12月3日诺安增利债券B一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

2021-12-06 08:20:00
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2021-12-06 08:20:00

12月3日诺安增利债券B一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的12月3日诺安增利债券B基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

诺安增利债券B基金截至12月3日,最新单位净值1.753,累计净值1.918,最新估值1.749,净值涨0.23%。

基金阶段涨跌表现

诺安增利债券B(320009)成立以来收益98.87%,今年以来收益5.79%,近一月收益1.27%,近三月收益3.85%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,卖出回购金融资产款610万,应付证券清算款30.09万,应付赎回款5.56万,应付管理人报酬2.68万,应付托管费7666.13,应付销售服务费3414.51,应付交易费用2.19万,应交税费50.2万,负债合计708.22万。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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