2021年第三季度创金合信鑫祥混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？

2021年第三季度创金合信鑫祥混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的创金合信鑫祥混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信鑫祥混合A基金截至11月19日，最新公布单位净值1.0127，累计净值1.0127，最新估值1.0106，净值增长率涨0.21%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，创金合信鑫祥混合A（010605）基金资产配置详情如下，合计净资产200万元，股票占净比28.33%，债券占净比50.92%，现金占净比0.74%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，创金合信鑫祥混合A基金资产总计134.32万元，银行存款114.79万元，存出保证金1.36万元，交易性金融资产18.02万元，其中交易性金融资产方面：股票投资18.02万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。