11月26日诺安平衡混合最新单位净值为1.3304元，2021年第二季度基金负债是什么情况？

11月26日诺安平衡混合最新单位净值为1.3304元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日诺安平衡混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，诺安平衡混合（320001）最新市场表现：单位净值1.3304，累计净值3.5904，净值增长率跌0.58%，最新估值1.3382。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4139.07万元，基金本期净收益盈利2183.9万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值12.18亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，诺安平衡混合基金资产总计12.22亿元，银行存款8536.77万元，结算备付金21.78万元，存出保证金24.43万元，交易性金融资产11.35亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资8.88亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。