11月26日华安宝利配置混合最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？

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基金市场表现方面

当前基金单位净值为1.097元，累计净值为4.864元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.05亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末单位基金资产净值1.26元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华安宝利配置混合基金资产总计26.81亿元，银行存款4.63亿元，存出保证金86.28万元，交易性金融资产22.11亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资18.83亿元。

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