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融通通慧混合A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的融通通慧混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金简称融通通慧混合A，该基金成立于2016年9月20日，基金规模为3630万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2231万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由融通基金管理有限公司管理，基金经理是黄浩荣等。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，融通通慧混合A持有详情，总份额2230万份，机构投资者持有2050万份额，个人投资者持有180万份额，机构投资者持有占91.84%，个人投资者持有占8.16%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.81亿，未分配利润2.32亿，所有者权益合计6.13亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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呆斜着眼的木耳 易方达瑞享混合I同公司基金表现如何？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的2月18日易方达瑞享混合I基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.5910，累计净值2.5910，净值增长率涨0.12%，最新估值2.588。
易方达瑞享混合I（基金代码：001437）成立以来收益159.1%，今年以来下降5.88%，近一月下降0.54%，近一年收益1.25%，近三年收益133.84%。
同公司基金
截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为6.9822，目前限大额；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为6.9822，目前限大额；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为5.1850，目前开放申购；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为5.1850，目前开放申购；易方达平稳增长混合基金（110001），最新单位净值为5.1770，目前开放申购等。
2021年第二季度主要卖出详情
截至2021年第二季度，易方达瑞享混合I基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：顺网科技、新奥股份、广联达、道通科技，本期累计卖出金额分别为2313.64万元、894.99万元、550.28万元、535.74万元，占期初基金资产净值比例分别为9.23%、3.57%、2.20%、2.14%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
小蓝眼睛的伏特加 2月18日鹏华安睿两年持有期混合A一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月18日鹏华安睿两年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，鹏华安睿两年持有期混合A（009634）最新市场表现：单位净值1.0701，累计净值1.0701，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0688。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益7.01%，今年以来下降1.64%，近一年收益0.7%。
基金2020年利润
截至2020年，鹏华安睿两年持有期混合A收入合计718.89万元，扣除费用175.43万元，利润总额543.46万元，最后净利润543.46万元。
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眼神茫然的露 2月18日上银聚鸿益三个月定开债券最新单位净值为1.0305元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月18日上银聚鸿益三个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，上银聚鸿益三个月定开债券（005432）最新单位净值1.0305，累计净值1.1750，最新估值1.0305。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2636.81万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5.28亿，所有者权益合计25.13亿，负债和所有者权益总计30.41亿。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
堵轮 2022年2月19日年融通行业景气混合A基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，融通行业景气混合持有详情，机构投资者持有1.05亿份额，机构投资者持有占57.11%，个人投资者持有7920万份额，个人投资者持有占42.89%，总份额1.85亿份。
基金市场表现方面
截至2月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.3980，累计净值4.3480，最新估值2.352，净值增长率涨1.96%。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
乌黑眸子的贵 2月18日申万菱信安泰瑞利中短债债券C近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月18日申万菱信安泰瑞利中短债债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，申万菱信安泰瑞利中短债债券C（007240）最新单位净值1.0190，累计净值1.0805，最新估值1.019。
基金阶段表现
申万菱信安泰瑞利中短债债券C近1月来收益0.33%，阶段平均收益0.32%，表现良好，同类基金排176名，相对上升7名。
基金2020年利润
截至2020年，申万菱信安泰瑞利中短债债券C收入合计1114.46万元：利息收入1351.82万元，其中利息收入方面，存款利息收入9404.78元，债券利息收入1339.2万元，资产支持证券利息收入元11.68万元。投资收益负1.83万元，公允价值变动收益负235.53万元，其他收入3.15元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
