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嘴唇较厚的朗
2021-11-29 22:35:00
上投摩根动力精选混合A基金赚钱吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是为您整理的11月26日上投摩根动力精选混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,该基金累计净值3.8741,最新公布单位净值3.8741,净值增长率涨1.83%,最新估值3.8044。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利3.84亿元,基金本期净收益盈利59.78万元,期末单位基金资产净值3.15元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,上投摩根动力精选混合基金资产总计14.19亿元,银行存款1.25亿元,结算备付金217.82万元,存出保证金44.14万元,交易性金融资产12.52亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资12.52亿元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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