融通通源短融债券A近一周来在同类基金中上升170名,以下是为您整理的1月14日融通通源短融债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日,该基金最新公布单位净值1.1002,累计净值1.3112,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0996。
基金近一周来排名
融通通源短融债券A(基金代码:000394)近一周收益0.08%,阶段平均收益0.09%,表现良好,同类基金排230名,相对上升170名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,融通通源短融债券A持有详情,总份额4210万份,其中机构投资者持有占94.50%,机构投资者持有3980万份额,个人投资者持有占5.50%,个人投资者持有230万份额。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
1月14日民生加银养老服务混合一年来涨了多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的1月14日民生加银养老服务混合基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日,民生加银养老服务混合(002547)最新市场表现:单位净值2.485,累计净值2.485,净值增长率涨0.36%,最新估值2.476。
基金阶段涨跌表现
民生加银养老服务混合今年以来下降4.93%,近一月下降7.83%,近三月下降2.13%,近一年下降8.1%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,民生加银养老服务混合基金股票收入占比3860.87%,债券收入占比13.64%,股利收入占比15.11%,基金收入合计209.19元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
工银创新动力股票基金2021年第三季度表现如何?一个月来涨了多少?(1月14日)以下是为您整理的截至1月14日工银创新动力股票一个月来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日,该基金公布单位净值0.971,累计净值0.971,净值增长率跌1.22%,最新估值0.983。
基金阶段涨跌表现
该基金成立以来下降2.9%,今年以来收益0.41%,近一月收益3.19%,近一年收益16.99%。
2021年第三季度表现
工银创新动力股票基金(基金代码:000893)最近三次季度涨跌详情如下:涨6.56%(2021年第三季度)、跌1.25%(2021年第二季度)、涨7.32%(2021年第一季度),同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%,排名分别为95名、555名、26名,整体表现分别为优秀、不佳、优秀。
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华夏行业景气混合基金怎么样?同公司基金表现如何?以下是为您整理的截至1月14日华夏行业景气混合市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日,华夏行业景气混合(003567)市场表现:累计净值3.8264,最新单位净值3.8264,净值增长率涨0.18%,最新估值3.8195。
基金阶段表现方面
华夏行业景气混合基金成立以来收益282.64%,今年以来下降5.54%,近一月下降5.55%,近一年收益85.75%,近三年收益293.26%。
同公司基金
截至2022年12月1日,基金同公司按单位净值排名前三有:华夏收入混合基金(288002)、华夏收入混合基金(288002)、华夏收入混合基金(288002),最新单位净值分别为7.8500、7.8190、7.8100。
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1月14日招商品质升级混合A近1月来在同类基金中排1122名,同公司基金表现如何?以下是为您整理的1月14日招商品质升级混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日,该基金最新市场表现:单位净值0.9661,累计净值0.9661,最新估值0.9633,净值增长率涨0.29%。
基金近1月来排名
招商品质升级混合A近1月来下降6.9%,阶段平均下降7.44%,表现良好,同类基金排1122名,相对下降27名。
同公司基金
截至2021年12月20日,基金同公司按单位净值排名前三有:招商安润混合基金(000126)、招商中小盘混合基金(217013)、招商行业精选股票基金基金(000746),最新单位净值分别为4.0311、3.7590、3.7370。
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泰达消费服务混合A近三月来在同类基金中下降78名,同公司基金表现如何?以下是为您整理的1月14日泰达消费服务混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日,该基金最新市场表现:单位净值0.8306,累计净值0.8306,最新估值0.8329,净值增长率跌0.28%。
基金近三月来排名
泰达消费服务混合A(基金代码:011431)近3月来下降6.06%,阶段平均下降3.08%,表现一般,同类基金排1729名,相对下降78名。
同公司基金
截至2021年12月20日,泰达消费服务混合A(稳健混合型)基金同公司基金有:泰达宏利行业混合基金,最新单位净值为8.3409,累计净值10.1459,日增长率-2.23%;泰达宏利周期混合基金,最新单位净值为3.7567,累计净值5.8017,日增长率-2.82%;泰达转型机遇股票A基金,股票型,最新单位净值为3.4540,累计净值3.6740,日增长率-4.19%等。
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1月14日易方达瑞兴混合I近三月以来收益1.69%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的1月14日易方达瑞兴混合I基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日,该基金最新市场表现:单位净值1.324,累计净值1.376,净值增长率跌0.15%,最新估值1.326。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益37.66%,今年以来下降0.45%,近一月收益0.08%,近一年收益5.98%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,易方达瑞兴混合I收入合计3700.28万元:利息收入1718.64万元,其中利息收入方面,存款利息收入7.07万元,债券利息收入1651.97万元,资产支持证券利息收入58.83万元。投资收益2184.44万元,其中投资收益方面,股票投资收益2117.49万元,债券投资亏82.82万元,股利收益149.77万元。公允价值变动亏205.41万元,其他收入2.6万元。
