怎么进行期货套期保值？期货套期保值是否真的能够转移风险？

"期货交易的主要目的是将生产者和用户的价格风险转移给投机者。当现货企业利用期货市场抵消现货市场价格的反向运动时，这个过程被称为套期保值。那么，为什么要做期货套期保值呢？

套期保值(Hedging)又被翻译成对冲交易或海琴等。其基本做法是购买或销售与现货市场的交易数量相同，但交易方向相反的商品期货合同，以便在未来某个时间通过销售或购买相同的期货合同，对冲平仓，结清期货交易所带来的利润或损失，从而补偿或抵消现货市场价格变动所带来的实际价格风险或利益，使交易者的经济收益达到一定水平。

在从生产、加工、储存到销售的整个过程中，商品价格总是在不断波动，变化趋势难以预测。因此，商品生产和流通过程的每个环节都可能存在价格波动带来的风险。无论参与哪个环节的经济活动，套期保值都是一种有效保护自身经济利益的方法。

期货套期保值可以避免价格风险的基本原理是:

一是期货交易过程中期货价格与现货价格虽然变动幅度不完全一致，但变动趋势基本一致。也就是说，当特定商品的现货价格趋于上涨时，其期货价格也趋于上涨，反之亦然。因为期货市场和现货市场虽然是两个不同的市场，但是对特定商品而言，期货价格和现货价格的主要影响因素是相同的。因此，导致现货市场价格上涨和下跌的因素，也同样会影响到期货市场价格的同向上涨和下跌。在期货市场上进行与现货市场相反的交易，可以使价格稳定在一个目标水平上。

第二，现货价格不仅与期货价格的变化趋势相同，而且在合同到期时，两者大致相等或合二为一。这是因为期货价格包括储存货物直到交货日期的所有费用，所以远期期货价格高于近期期货价格。当期货合同接近交货日期时，存储成本会逐渐减少甚至完全消失。这时候两个价格的决定因素其实差不多，交货月份的期货价格和现货价格趋于一致。这就是期货市场和现货市场的市场趋势趋同原理。

当然，期货市场不等于现货市场，也会受到一些其他因素的影响。因此，期货价格的波动时间和波动幅度不一定与现货价格完全一致。此外，期货市场上有指定的交易单位，两个市场的运营数量往往不同，这意味着套期保值者在冲销盈亏时可能会获得额外的利润或小额损失。因此，在进行套期保值交易时，还应注意可能影响套期保值效果的因素，如基础差异、质量标准差异、交易数量差异等。，使套期保值交易达到满意的效果，为企业的生产经营提供有效的服务。

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