11月3日华夏永康添福混合最新单位净值为1.4474元,基金有哪些投资组合?

2021-11-04 20:38:00
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2021-11-04 20:38:00

11月3日华夏永康添福混合最新单位净值为1.4474元,基金有哪些投资组合?以下是为您整理的11月3日华夏永康添福混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华夏永康添福混合截至11月3日,最新市场表现:公布单位净值1.4474,累计净值1.4474,最新估值1.4491,净值增长率跌0.12%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,华夏永康添福混合(005128)基金资产配置详情如下,股票占净比17.96%,债券占净比72.68%,现金占净比11.22%,合计净资产1.81亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,华夏永康添福混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(10.23%),同类平均41.56%,比同类配置少31.33%;信息传输、软件和信息技术服务业(2.31%),同类平均3.06%,比同类配置少0.75%;金融业(1.79%),同类平均5.61%,比同类配置少3.82%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,华夏永康添福混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:建设银行(601939)、顺丰控股(002352)、华测检测(300012)、光大银行(601818),本期累计买入金额分别为1429.08万元、575.14万元、571.18万元、573.81万元,占期初基金资产净值比例分别为2.52%、1.01%、1.01%、1.01%。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

太平洋证券
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