11月26日银河增利债券C最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?

2021-11-27 10:52:00
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嘴唇较厚的朗
2021-11-27 10:52:00

11月26日银河增利债券C最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的11月26日银河增利债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,银河增利债券C(519661)最新单位净值1.549,累计净值1.849,最新估值1.547,净值增长率涨0.13%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末基金资产净值250.84万元,期末单位基金资产净值1.55元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,银河增利债券C扣除费用合计42.31万元,其中具体费用方面,管理人报酬21.02万元,托管费21.02万元,销售服务费4696.63元,交易费用3.65万元,利息支出2.32万元,卖出回购金融资产支出2.32万元,其他费用8.84万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

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