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嘴唇较厚的朗
2021-11-28 15:59:00
11月26日富国国有企业债债券D最新净值是多少?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的11月26日富国国有企业债债券D基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,富国国有企业债债券D最新市场表现:公布单位净值1.0048,累计净值1.0923,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0047。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利236.09元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,富国基金管理有限公司拥有:股票型基金规模886.07亿元,混合型基金规模2000.46亿元,债券型基金规模964.52亿元,指数型基金规模697.18亿元,QDII基金规模59.38亿元,货币型基金规模1766.36亿元,基金总规模合计5676.8亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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