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1月14日前海开源惠泽两年定开债券累计净值为1.0404元，以下是为您整理的1月14日前海开源惠泽两年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源惠泽两年定开债券（009788）截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.0184，累计净值1.0404，最新估值1.0179，净值增长率涨0.05%。
基金盈利方面
基金详情介绍
基金全名是前海开源惠泽两年定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称前海开源惠泽两年定开债券，该基金成立于2020年7月7日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由江苏银行股份有限公司托管，交由前海开源基金管理有限公司管理，基金经理是李炳智。
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嘴巴橛着的橡皮擦 1月14日海富通欣益混合A近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日海富通欣益混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月14日，累计净值1.5236，最新单位净值1.3492，净值增长率跌0.04%，最新估值1.3498。
基金阶段涨跌幅
海富通欣益混合A成立以来收益57.54%，近一月下降1.99%，近一年收益2.84%，近三年收益38.7%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，海富通欣益混合A（519222）基金资产配置详情如下，股票占净比23.45%，债券占净比71.09%，现金占净比2.00%，合计净资产9.61亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
慧眼的水龙头 信诚稳瑞债券C最新净值涨幅达0.01%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月14日信诚稳瑞债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，信诚稳瑞债券C（003278）市场表现：累计净值1.1808，最新单位净值1.0234，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0233。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利93.73元，基金本期净收益盈利53.38元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.03元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，中信保诚基金管理有限公司拥有：股票型基金规模41.42亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元，基金总规模合计1033.25亿元。
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盖黛 2022年1月16日年大成惠利纯债债券基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，大成惠利纯债债券持有详情，机构投资者持有占99.99%，机构投资者持有1.5亿份额，个人投资者持有占0.01%，总份额1.5亿份。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金公布单位净值1.0398，累计净值1.2016，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0397。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，大成惠利纯债债券收入合计2940.22万元，扣除费用607.61万元，利润总额2332.62万元，最后净利润2332.62万元。
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雪白细牙的围巾 1月14日华夏鼎泓债券A基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日华夏鼎泓债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.2435，累计净值1.2435，净值增长率跌0.04%，最新估值1.244。
基金季度利润
自基金成立以来收益24.35%，今年以来下降0.83%，近一年收益10.03%。
基金现任经理
华夏鼎泓债券A的现任基金经理是刘明宇，任职时间为2019-11-19~至今，任职期间回报22.41%。
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失掉光彩的作业本 1月14日招商丰茂灵活混合发起式A累计净值为1.2134元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日招商丰茂灵活混合发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，招商丰茂灵活混合发起式A（005906）最新市场表现：公布单位净值1.2134，累计净值1.2134，最新估值1.2138，净值增长率跌0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值2290.86万元，期末单位基金资产净值1.18元。
同公司基金
截至2022年12月24日，招商丰茂灵活混合发起式A（稳健混合型）基金同公司基金有：招商安润混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0696，日增长率0.31%；招商安润混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0571，日增长率0.64%；招商安润混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0311，日增长率-4.55%等。
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浓眉环眼的篮球 1月14日浦银安盛基本面400指数基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至1月14日浦银安盛基本面400指数一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，浦银安盛基本面400指数（519117）市场表现：累计净值1.934，最新公布单位净值1.934，净值增长率跌0.92%，最新估值1.952。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.86元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，浦银安盛基本面400指数收入合计169.09万元，扣除费用28.14万元，利润总额140.95万元。
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血盆大口的人字拖 游戏概念共有34支个股，上涨0.29%，涨幅较大的个股是CMON（7.69%）、赤子城科技（6.65%）、飞鱼科技（2.86%）。跌幅较大的个股是九尊数字互娱、疯狂体育、中手游。
游戏板块上市公司有：
1、中星集团控股：公司主营游戏业务；放贷；印刷品制造及销售；艺人管理、唱片及电影制作及分销；物业发展与投资；证券买卖；及印刷品贸易。
2、疯狂体育：公司手机游戏分部从事手机游戏的开发及提供、手机及互联网增值服务以及移动通讯产品的开发及设计。
3、宝新置地：新体育集团有限公司）是一家主要从事物业投资与发展的投资控股公司。该公司及其子公司通过七大分部运营。房地产及物业投资分部主要于中国进行物业开发及物业投资业务。买卖商品分部主要于中国买卖商品。游艇会所分部主要从事一间游艇会所的经营。建造分部于中国提供工程建造服务。教育及培训分部主要提供国际教育及培训服务。提供在线游戏服务及平台服务分部从事设计、开发及营运移动和网页游戏及平台服务。其他分部主要从事高尔夫球练习场的经营。
