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嘴唇较厚的朗
2021-11-13 19:55:00
招商体育文化休闲股票基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?为您整理的招商体育文化休闲股票基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月12日,招商体育文化休闲股票(001628)最新市场表现:单位净值1.667,累计净值1.667,净值增长率涨1.34%,最新估值1.645。
招商体育文化休闲股票成立以来收益66.7%,近一月收益11.21%,近一年收益23.66%,近三年收益133.47%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度,招商体育文化休闲股票(001628)持有债券:债券20国债10(债券代码:019640)等,持仓比分别4.51%等,持仓市值179.7万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金银行存款131.05万,结算备付金62.03万,存出保证金3.74万,交易性金融资产3814.56万。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
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