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易方达稳健收益债券A基金什么时候能赎回?基金有哪些投资组合?以下是为您整理的易方达稳健收益债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,易方达稳健收益债券A(110007)基金资产配置详情如下,股票占净比11.65%,债券占净比93.34%,现金占净比0.73%,合计净资产432.02亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为11.65%,同类平均为11.62%,比同类配置多0.03%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,易方达稳健收益债券A(110007)持有股票基金:招商银行(600036)、牧原股份(002714)、海螺水泥(600585)等,持仓比分别0.84%、0.74%、0.68%等,持股数分别为717.43万、614.61万、724.86万,持仓市值3.62亿、3.19亿、2.96亿等。
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易方达新常态混合基金什么时候能赎回?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的易方达新常态混合基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月14日,累计净值0.723,最新单位净值0.723,净值增长率涨0.56%,最新估值0.719。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为730<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,易方达基金管理有限公司拥有:股票型基金规模1766.42亿元,混合型基金规模3264.62亿元,债券型基金规模2086.7亿元,指数型基金规模1100.72亿元,QDII基金规模217.2亿元,货币型基金规模4198.96亿元,基金总规模合计1.15万亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
2021年第三季度天弘中证红利低波动100指数C基金资产怎么配置?同公司基金表现如何?以下是为您整理的天弘中证红利低波动100指数C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
天弘中证红利低波动100指数C(008115)截至1月14日,最新市场表现:公布单位净值1.2937,累计净值1.2937,最新估值1.3088,净值增长率跌1.15%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,天弘中证红利低波动100指数C(008115)基金资产配置详情如下,股票占净比94.93%,现金占净比5.26%,合计净资产1.87亿元。
同公司基金
截至2022年1月7日,天弘中证红利低波动100指数C(指数型)基金同公司基金有:天弘中证食品饮料ETF联接A基金,指数型-股票,最新单位净值为3.3463,累计净值3.4244;天弘中证食品饮料ETF联接C基金,指数型-股票,最新单位净值为3.3001,累计净值3.3777;天弘中证食品饮料ETF联接A基金,指数型-股票,最新单位净值为3.2170,累计净值3.2951等。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
1月14日平安价值成长混合A基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至1月14日平安价值成长混合A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
讯 平安价值成长混合A(010126)1月14日净值涨1.79%。当前基金单位净值为1.1129元,累计净值为1.1129元。
基金季度利润方面
2021年第三季度表现
平安价值成长混合A基金(基金代码:010126)最近三次季度涨跌详情如下:跌14.56%(2021年第三季度)、涨18.09%(2021年第二季度)、跌2.01%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%,排名分别为2063名、427名、621名,整体表现分别为不佳、优秀、良好。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
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新华钻石品质企业混合基金怎么样?一年来涨了多少?以下是为您整理的截至1月14日新华钻石品质企业混合一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日,新华钻石品质企业混合最新市场表现:公布单位净值3.077,累计净值3.077,最新估值3.1004,净值增长率跌0.76%。
基金一年来收益详情
新华钻石品质企业混合(519093)近一周下降4.13%,近一月下降11.02%,近三月下降6.68%,近一年下降19.8%。
同公司基金
截至2022年1月7日,基金同公司按单位净值排名前五有:新华泛资源优势混合基金(519091),最新单位净值为7.5085,日增长率1.25%,目前开放申购;新华泛资源优势混合基金(519091),最新单位净值为7.4389,日增长率0.11%,目前开放申购;新华泛资源优势混合基金(519091),最新单位净值为7.3903,日增长率-2.14%,目前开放申购;新华泛资源优势混合基金(519091),最新单位净值为7.2698,日增长率-0.12%,目前开放申购;新华行业周期轮换混合基金(519095),最新单位净值为4.7204,日增长率1.44%,目前开放申购等。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
2021年第三季度长盛养老健康混合基金资产怎么配置?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的长盛养老健康混合基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日,长盛养老健康混合(000684)最新市场表现:公布单位净值2.079,累计净值2.079,净值增长率跌0.34%,最新估值2.086。
基金资产配置
截至2021年第三季度,长盛养老健康混合(000684)基金资产配置详情如下,股票占净比92.57%,现金占净比7.61%,合计净资产2.02亿元。
基金现任经理
长盛养老健康产业灵活配置混合的现任基金经理是周思聪,任职时间为2019-03-22~至今,任职期间回报110.73%。
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1月14日圆信永丰优选价值混合A近1月来表现如何?同公司基金表现如何?以下是为您整理的1月14日圆信永丰优选价值混合A基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
圆信永丰优选价值混合A(008311)截至1月14日,累计净值1.5677,最新公布单位净值1.5677,净值增长率跌0.36%,最新估值1.5733。
基金阶段表现
圆信永丰优选价值混合A近1月来下降7.1%,阶段平均下降7.44%,表现良好,同类基金排1177名,相对下降128名。
同公司基金
