7月5日鹏华尊诚定期开放发起式债券基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?

2022-07-06 04:37:00
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眸清似水的荷
2022-07-06 04:37:00

7月5日鹏华尊诚定期开放发起式债券基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的截至7月5日鹏华尊诚定期开放发起式债券一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华尊诚定期开放发起式债券截至7月5日,累计净值1.1159,最新公布单位净值1.0870,最新估值1.087。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2003.97万元,基金本期净收益盈利1373.62万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.05元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,鹏华尊诚定期开放发起式债券收入合计4430.86万元:利息收入3473.63万元,其中利息收入方面,存款利息收入25.14万元,债券利息收入3134.03万元,资产支持证券利息收入267.72万元。投资亏275.24万元,其中投资收益方面,债券投资亏290.27万元,资产支持证券投资收益15.03万元。公允价值变动收益1232.47万元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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