2021年第三季度金元顺安桉盛债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

2021年第三季度金元顺安桉盛债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的金元顺安桉盛债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，金元顺安桉盛债券C最新市场表现：单位净值1.0311，累计净值1.1708，最新估值1.0303，净值增长率涨0.08%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，金元顺安桉盛债券C（007115）基金资产配置详情如下，债券占净比81.10%，现金占净比0.10%，合计净资产27.61亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2767.61万，未分配利润463.9万，所有者权益合计3231.51万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。