富荣富开1-3年国开债纯债债券A最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至11月19日，富荣富开1-3年国开债纯债债券A（006488）最新市场表现：公布单位净值1.0451，累计净值1.1014，净值增长率涨0.01%，最新估值1.045。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值20.66亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款8040.32万，交易性金融资产18.65亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。