2月18日安信恒利增强债券A一个月来涨了多少?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的2月18日安信恒利增强债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
安信恒利增强债券A(005271)截至2月18日,最新公布单位净值1.1605,累计净值1.1605,最新估值1.1591,净值增长率涨0.12%。
基金阶段涨跌幅
安信恒利增强债券A(005271)近一周下降0.38%,近一月下降0.56%,近三月收益0.67%,近一年收益2.84%。
基金2020年利润
截至2020年,安信恒利增强债券A收入合计27.41万元,扣除费用11.03万元,利润总额16.38万元,最后净利润16.38万元。
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2月18日华安新丝路主题股票A近1月来表现如何?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的2月18日华安新丝路主题股票A基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华安新丝路主题股票A(001104)截至2月18日,累计净值2.2550,最新公布单位净值2.1460,净值增长率涨0.37%,最新估值2.138。
基金阶段表现
华安新丝路主题股票近1月来下降4.07%,阶段平均下降5.57%,表现良好,同类基金排302名,相对上升1名。
基金2020年利润
截至2020年,华安新丝路主题股票收入合计9.51亿元,扣除费用3591.05万元,利润总额9.15亿元,最后净利润9.15亿元。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
嘉实丰和灵活配置混合近三月来在同类基金中上升41名,同公司基金表现如何?以下是为您整理的2月18日嘉实丰和灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日,嘉实丰和灵活配置混合(004355)最新公布单位净值2.1188,累计净值5.2881,净值增长率涨0.5%,最新估值2.1083。
基金近三月来排名
嘉实丰和灵活配置混合(基金代码:004355)近3月来下降4.42%,阶段平均下降5.82%,表现一般,同类基金排1050名,相对上升41名。
同公司基金
截至2022年2月11日,基金同公司按单位净值排名前五有:嘉实服务增值行业混合基金,最新单位净值为7.7950,累计净值8.3350;嘉实服务增值行业混合基金,最新单位净值为7.7950,累计净值8.3350;嘉实新兴产业股票基金,股票型,最新单位净值为4.2510,累计净值4.2510等。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
鹏华弘嘉混合A基金怎么样?2021年第二季度基金有哪些财务收入?为您整理的2月18日鹏华弘嘉混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华弘嘉混合A基金截至2月18日,累计净值2.3399,最新市场表现:公布单位净值2.3399,净值涨0.09%,最新估值2.3378。
鹏华弘嘉混合A成立以来收益133.99%,近一月下降5.31%,近一年收益7.14%,近三年收益128.13%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,鹏华弘嘉混合A基金收入合计3,082.61元,股票收入14,203.30元,占比460.76%;股利收入511.62元,占比16.60%。
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鹏华尊惠定期开放混合C基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?为您整理的2月18日鹏华尊惠定期开放混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华尊惠定期开放混合C(005417)截至2月18日,最新市场表现:单位净值1.7207,累计净值1.7207,最新估值1.713,净值增长率涨0.45%。
该基金成立以来收益72.07%,今年以来下降3.21%,近一月下降1.57%,近一年收益7.06%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,鹏华尊惠定期开放混合C收入合计3219.28万元:利息收入540.61万元,其中利息收入方面,存款利息收入22.55万元,债券利息收入391.1万元。投资收益2645.66万元,其中投资收益方面,股票投资收益2377.1万元,债券投资收益85.24万元,股利收益183.32万元。公允价值变动收益32.52万元,其他收入4921.21元。
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2022年2月19日年易方达富华纯债债券A基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,易方达掌柜季季盈理财债券B持有详情,机构投资者持有680万份额,机构投资者持有占99.77%,个人投资者持有占0.23%,总份额690万份。
基金市场表现方面
基金截至2月18日,累计净值1.0404,最新单位净值1.0159,最新估值1.0159。
基金2020年利润
截至2020年,易方达掌柜季季盈理财债券B收入合计4.17万元,扣除费用负3595.94元,利润总额4.53万元,最后净利润4.53万元。
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2月18日平安匠心优选混合C近1月来在同类基金中排2482名,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的2月18日平安匠心优选混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日,该基金累计净值1.4403,最新单位净值1.2053,净值增长率跌0.16%,最新估值1.2072。
基金近1月来排名
平安匠心优选混合C近1月来下降9.27%,阶段平均下降5.43%,表现不佳,同类基金排2482名,相对下降274名。
2021年第三季度表现
平安匠心优选混合C基金(基金代码:008950)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌6.76%,同类平均跌1.2%,排1415名,整体表现一般;2021年第二季度涨15.01%,同类平均涨9.3%,排613名,整体表现良好;2021年第一季度跌8.39%,同类平均跌2.02%,排1355名,整体表现不佳。
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2月18日易方达ESG责任投资股票发起式累计净值为1.6942元,2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的2月18日易方达ESG责任投资股票发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达ESG责任投资股票发起式(007548)截至2月18日,最新市场表现:公布单位净值1.6942,累计净值1.6942,最新估值1.7038,净值增长率跌0.56%。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2021年第四季度,易方达ESG责任投资股票发起式(007548)基金资产配置详情如下,股票占净比84.63%,现金占净比18.96%,合计净资产3.73亿元。
