国泰金泰灵活配置混合C基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？

国泰金泰灵活配置混合C基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月3日国泰金泰灵活配置混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，国泰金泰灵活配置混合C市场表现：累计净值2.115，最新公布单位净值2.03，净值增长率涨1.05%，最新估值2.0089。

基金分红

国泰金泰灵活配置混合C基金成立于2015年11月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模70万元，基金总35万份额，上市流通35万份额，共分红1次，累计分红0.085元/份。

基金财务费用

国泰金泰灵活配置混合C基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬259.15元，占比61.26%；托管费43.19元，占比10.21%；交易费109.11元，占比25.79%；销售服务费0.72元，占比0.17%，费用合计423.01元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。