4、中手游：根据易观智库,于往绩记录期间在所有中国独立手游发行商中按累计基准计算,公司自发行IP游戏产生的收益最高,而且发行IP游戏数量最多。
5、云游控股：在网络游戏方面,集团继续专注于优化网络游戏业务的投资回报。
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嘴巴橛着的橡皮擦 创金合信鑫利混合A一年来下降2.25%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日创金合信鑫利混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
创金合信鑫利混合A（008893）截至1月14日，最新市场表现：单位净值1.2753，累计净值1.2753，最新估值1.2752，净值增长率涨0.01%。
基金一年来收益详情
创金合信鑫利混合A基金成立以来收益27.53%，今年以来下降0.04%，近一月收益2.68%，近一年下降2.25%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，创金合信鑫利混合A（基金代码：008893）跌3.53%，同类平均跌1.2%，排880名，整体来说表现不佳。
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两目如锥的萝卜 1月14日长信先优债券最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的1月14日长信先优债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长信先优债券基金截至1月14日，最新单位净值1.1478，累计净值1.3578，最新估值1.1492，净值跌0.12%。
近3月来涨跌
长信先优债券（基金代码：004885）近3月来收益1.95%，阶段平均收益1.68%，表现良好，同类基金排304名，相对下降1名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，长信先优债券持有详情，机构投资者持有占83.72%，机构投资者持有1600万份额，个人投资者持有占16.28%，个人投资者持有310万份额，总份额1910万份。
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双目传神的竹笋 2020年中银丰润定期开放债券基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的中银丰润定期开放债券基本费率详情，供大家参考。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，中银基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，基金总规模合计3482.87亿元。
基金公司情况该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司所有基金管理规模3981.2亿元，拥有基金218只，由39名基金经理管理。
截至2020年，中银基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，基金总规模合计3482.87亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
眼睛有神的婷 2021年第三季度嘉实创业板ETF基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的1月14日嘉实创业板ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 嘉实创业板ETF（159955）1月14日净值涨1.18%。当前基金单位净值为1.6785元，累计净值为1.6785元。
该基金成立以来收益67.85%，今年以来下降6.18%，近一月下降10.8%，近一年收益0.65%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实创业板ETF（159955）基金资产配置详情如下，股票占净比99.78%，现金占净比0.51%，合计净资产1900万元。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。
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祝永 浦银安盛港股通量化混合C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的1月14日浦银安盛港股通量化混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，浦银安盛港股通量化混合C（013224）最新市场表现：单位净值1.0898，累计净值1.0898，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0896。
浦银安盛港股通量化混合C（013224）成立以来下降13.07%，今年以来下降2.02%，近一月下降6.25%，近三月下降9.2%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，浦银安盛港股通量化混合C（013224）基金资产配置详情如下，合计净资产5900万元，股票占净比90.13%，现金占净比10.26%。
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简海龟 华夏鼎丰债券基金怎么样？为您整理的1月14日华夏鼎丰债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，华夏鼎丰债券（013780）最新市场表现：单位净值1.0158，累计净值1.0158，最新估值1.0157，净值增长率涨0.01%。
华夏鼎丰债券基金成立以来收益1.58%，今年以来收益0.34%，近一月收益0.54%。
基金介绍
基金全名是华夏鼎丰债券型证券投资基金，以下简称华夏鼎丰债券，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由恒丰银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是孙蕾等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
孙浩 大成产业升级股票(LOF)近三年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月14日大成产业升级股票(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，大成产业升级股票(LOF)市场表现：累计净值5.056，最新单位净值3.07，净值增长率涨0.69%，最新估值3.049。
基金近三年来排名
大成产业升级股票(LOF)（基金代码：160919）近三年来收益218.13%，阶段平均收益136.57%，表现优秀，同类基金排58名，相对下降4名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，大成产业升级股票(LOF)持有详情，总份额1210万份，机构投资者持有占0.36%，个人投资者持有占99.64%，个人投资者持有1200万份额。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
伏生姜 
眼神茫然的露 招商中证证券公司指数A买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的1月14日招商中证证券公司指数A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金累计净值0.7475，最新市场表现：单位净值1.1712，净值增长率跌2.4%，最新估值1.2。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，招商中证全指证券公司指数分级持有详情，总份额2.76亿份，其中机构投资者持有980万份额，机构投资者持有占3.55%，个人投资者持有2.66亿份额，个人投资者持有占96.45%。
基金详情介绍