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易方达新兴成长混合买的人多吗?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的2月18日易方达新兴成长混合基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达新兴成长混合截至2月18日,最新市场表现:公布单位净值4.9270,累计净值4.9270,最新估值4.991,净值增长率跌1.28%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,易方达新兴成长混合持有详情,机构投资者持有占1.29%,机构投资者持有120万份额,个人投资者持有占98.71%,个人投资者持有9420万份额,总份额9540万份。
基金现任经理
易方达新兴成长灵活配置的现任基金经理是刘武,任职时间为2018-12-12~至今,任职期间回报221.23%。
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2021年第三季度易方达裕如混合基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?为您整理的易方达裕如混合基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,易方达裕如混合(001136)持有股票平安银行(占0.93%):持股为62.5万,持仓市值为1120.63万;中国化学(占0.77%):持股为94.12万,持仓市值为928.94万;宁波银行(占0.77%):持股为26.26万,持仓市值为923.04万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,易方达裕如混合(001136)持有债券:债券21华润医药MTN001(债券代码:102101168)、债券交科转债(债券代码:128107)、债券思创转债(债券代码:123096)、债券白电转债(债券代码:113549)等,持仓比分别3.36%、0.19%、0.18%、0.16%等,持仓市值4042.8万、226.6万、217.2万、198万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4.81亿,未分配利润1.13亿,所有者权益合计5.94亿。
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2月18日易方达行业领先混合最新单位净值为4.1970元,基金有哪些投资组合?以下是为您整理的2月18日易方达行业领先混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日,易方达行业领先混合(110015)累计净值5.0430,最新单位净值4.1970,净值增长率涨0.17%,最新估值4.19。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,易方达行业领先混合(110015)基金资产配置详情如下,股票占净比93.11%,现金占净比6.89%,合计净资产21.99亿元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,易方达行业领先混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(84.12%),同类平均45.85%,比同类配置多38.27%;金融业(6.27%),同类平均4.67%,比同类配置多1.60%;交通运输、仓储和邮政业(2.72%),同类平均2.06%,比同类配置多0.66%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,易方达行业领先混合基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:歌尔股份(002241)、山西汾酒(600809)、立讯精密(002475),本期累计买入金额分别为1.12亿元、7219.4万元、6544.83万元,占期初基金资产净值比例分别为4.73%、3.06%、2.77%。
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2月18日国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)一个月来涨了多少?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的2月18日国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A基金截至2月18日,累计净值1.1784,最新市场表现:公布单位净值1.1616,净值涨0.14%,最新估值1.16。
基金阶段涨跌幅
国泰融丰外延增长灵活配置混合(L(501017)近一周收益0.36%,近一月下降1.06%,近三月收益0.2%,近一年收益7.53%。
基金现任经理
国泰融丰外延增长混合(LOF)的现任基金经理是樊利安,任职时间为2016-05-26~至今,任职期间回报16.33%。
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2月18日长信纯债一年定开债券A最新净值是多少?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的2月18日长信纯债一年定开债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
讯 长信纯债一年定开债券A(519973)2月18日净值涨0.07%。当前基金单位净值为1.0839元,累计净值为1.5657元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利426.19万元,基金本期净收益盈利273.38万元,期末基金资产净值2.42亿元,期末单位基金资产净值1.05元。
基金2020年利润
截至2020年,长信纯债一年定开债券A收入合计1851.45万元:利息收入2174.47万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.95万元,债券利息收入2168.16万元。投资收益213.32万元,公允价值变动收益负536.56万元,其他收入2153.18元。
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2月18日大成卓享一年持有混合C基金怎么样?成立以来涨了多少?以下是为您整理的2月18日大成卓享一年持有混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0209,累计净值1.0209,净值增长率跌0.03%,最新估值1.0212。
基金阶段涨跌幅
大成卓享一年持有混合C(基金代码:010370)成立以来收益2.09%,今年以来下降0.67%,近一月下降0.37%,近一年收益1.12%。
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嘉实中证新能源汽车指数C基金怎么样?为您整理的2月18日嘉实中证新能源汽车指数C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月18日,最新市场表现:单位净值0.8584,累计净值0.8584,最新估值0.8689,净值增长率跌1.21%。
嘉实中证新能源汽车指数C(012544)成立以来下降15.43%,今年以来下降10.54%,近一月下降6.03%,近三月下降15.53%。
基金介绍
基金全名是嘉实中证新能源汽车指数证券投资基金,以下简称嘉实中证新能源汽车指数C,该基金成立于2021年8月18日,基金规模为1910万元,基金份额日期2021年8月18日,基金总份额达2017万份,基金类型属于股票型,运作方式为开放式,判断为指数型,基金由交通银行股份有限公司托管,交由嘉实基金管理有限公司管理,基金经理是李直。
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嘉实中证稀土产业ETF联接C近一周来在同类基金排名变化如何?以下是为您整理的2月18日嘉实中证稀土产业ETF联接C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实中证稀土产业ETF联接C(011036)截至2月18日,最新市场表现:公布单位净值0.9862,累计净值0.9862,最新估值0.9882,净值增长率跌0.2%。
