11月24日交银可转债债券A基金赚钱吗?2021年第三季度基金资产怎么配置?

2021-11-25 07:18:00
58次浏览
取消
回答详情
嘴唇较厚的朗
2021-11-25 07:18:00

11月24日交银可转债债券A基金赚钱吗?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的截至11月24日交银可转债债券A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日,交银可转债债券A最新单位净值1.5365,累计净值1.5365,净值增长率涨0.05%,最新估值1.5357。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利359.55万元,基金本期净收益盈利68万元,期末基金资产净值5899.21万元,期末单位基金资产净值1.34元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,交银可转债债券A(007316)基金资产配置详情如下,合计净资产7500万元,股票占净比16.51%,债券占净比84.75%,现金占净比2.66%。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: