2021年第二季度中邮景泰灵活配置混合C基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有那些财务费用?为您整理的11月24日中邮景泰灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中邮景泰灵活配置混合C(003843)基金资产配置详情如下,合计净资产5.4亿元,股票占净比26.38%,债券占净比72.27%,现金占净比1.97%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,中邮景泰灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、采矿业,行业基金配置分别为12.22%、4.66%、2.19%,同类平均分别为42.88%、5.78%、2.97%,比同类配置分别为少30.66%、少1.12%、少0.78%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中邮景泰灵活配置混合C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:平安银行(000001)、兴业银行(601166)、盛屯矿业(600711),占期初基金资产净值比例分别为6.14%、0.97%、0.86%,本期累计买入金额分别为3305.61万元、521.44万元、460.58万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中邮景泰灵活配置混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:建设银行(601939)、菲利华(300395)、长江电力(600900)、生益科技(600183),本期累计卖出金额分别为2700.36万元、777.76万元、662.3万元、525.59万元,占期初基金资产净值比例分别为5.02%、1.45%、1.23%、0.98%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,中邮景泰灵活配置混合C(003843)持有股票基金:平安银行(000001)、苏文电能(300982)、招商银行(600036)、南京银行(601009)等,持仓比分别1.66%、1.24%、1.12%、1.01%等,持股数分别为50万、10万、12万、60万,持仓市值896.5万、670万、605.4万、543万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,中邮景泰灵活配置混合C(003843)持有债券:债券17浙国贸MTN002(债券代码:101762054)、债券21越秀金融MTN001(债券代码:102101018)、债券21亦庄02(债券代码:152956)、债券18鄂联投MTN001(债券代码:101800083)等,持仓比分别7.59%、5.58%、5.58%、3.87%等,持仓市值4093.6万、3012万、3009.3万、2088万等。
基金财务费用
截至2021年第二季度,管理人报酬137.29元,托管费39.23元,交易费99.34元,销售服务费39.31元,基金费用合计344.72元。
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