2021年第二季度信诚至瑞混合C基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

2021-11-25 14:00:00
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嘴唇较厚的朗
2021-11-25 14:00:00

2021年第二季度信诚至瑞混合C基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?为您整理的11月24日信诚至瑞混合C基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,信诚至瑞混合C(003433)基金资产配置详情如下,合计净资产9.3亿元,股票占净比18.49%,债券占净比80.87%,现金占净比1.36%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置合计为18.49%,同类平均为59.67%,比同类配置少41.18%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,信诚至瑞混合C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:三峡能源、南京银行、成都银行,本期累计买入金额分别为343.65万元、138.05万元、136.91万元,占期初基金资产净值比例分别为0.40%、0.16%、0.16%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,信诚至瑞混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:宁德时代(300750)、成都银行(601838)、康希诺(688185),占期初基金资产净值比例分别为0.45%、0.18%、0.17%,本期累计卖出金额分别为387.36万元、153.25万元、147.25万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,信诚至瑞混合C(003433)持有股票基金:贵州茅台(600519)、三峡能源(600905)、招商银行(600036)、长江电力(600900)等,持仓比分别1.02%、0.68%、0.62%、0.61%等,持股数分别为5200、90.78万、11.5万、26.01万,持仓市值951.6万、629.99万、580.18万、572.16万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,信诚至瑞混合C(003433)持有债券:债券21光大银行CD019、债券15城建01、债券21长电CP001、债券21陕有色SCP005等,持仓比分别6.27%、4.76%、4.32%、4.30%等,持仓市值5837.4万、4429.06万、4020万、3997.6万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,信诚至瑞混合C基金股票收入3,593.63元,债券收入47.27元,股利收入157.59元,收入合计3,601.01元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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