11月26日易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月26日易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月26日易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A最新市场表现：公布单位净值1.0148，累计净值1.0438，最新估值1.0134，净值增长率涨0.14%。

基金季度利润方面

基金财务费用

易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计269.69元，其中管理人报酬占比20.70%；托管占比3.45%；交易费占比0.42%；销售服务费占比0.04%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。