浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？

浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月3日浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，浦银安盛中债3-5年农发债指数A（006959）最新公布单位净值1.0422，累计净值1.0522，最新估值1.0427，净值增长率跌0.05%。

基金分红

浦银中债3-5年农发债指数A基金成立于2020年9月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3070万元，基金总2973万份额，上市流通2973万份额，共分红1次，累计分红0.01元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，浦银安盛中债3-5年农发债指数A收入合计1568.22万元：利息收入1420.47万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.01万元，债券利息收入1276.29万元。投资收益447.19万元，其中投资收益方面，债券投资收益447.19万元。公允价值变动亏299.45万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。