务费用?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,大成成长进取混合C持有详情,个人投资者持有2690万份额,个人投资者持有占100.00%,总份额2690万份。
基金市场表现方面
截至11月12日,大成成长进取混合C(010372)最新市场表现:公布单位净值1.2147,累计净值1.2147,最新估值1.2036,净值增长率涨0.92%。
基金财务费用
截至2021年第二季度,基金费用合计2326.58元,其中管理人报酬1104.62元,占比47.48%;托管费184.1元,占比7.91%;交易费942.23元,占比40.50%;销售服务费81.22元,占比3.49%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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