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嘴唇较厚的朗
2021-11-27 18:40:00
华安逆向策略混合最新净值涨幅达0.19%,2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的11月26日华安逆向策略混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华安逆向策略混合A(040035)市场表现:截至11月26日,累计净值8.267,最新单位净值7.887,净值增长率涨0.19%,最新估值7.872。
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.79元,期末基金资产净值41.94亿元,期末单位基金资产净值6.75元。
基金财务费用
截至2021年第二季度,基金费用合计5128.66元,其中管理人报酬2784.69元,托管费464.11元,交易费1,866.92元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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