2021年第三季度长安鑫旺价值混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

2021年第三季度长安鑫旺价值混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的长安鑫旺价值混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长安鑫旺价值混合C基金截至11月18日，最新市场表现：公布单位净值3.5977，累计净值3.5977，最新估值3.5731，净值涨0.69%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长安鑫旺价值混合C（005050）基金资产配置详情如下，合计净资产2.24亿元，股票占净比93.55%，债券占净比0.16%，现金占净比6.75%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款1735.3万，结算备付金76.45万，存出保证金20.73万，交易性金融资产2.53亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。