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弘亚转债价值分析 113048弘亚转债正股基本情况一览

心不在焉怅然若失的领带

2021-07-12 09:45:00

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心不在焉怅然若失的领带

2021-07-12 09:45:00

弘亚转债价值分析 113048弘亚转债正股基本情况一览，下文就随小编来简单的了解一下吧。

弘亚转债价值分析

参考近似评级和转股价值的可转债溢价率，预测合理定位在110元附近，即每中一签盈利100元。

假定原股东优先认购40%-80%，网上申购9万亿，则预测满额申购中一签概率为：1.3%-4%。

按每股配售1.98元面值可转债，股票市值含可转债优先配售权比例为5.42%。

按转债上市定位估算，如果当前股价不变，抢权配售的投资者获得收益率为0.54%。

发行状况	债券代码	127041	债券简称	弘亚转债
	申购代码	072833	申购简称	弘亚发债
	原股东配售认购代码	082833	原股东配售认购简称	弘亚配债
	原股东股权登记日	2021-07-09	原股东每股配售额(元/股)	1.9800
	正股代码	002833	正股简称	弘亚数控
	发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	6.00
	申购日期	2021-07-12 周一	申购上限(万元)	100
	发行对象	1、向发行人的原股东优先配售发行公告公布的股权登记日(即2021年7月9日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。2、网上发行中华人民共和国境内持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
	发行类型	交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
	发行备注	本次可转债向发行人原A股股东优先配售,优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足6亿元的余额由主承销商包销。
债券转换信息	正股价(元)	35.79	正股市净率	5.87
	债券现价(元)	100.00	转股价(元)	38.09
	转股价值	93.96	转股溢价率	6.43%
	回售触发价	26.66	强赎触发价	49.52
	转股开始日	2022年01月17日	转股结束日	2026年07月11日
	最新赎回执行日	-	赎回价格(元)	-
	赎回登记日	-	最新赎回公告日	-
	赎回原因	-	赎回类型	-
	最新回售执行日	-	最新回售截止日	-
	回售价格(元)	-	最新回售公告日	-
	回售原因	-
债券信息	发行价格(元)	100.00	债券发行总额(亿)	6.00
	债券年度	2021	债券期限(年)	5
	信用级别	AA-	评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
	上市日	-	退市日	-
	起息日	2021-07-12	止息日	2026-07-11
	到期日	2026-07-12	每年付息日	07-12
	利率说明	第一年0.50%、第二年0.75%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%。
申购状况	申购日期	2021-07-12 周一	中签号公布日期	2021-07-14 周三
申购状况	上市日期	-	网上发行中签率(%)	-

筹资用途	序号	项目名称	计划投资总额(万元)	计划投入募集资金(万元)
	暂无数据...

重要日期	序号	日期	安排
	暂无数据...

正股基本情况

弘亚电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“弘亚科技”）成立于 2011 年 7 月，前身为上饶市弘亚光伏科技工程有限公司，初始注册资本为 1，000 万元。2014 年 3 月，公司名称变更为“江西弘亚能源工程有限公司”；经多次增资，注册资本增至 1 亿美元。后经多次增资及股权转让，2017 年 4 月，公司注册资本增至 20.00 亿元，同年 6 月，公司整体变更设立为股份公司，并变更名称为现用名。2020 年 5 月，公司在上海证券交易所主板挂牌上市（证券简称：弘亚科技、证券代码： 601778.SH）。

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