基金近一周来排名
嘉实中证稀土产业ETF联接C(基金代码:011036)近一周收益5.46%,阶段平均收益1.57%,表现优秀,同类基金排121名,相对下降31名。
基金持有人结构
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2月18日大成健康产业混合近三月以来下降12.85%,2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的2月18日大成健康产业混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日,大成健康产业混合(090020)最新市场表现:单位净值1.7830,累计净值1.7830,净值增长率跌0.56%,最新估值1.793。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益78.3%,今年以来下降13.61%,近一月下降5.61%,近一年下降17.83%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,大成基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模154.11亿元,混合型基金规模392.78亿元,债券型基金规模605.18亿元,指数型基金规模124.78亿元,QDII基金规模17.59亿元,货币型基金规模729.14亿元,基金总规模合计1898.79亿元。
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收盘讯息,药物概念报跌,百济神州(125.8,-5.55556)领跌,开拓药业-B、诺诚健华-B、加科思-B等跟跌。
药物板块上市公司有:
天大药业:
公司的毛利率54.6005%,净利率-5.46%,2021年总营业收入4.01亿,同比增长-10.7257%。
集团积极应对医改政策变化,通过加强新产品研发及新产品合作、销售模式创新、参与国家集中带量采购、进一步开拓国内医院、OTC市场和海外市场等手段来巩固扩大药物和医疗科技业务和促进创新药业务成长。
加科思:
公司的毛利率90.9282%,净利率-311.27%,2020年总营业收入4.86亿。
公司然而,由于药物发现面临众多挑战,许多在肿瘤形成中起到重要作用的相关信号通路(包括蛋白酪氨酸磷酸酶(例如SHP2)及GTP酶(例如KRAS))的已知靶点直至最近还被认为‘无成药性’。
加科思-B:
公司主营从事中国药物开发。
华领医药:
公司的毛利率77.1243%,净利率-518.18%,2020年总营业收入20.15亿,同比增长-32.5352%。
百济神州有限公司是一家主要从事生物制药业务的公司。该公司主要从事用于治疗癌症的创新分子靶向及免疫肿瘤药物的研发,生产和销售业务。该公司的主要产品包括Zanubrutinib(BGB-3111),Tislelizumab(BGB-A317)和Pamiparib(BGB-290)等。
华领医药-B:
公司的毛利率77.6861%,净利率39.28%,2020年总营业收入19.19亿,同比增长12.3235%。
公司根据弗若斯特沙利文的资料,肿瘤为中国增长最为迅速的主要治疗领域,自2015年至2019年,中国肿瘤药物市场按13.5%的年复合增长率增长,且有望于2024年成为中国医药市场最大的治疗领域,2019年至2024年的年复合增长率为15.0%。
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2021年第二季度招商创新增长混合C基金有哪些投资组合?全部基金公司资产怎么配置?为您整理的2月18日招商创新增长混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,招商创新增长混合C(009361)基金资产配置详情如下,股票占净比92.20%,债券占净比5.43%,现金占净比1.38%,合计净资产9.73亿元。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下:12902只基金发生资产配置变动(2021年第三季度)、12016只基金发生资产配置变动(2021年第二季度)、11355只基金发生资产配置变动(2021年第一季度),这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元,股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%,债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%,货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,招商创新增长混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业、科学研究和技术服务业、批发和零售业,行业基金配置分别为55.97%、9.79%、4.68%,同类平均分别为42.56%、1.72%、0.65%,比同类配置分别为多13.41%、多8.07%、多4.03%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,招商创新增长混合C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:腾讯控股(00700)、中金公司(03908)、海康威视(002415),本期累计买入金额分别为1.32亿元、1986.2万元、1970.82万元,占期初基金资产净值比例分别为6.23%、0.94%、0.93%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,招商创新增长混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:万泰生物、药明生物、东方财富,本期累计卖出金额分别为1.78亿元、6873.41万元、6785.41万元,占期初基金资产净值比例分别为8.39%、3.25%、3.21%
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,招商创新增长混合C(009361)持有股票基金:药明生物(02269)、智飞生物(300122)、健帆生物(300529)、泰格医药(300347)等,持仓比分别10.29%、9.64%、8.22%、6.27%等,持股数分别为106.69万、66.28万、153.32万、39.39万,持仓市值1.12亿、1.05亿、8978.67万、6853.86万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,招商创新增长混合C(009361)持有债券:债券东财转3(债券代码:123111)、债券健帆转债(债券代码:123117)、债券南银转债(债券代码:113050)等,持仓比分别0.42%、0.20%、0.04%等,持仓市值453.98万、219.78万、47.64万等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
长信量化中小盘股票基金赚钱吗?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的2月18日长信量化中小盘股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日,长信量化中小盘股票(519975)市场表现:累计净值1.9990,最新单位净值1.5990,净值增长率涨0.38%,最新估值1.593。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.44元。
基金资产配置
截至2021年第四季度,长信量化中小盘股票(519975)基金资产配置详情如下,合计净资产5.13亿元,股票占净比94.32%,现金占净比6.19%。
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