2021年第二季度国寿安保中证500ETF基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月18日国寿安保中证500ETF基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，国寿安保中证500ETF（510560）基金资产配置详情如下，合计净资产2.64亿元，股票占净比99.27%，现金占净比1.13%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，国寿安保中证500ETF基金行业配置前三行业详情如下：制造业（62.47%）、信息传输、软件和信息技术服务业（7.30%）、金融业（5.36%），同类平均分别为51.76%、5.38%、15.72%，比同类配置分别为多10.71%、多1.92%、少10.36%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，国寿安保中证500ETF基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：科沃斯、福莱特、虹软科技，占期初基金资产净值比例分别为0.38%、0.17%、0.17%，本期累计买入金额分别为304.71万元、137.93万元、137.62万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，国寿安保中证500ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：阳光电源（300274）本期累计卖出金额为1424.81万元，占期初基金资产净值比例为1.76%；国瓷材料（300285）本期累计卖出金额为433.97万元，占期初基金资产净值比例为0.54%；国轩高科（002074）本期累计卖出金额为384.79万元，占期初基金资产净值比例为0.48%；欣旺达（300207）本期累计卖出金额为334万元，占期初基金资产净值比例为0.41%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，国寿安保中证500ETF（510560）持有股票基金：特变电工、天赐材料、酒鬼酒等，持仓比分别1.39%、1.35%、0.87%等，持股数分别为15.14万、2.33万、9300，持仓市值367.15万、354.65万、230.39万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，国寿安保中证500ETF（510560）持有债券：债券节能转债（债券代码：113051）等，持仓比分别0.03%等，持仓市值6.6万等。
基金财务费用
国寿安保中证500ETF基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬175.56元，托管费35.11元，交易费109.34元，费用合计339.7元。
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