秀发蓬松的俊 大成MSCI价值100ETF联接A买的人多吗？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月18日大成MSCI价值100ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，大成MSCI价值100ETF联接A市场表现：累计净值1.2717，最新公布单位净值1.2717，净值增长率涨0.83%，最新估值1.2612。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，大成MSCI价值100ETF联接A持有详情，总份额80万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有80万份额。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，大成MSCI价值100ETF联接A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（1.49%），同类平均51.82%，比同类配置少50.33%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.23%），同类平均2.38%，比同类配置少2.15%；卫生和社会工作（0.09%），同类平均1.61%，比同类配置少1.52%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
唐沙发 2月18日中银价值混合基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至2月18日中银价值混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银价值混合截至2月18日，最新单位净值3.2500，累计净值3.2700，最新估值3.21，净值增长率涨1.25%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利909.01万元，基金本期净收益盈利2214.7万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
眉眼动人的维 证券公司自助网上开户都有一个默认佣金，一般是万三，这个水平较高，如果不预约客户经理开户就是这个水平，无法调整，建议开户前预约客户经理协商低佣金，开户后可以调整，欢迎咨询我，保证成本佣金！
死眉塌眼的杯子 2月18日申万菱信安泰丰利债券A最新净值是多少？近一年来表现一般，以下是为您整理的2月18日申万菱信安泰丰利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，申万菱信安泰丰利债券A最新公布单位净值1.1219，累计净值1.1219，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1214。
基金近一年来表现
申万菱信安泰丰利债券A（基金代码：007391）近1年来收益4.06%，阶段平均收益4.89%，表现一般，同类基金排1599名，相对下降410名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，申万菱信安泰丰利债券A持有详情，总份额1060万份，机构投资者持有占96.21%，个人投资者持有占3.79%，机构投资者持有1020万份额，个人投资者持有40万份额。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
贾紫菜汤 民生加银新兴成长混合近三月来在同类基金中排2236名，以下是为您整理的2月18日民生加银新兴成长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，民生加银新兴成长混合累计净值2.2570，最新单位净值2.2570，净值增长率跌0.45%，最新估值2.2672。
基金近三月来排名
民生加银新兴成长混合（基金代码：006058）近3月来下降16.38%，阶段平均下降9.53%，表现不佳，同类基金排2236名，相对上升40名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，民生加银新兴成长混合持有详情，机构投资者持有占53.53%，机构投资者持有2370万份额，个人投资者持有占46.47%，个人投资者持有2050万份额，总份额4420万份。
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堵钥匙扣 2月18日西部利得个股精选股票A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月18日西部利得个股精选股票A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，西部利得个股精选股票A（673090）最新市场表现：单位净值1.7534，累计净值1.8754，最新估值1.7459，净值增长率涨0.43%。
基金阶段涨跌表现
西部利得个股精选股票今年以来下降5.54%，近一月下降3.19%，近三月下降3.34%，近一年下降8.44%。
基金基本费率
该基金管理费为1.2元，基金托管费0.2元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
银发披肩的宁 申万菱信量化小盘股票(LOF)买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的2月18日申万菱信量化小盘股票(LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，申万菱信量化小盘股票(LOF)持有详情，机构投资者持有700万份额，个人投资者持有1550万份额，机构投资者持有占31.17%，个人投资者持有占68.83%，总份额2250万份。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，申万菱信量化小盘股票(LOF)（163110）基金资产配置详情如下，合计净资产6.54亿元，股票占净比92.46%，现金占净比7.00%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，基金行业配置合计为92.46%，同类平均为79.28%，比同类配置多13.18%。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，申万菱信量化小盘股票(LOF)基金（163110）持有债券20国债15（占1.91%），持仓市值为1003.1万等。
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双目凝滞的翠 2月18日国泰惠泰一年定期开放债券一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月18日国泰惠泰一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，国泰惠泰一年定期开放债券（008414）最新市场表现：单位净值1.0549，累计净值1.0549，最新估值1.0545，净值增长率涨0.04%。
基金阶段涨跌幅
国泰惠泰一年定期开放债券基金成立以来收益5.49%，今年以来收益0.69%，近一月收益0.45%，近一年收益4.38%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，国泰基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，基金总规模合计4043.08亿元。
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勾苹果 中欧嘉益一年混合A近一周来在同类基金中上升12名，以下是为您整理的2月18日中欧嘉益一年混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，该基金最新单位净值1.0728，累计净值1.0728，最新估值1.069，净值增长率涨0.36%。
基金近一周来排名
