11月18日摩根亚洲股息美元派息基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月18日摩根亚洲股息美元派息基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月18日摩根亚洲股息美元派息基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值10.55，累计净值11.6336，最新估值10.58，净值增长率跌0.28%。

基金季度利润

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1447.54元，其中管理人报酬占比47.53%；托管费占比26.41%；交易费占比0.20%；销售服务费占比0.57%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。