嘉实物流产业股票C最新净值跌幅达0.41%，2021年第二季度基金负债是什么情况？

嘉实物流产业股票C最新净值跌幅达0.41%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日嘉实物流产业股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，嘉实物流产业股票C最新公布单位净值2.409，累计净值2.409，净值增长率跌0.41%，最新估值2.419。

截至2021年第二季度，该基金利润亏188.02万元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实物流产业股票C基金资产总计2.8亿元，银行存款3271.2万元，结算备付金1.65万元，存出保证金6.82万元，交易性金融资产2.44亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.43亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。