中欧嘉益一年混合A（基金代码：011708）近一周收益0.34%，阶段平均收益1.99%，表现不佳，同类基金排2279名，相对上升12名。
基金持有人结构
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
盖黛 民生加银新动能一年定开混合A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的2月18日民生加银新动能一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，该基金最新公布单位净值0.8855，累计净值0.9340，净值增长率跌0.46%，最新估值0.8896。
基金阶段涨跌幅
民生加银新动能一年定开混合A（基金代码：009659）成立以来下降7.29%，今年以来下降13.42%，近一月下降11.66%，近一年下降25.32%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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傅光 2月18日嘉实中证500ETF最新单位净值为6.8359元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月18日嘉实中证500ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，嘉实中证500ETF累计净值2.1417，最新公布单位净值6.8359，净值增长率涨0.98%，最新估值6.7697。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.64亿元，基金本期净收益盈利1.19亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.7元，期末基金资产净值25.98亿元。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，嘉实中证500ETF（基金代码：159922）涨5.09%，同类平均跌1.93%，排293名，整体来说表现优秀。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
小蓝眼睛的伏特加 2月18日浦银安盛安恒回报定开混合A累计净值为1.2903元，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月18日浦银安盛安恒回报定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，浦银安盛安恒回报定开混合A市场表现：累计净值1.2903，最新单位净值0.9738，净值增长率涨0.23%，最新估值0.9716。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.19元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，浦银安盛安恒回报定开混合A基金行业配置合计为20.04%，同类平均为62.27%，比同类配置少42.23%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为15.22%、2.26%、2.11%，同类平均分别为46.24%、2.18%、1.67%，比同类配置分别为少31.02%、多0.08%、多0.44%。
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郁郁寡欢的胜 2月16日易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A最新单位净值为1.2678元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月16日易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A（007896）2月16日净值涨0.1%。当前基金单位净值为1.2678元，累计净值为1.2678元。
基金盈利方面
基金2020年利润
截至2020年，易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A收入合计4568.66万元，扣除费用277.12万元，利润总额4291.54万元，最后净利润4291.54万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
脸色苍白的贵 太平丰和一年定开债券发起式近6月来在同类基金中排744名，基金2021年第三季度表现如何？（2月18日）以下是为您整理的2月18日太平丰和一年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，太平丰和一年定开债券发起式（010165）最新单位净值0.9869，累计净值0.9969，净值增长率涨0.1%，最新估值0.9859。
基金近一周来表现
太平丰和一年定开债券发起式（基金代码：010165）近6月来下降2.27%，阶段平均收益1.53%，表现不佳，同类基金排744名，相对下降24名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，太平丰和一年定开债券发起式（基金代码：010165）跌2.42%，同类平均涨1.39%，排772名，整体来说表现不佳。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
泪眼模糊的牛排 国泰信利三个月定期开放债券基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的2月18日国泰信利三个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰信利三个月定期开放债券截至2月18日，最新公布单位净值1.0148，累计净值1.1103，最新估值1.0144，净值增长率涨0.04%。
国泰信利三个月定期开放债券（006782）近一周收益0.04%，近一月收益0.57%，近三月收益1.4%，近一年收益5.41%。
基金介绍
国泰信利三个月定期开放债券基金成立于2019年3月25日，基金规模为2.09亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.96亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是刘嵩扬。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿
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失掉光彩的作业本 中信建投稳利混合A基金累计分红0.23元/份，基金拆分折算1.01(每份)，以下是为您整理的2月18日中信建投稳利混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，中信建投稳利混合A（000804）累计净值1.4255，最新公布单位净值1.1854，净值增长率跌0.14%，最新估值1.187。
基金分红
中信建投稳利混合A基金成立于2014年9月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模270万元，基金总222万份额，上市流通222万份额，共分红2次，累计分红0.23元/份。
基金拆分
2016年10月11日是中信建投稳利混合基金的最新拆分折算日，拆分类型为份额折算，拆分折算为1.01(每份)。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
