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嘴唇较厚的朗
2021-11-26 18:46:00
11月25日建信稳定增利债券A基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的11月25日建信稳定增利债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日,建信稳定增利债券A(531008)累计净值1.977,最新公布单位净值1.975,净值增长率涨0.05%,最新估值1.974。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益54.87%,今年以来收益5.45%,近一年收益6.19%,近三年收益14.36%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产5.35亿,其中,债券投资5.35亿,应收证券清算款525.95万,应收利息856.75万,应收申购款3.16万,资产总计5.58亿。
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