截至2022年1月7日,基金同公司按单位净值排名前五有:圆信永丰优加生活基金(001736),最新单位净值为3.4990,累计净值3.4990,日增长率-1.27%;圆信永丰优加生活基金(001736),最新单位净值为3.4860,累计净值3.4860,日增长率-0.66%;圆信永丰高端制造混合基金(006969),最新单位净值为2.4685,累计净值2.4685,日增长率-3.01%等。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,圆信永丰优选价值混合A持有详情,机构投资者持有占37.72%,机构投资者持有1000万份额,个人投资者持有占62.28%,个人投资者持有1650万份额,总份额2650万份。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
1月14日国投瑞银美丽中国混合基金怎么样?基金有哪些投资组合?以下是为您整理的1月14日国投瑞银美丽中国混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.846,累计净值3.682,最新估值2.412,净值增长率跌23.47%。
基金季度利润
国投瑞银美丽中国混合成立以来收益382.23%,近一月下降1.6%,近一年收益8.73%,近三年收益209.88%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,国投瑞银美丽中国混合(000663)基金资产配置详情如下,股票占净比93.72%,现金占净比5.59%,合计净资产5亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,国投瑞银美丽中国混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、科学研究和技术服务业,行业基金配置分别为52.59%、12.59%、11.92%,同类平均分别为42.54%、5.48%、2.45%,比同类配置分别为多10.05%、多7.11%、多9.47%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,国投瑞银美丽中国混合(000663)持有股票基金:裕同科技(002831)、顾家家居(603816)、中国太保(601601)等,持仓比分别9.12%、7.88%、7.51%等,持股数分别为152.55万、65.58万、138.19万,持仓市值4558.11万、3935.02万、3750.43万等。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
景顺长城景泰汇利定期开放债券A一年来涨了多少?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的截至1月14日景顺长城景泰汇利定期开放债券A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.1618,累计净值1.2618,最新估值1.1618。
基金一年来收益详情
景顺长城景泰汇利定期开放债券(003605)近一周收益0.16%,近一月收益0.48%,近三月收益1.64%,近一年收益4.76%。
基金2020年利润
截至2020年,景顺长城景泰汇利定期开放债券收入合计4322.71万元,扣除费用1028.83万元,利润总额3293.87万元,最后净利润3293.87万元。
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收盘数据显示,从盘面上看,电商板块报跌,世大控股(0.57,-0.03,-5%)领跌,宝尊电商-SW(34.2,-4.06732%)、阿里巴巴-SW(129,-2.42057%)、京东集团-SW(287,-2.1146%)等跟跌。
电商板块上市公司有:
1、十方控股:集团已正式推出智能手机APP,应用区块链技术,提供信息、电商、广告及咨询服务,积极把握市场机遇。
2、乐享互动:乐享集团的电商毛利为50%,毛利对交易流水的占比在10%以上,和阿里、京东等电商平台相当。
3、世大控股(新):集团目前正在中国开发电商渠道,以期建立零售渠道并扩大线上业务。
4、中国创意控股:集团主要从事(i)节目制作及相关服务;(ii)演唱会及活动筹办;(iii)移动直播及电商;及(iv)艺人经纪业务。
5、京东集团-SW:京东集团股份有限公司是一家领先的技术驱动的电商公司并正转型为领先的以供应链为基础的技术与服务企业。
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汇安裕华纯债定期开放债券基金2021年第三季度表现如何?基金一年来涨了多少?以下是为您整理的截至1月14日汇安裕华纯债定期开放债券一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月14日,累计净值1.1725,最新公布单位净值1.0122,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0121。
基金一年来收益详情
汇安裕华纯债定期开放债券(005556)近一周收益0.19%,近一月收益0.64%,近三月收益1.64%,近一年收益3.8%。
2021年第三季度表现
汇安裕华纯债定期开放债券基金(基金代码:005556)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨1.05%,同类平均涨1.39%,排1434名,整体表现一般;2021年第二季度涨1.02%,同类平均涨1.25%,排1183名,整体表现良好;2021年第一季度涨0.42%,同类平均涨0.83%,排1581名,整体表现不佳。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
工银添祥一年定开债券基金赚钱吗?基金基本费率是多少?以下是为您整理的1月14日工银添祥一年定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.1729,累计净值1.1729,净值增长率跌0.07%,最新估值1.1737。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利350.02万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末单位基金资产净值1.14元。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元,基金托管费0.16元,直销申购最小购买金额10元。
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1月14日创金合信量化核心混合C近三年来表现不佳,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的1月14日创金合信量化核心混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日,创金合信量化核心混合C最新公布单位净值1.5929,累计净值1.6429,最新估值1.5997,净值增长率跌0.43%。
基金近三年来表现
创金合信量化核心混合C(基金代码:004360)近三年来收益78.08%,阶段平均收益125.08%,表现不佳,同类基金排613名,相对下降3名。
2021年第三季度表现
创金合信量化核心混合C基金(基金代码:004360)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌6.41%,同类平均跌1.2%,排1363名,整体表现一般;2021年第二季度涨3.98%,同类平均涨9.3%,排1464名,整体表现一般;2021年第一季度跌2.95%,同类平均跌2.02%,排758名,整体表现良好。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。