6月9日华安大中华升级股票(QDII)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？

6月9日华安大中华升级股票(QDII)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月9日华安大中华升级股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月9日，华安大中华升级股票(QDII)（040021）最新市场表现：单位净值1.5370，累计净值1.5370，最新估值1.554，净值增长率跌1.09%。

基金季度利润

华安大中华升级股票(QDII)（040021）成立以来收益53.7%，今年以来下降12.72%，近一月收益6.96%，近三月收益4.49%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1959.99万，未分配利润1791.92万，所有者权益合计3751.91万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。