该基金简称招商中证证券公司指数A，该基金成立于2021年1月1日，基金规模为3.4亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.76亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是王岩。
基金公司情况
该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模6954.5亿元，拥有基金经理56名，基金410只。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
喻慧 光大保德信裕鑫混合A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月14日光大保德信裕鑫混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，光大保德信裕鑫混合A（009440）最新市场表现：单位净值1.1988，累计净值1.1988，净值增长率跌0.22%，最新估值1.2014。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益19.88%，今年以来下降0.98%，近一年收益5.3%。
同公司基金
截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：光大永鑫混合A基金（003105），最新单位净值为4.2740，目前限大额；光大永鑫混合A基金（003105），最新单位净值为4.2670，目前限大额；光大永鑫混合C基金（003106），最新单位净值为4.2600，目前限大额；光大永鑫混合C基金（003106），最新单位净值为4.2520，目前限大额；光大银发商机混合基金（000589），最新单位净值为3.3370，目前开放申购等。
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死眉塌眼的杯子 基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的中欧精选定期开放混合E基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧精选定期开放混合E截至1月14日市场表现：累计净值1.876，最新单位净值1.876，净值增长率跌0.32%，最新估值1.882。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
2021年第三季度表现
中欧精选定期开放混合E基金（基金代码：001890）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.3%，同类平均跌1.2%，排1648名，整体表现不佳；2021年第二季度涨3.44%，同类平均涨9.3%，排1289名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.1%，同类平均跌2.02%，排883名，整体表现良好。
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发茬粗黑的路灯 
苍绍 1月14日华夏新锦汇混合A最新净值是多少？近3月来表现一般，以下是为您整理的1月14日华夏新锦汇混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，华夏新锦汇混合A（004048）最新市场表现：公布单位净值1.1451，累计净值1.3457，净值增长率跌0.17%，最新估值1.1471。
近3月来表现
华夏新锦汇混合A（基金代码：004048）近3月来下降0.96%，阶段平均下降0.92%，表现一般，同类基金排1206名，相对下降49名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华夏新锦汇混合A持有详情，机构投资者持有680万份额，机构投资者持有占99.89%，个人投资者持有占0.11%，总份额680万份。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
嘴唇较厚的朗 1月14日国泰中证计算机主题ETF近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月14日国泰中证计算机主题ETF基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰中证计算机主题ETF（512720）市场表现：截至1月14日，累计净值1.3539，最新单位净值1.3539，净值增长率跌0.17%，最新估值1.3562。
基金阶段表现
国泰中证计算机主题ETF近1月来下降6.93%，阶段平均下降5.18%，表现一般，同类基金排1201名，相对下降207名。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，国泰中证计算机主题ETF基金行业配置前三行业详情如下：信息传输、软件和信息技术服务业（77.08%）、制造业（21.92%）、批发和零售业（0.01%），同类平均分别为5.79%、50.85%、0.93%，比同类配置分别为多71.29%、少28.93%、少0.92%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
堵钥匙扣 1月14日工银稳健回报60天持有期短债发起式C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日工银稳健回报60天持有期短债发起式C基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，工银稳健回报60天持有期短债发起式C（012337）市场表现：累计净值1.0143，最新公布单位净值1.0143，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0142。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益1.43%，今年以来收益0.11%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银稳健回报60天持有期短债发起式C（012337）基金资产配置详情如下，债券占净比97.13%，现金占净比0.13%，合计净资产13.49亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
傅晶 
郁郁寡欢的胜 1月12日泰达养老2040三年持有混合FOFE最新单位净值为1.1868元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月12日泰达养老2040三年持有混合FOFE基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月12日，累计净值1.1868，最新市场表现：单位净值1.1868，净值增长率涨0.88%，最新估值1.1764。
基金盈利方面
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
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盖黛 金鹰周期优选混合近三月以来下降10.11%，同公司基金表现如何？（1月14日）以下是为您整理的1月14日金鹰周期优选混合近三月基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，金鹰周期优选混合最新市场表现：单位净值1.2166，累计净值1.2166，净值增长率涨1.8%，最新估值1.1951。
基金阶段表现
金鹰周期优选混合基金成立以来收益21.66%，今年以来下降8.85%，近一月下降12.49%，近一年收益2.42%，近三年收益38.68%。
同公司基金
截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：金鹰信息产业股票A基金，股票型，最新单位净值为4.4107，目前开放申购；金鹰信息产业股票C基金，股票型，最新单位净值为4.3969，目前开放申购；金鹰信息产业股票A基金，股票型，最新单位净值为4.3782，目前开放申购；金鹰信息产业股票A基金，股票型，最新单位净值为4.3749，目前开放申购；金鹰信息产业股票A基金，股票型，最新单位净值为4.3669，目前开放申购等。
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