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嘴唇较厚的朗
2021-11-20 16:17:00
华安锦源0-7年金融债定开债最新净值涨幅达0.16%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的11月19日华安锦源0-7年金融债定开债基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,华安锦源0-7年金融债定开债累计净值1.045,最新公布单位净值1.025,净值增长率涨0.16%,最新估值1.0234。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华安锦源0-7年金融债定开债收入合计2.68亿元:利息收入2.23亿元,其中利息收入方面,存款利息收入312.63万元,债券利息收入2.19亿元。投资收益1948.77万元,其中投资收益方面,债券投资收益1948.77万元。公允价值变动收益2580.82万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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