11月12日中邮定期开放债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

11月12日中邮定期开放债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日中邮定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.49，最新公布单位净值1.065，净值增长率涨0.09%，最新估值1.064。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2.39亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.48亿，未分配利润1150.21万，所有者权益合计2.59亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。