11月12日创金合信季安鑫3个月持有期债券C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？

11月12日创金合信季安鑫3个月持有期债券C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月12日创金合信季安鑫3个月持有期债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，创金合信季安鑫3个月持有期债券C（009459）市场表现：累计净值1.0539，最新公布单位净值1.0539，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0537。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，创金合信季安鑫3个月持有期债券C收入合计969.7万元：利息收入841.76万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.59万元，债券利息收入804.39万元。投资亏81.6万元，其中投资收益方面，债券投资亏81.6万元。公允价值变动收益209.54万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。