11月26日中银颐利混合A累计净值为1.439元，2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月26日中银颐利混合A累计净值为1.439元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日中银颐利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新单位净值1.334，累计净值1.439，最新估值1.335，净值增长率跌0.08%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利466.61万元，基金本期净收益盈利379.34万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计363.64元，其中管理人报酬占比47.34%；托管费占比7.89%；交易费占比35.18%；销售服务费占比5.90%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。