2021年第二季度易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C有什么重大买入?该基金2020年利润如何?

2021-11-12 19:08:00
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嘴唇较厚的朗
2021-11-12 19:08:00

2021年第二季度易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C有什么重大买入?该基金2020年利润如何?为您整理的易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日,该基金累计净值1.2634,最新公布单位净值1.2634,净值增长率涨1.85%,最新估值1.2405。

近一月收益1.1%,近三月下降6.88%,近一年收益10.92%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度,买入变动股票有:保利协鑫能源(03800),占期初基金资产净值比例为7.82%,本期累计买入金额为173.49万元;雅迪控股(01585),占期初基金资产净值比例为3.07%,本期累计买入金额为68.14万元;康龙化成(03759),占期初基金资产净值比例为2.85%,本期累计买入金额为63.22万元;北京首都机场股份(00694),占期初基金资产净值比例为2.70%,本期累计买入金额为59.95万元等。

基金2020年利润

截至2020年,易方达恒生综合小型股指数(QDII-扣除费用合计52.27万元,其中具体费用方面,管理人报酬19.71万元,托管费19.71万元,销售服务费5384.53元,交易费用6.69万元,其他费用19.17万元。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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