回答详情
嘴唇较厚的朗
2021-11-26 19:48:00
11月25日东方红汇利债券C最新单位净值为1.0994元,2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的11月25日东方红汇利债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
东方红汇利债券C(002652)市场表现:截至11月25日,累计净值1.3094,最新公布单位净值1.0994,净值增长率涨0.04%,最新估值1.099。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利55.77万元,期末基金资产净值2.82亿元,期末单位基金资产净值1.08元。
基金财务费用
东方红汇利债券C基金费用详情:截至2021年第二季度,费用合计1731.95元,其中管理人报酬990.52元,占比57.19%;托管费283.01元,占比16.34%;交易费41.88元,占比2.42%;销售服务费69.49元,占比4.01%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
最新回答
2024-10-06 08:31:23
2024-10-05 08:31:24
2024-10-04 08:31:23
2024-10-03 08:31:23
2024-10-02 08:31:23
2024-10-01 08:31:23