2月18日天治鑫利纯债债券A最新净值是多少？近三年来表现不佳，以下是为您整理的2月18日天治鑫利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，天治鑫利纯债债券A（003123）最新单位净值1.1127，累计净值1.1127，最新估值1.113，净值增长率跌0.03%。

基金近三年来表现

天治鑫利纯债债券A（基金代码：003123）近三年来收益5.3%，阶段平均收益12.25%，表现不佳，同类基金排1230名，相对下降171名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，天治鑫利纯债债券A持有详情，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额10万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月18日金鹰信息产业股票C最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月18日金鹰信息产业股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月18日，累计净值4.1729，最新单位净值3.8544，净值增长率跌1.06%，最新估值3.8956。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利6120.46万元。

基金2020年利润

截至2020年，金鹰信息产业股票C收入合计7.44亿元：利息收入77.73万元，其中利息收入方面，存款利息收入38.41万元，债券利息收入29.33万元。投资收益4.06亿元，其中投资收益方面，股票投资收益4.03亿元，债券投资收益负108.34万元，股利收益451.85万元。公允价值变动收益3.26亿元，其他收入1093.52万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月18日易方达积极成长混合最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月18日易方达积极成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金累计净值5.8307，最新公布单位净值0.6675，净值增长率跌1.11%，最新估值0.675。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.13亿元，基金本期净收益盈利1.41亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元，期末基金资产净值23.06亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月18日嘉实稳联纯债债券最新净值是多少？近一年来表现不佳，以下是为您整理的2月18日嘉实稳联纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，嘉实稳联纯债债券（006468）最新单位净值1.0227，累计净值1.0793，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0226。

基金近一年来表现

嘉实稳联纯债债券（基金代码：006468）近1年来收益2.77%，阶段平均收益4.89%，表现不佳，同类基金排2188名，相对下降391名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实稳联纯债债券（基金代码：006468）涨1%，同类平均涨1.71%，排1583名，整体来说表现一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

汇添富鑫利定开债C最新净值跌幅达0.01%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月18日汇添富鑫利定开债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，汇添富鑫利定开债C（003533）最新市场表现：公布单位净值1.0921，累计净值1.1651，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0922。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利253.97元，基金本期净收益盈利215.72元，期末基金资产净值3.42万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，汇添富鑫利定开债C收入合计2043.88万元：利息收入2176.44万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.49万元，债券利息收入2174.61万元。投资亏386.57万元，公允价值变动收益254.01万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华安量化多因子混合(LOF)基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的2月18日华安量化多因子混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安量化多因子混合(LOF)（160415）市场表现：截至2月18日，累计净值1.3966，最新公布单位净值1.6579，净值增长率跌0.64%，最新估值1.6686。

华安量化多因子混合(LOF)（160415）成立以来收益43.04%，今年以来下降14.65%，近一月下降10.18%，近三月下降17.77%。

基金2020年利润

截至2020年，华安量化多因子混合(LOF)收入合计562.93万元：利息收入6052.95元，其中利息收入方面，存款利息收入5657.61元，债券利息收入395.34元。投资收益372.68万元，其中投资收益方面，股票投资收益324.55万元，债券投资收益39.56万元，股利收益8.57万元。公允价值变动收益187.81万元，其他收入1.84万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏沪港通恒生ETF联接A近三年来在同类基金中排685名，以下是为您整理的2月18日华夏沪港通恒生ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，华夏沪港通恒生ETF联接A（000948）市场表现：累计净值1.1311，最新单位净值1.1311，净值增长率跌1.79%，最新估值1.1517。

基金近三月来排名

华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)A（基金代码：000948）近三年来下降9.69%，阶段平均收益57.3%，表现不佳，同类基金排685名，相对下降2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)A持有详情，机构投资者持有860万份额，个人投资者持有4600万份额，机构投资者持有占15.73%，个人投资者持有占84.27%，总份额5460万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2月18日招商央视财经50指数A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的招商央视财经50指数A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月18日，招商央视财经50指数A最新公布单位净值2.9625，累计净值2.9625，最新估值2.9388，净值增长率涨0.81%。

招商央视财经50指数A（217027）近一周收益0.39%，近一月下降0.94%，近三月收益0.4%，近一年下降12.24%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商央视财经50指数A基金（217027）持有债券20国债15（占4.02%），持仓市值为2408.17万；债券21国债01（占0.67%），持仓市值为400.32万；债券杭银转债（占0.08%），持仓市值为46.85万等。

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金鹰技术领先混合C近一年来在同类基金中排675名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月18日金鹰技术领先混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，金鹰技术领先混合C最新单位净值0.8870，累计净值0.8870，净值增长率涨0.11%，最新估值0.886。

基金近一年来排名

金鹰技术领先混合C（基金代码：002196）近1年来收益1.95%，阶段平均下降4.37%，表现良好，同类基金排675名，相对下降25名。

2021年第三季度表现

金鹰技术领先混合C基金（基金代码：002196）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.34%（2021年第三季度）、涨2.46%（2021年第二季度）、涨1.43%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为964名、1516名、438名，整体表现分别为良好、一般、优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

融通通鑫灵活配置混合的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的融通通鑫灵活配置混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月18日，融通通鑫灵活配置混合（001470）最新市场表现：公布单位净值1.4330，累计净值1.4920，最新估值1.43，净值增长率涨0.21%。

融通通鑫灵活配置混合成立以来收益51.84%，近一月下降1.51%，近一年收益2.36%，近三年收益32.93%。

基金经理表现

融通通鑫灵活配置混合基金由融通基金公司的基金经理许富强管理，该基金经理从业1241天，管理过13只基金有：融通通鑫灵活配置混合、融通增鑫债券、融通增祥三个月定开债、融通通宸债券、融通增润三个月定开债等。其中最佳回报基金是融通通鑫灵活配置混合，回报率38.34%；现任基金资产总规模38.34%，现任最佳基金回报126.17亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，融通通鑫灵活配置混合（001470）持有股票基金：中芯国际（688981）、三峡能源（600905）、三一重工（600031）、宁德时代（300750）等，持仓比分别1.52%、0.87%、0.78%、0.70%等，持股数分别为20万、90.78万、22.4万、9700，持仓市值1104万、629.99万、569.86万、509.96万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，融通通鑫灵活配置混合（001470）持有债券：债券21国开11（债券代码：210211）、债券21国开01（债券代码：210201）、债券21进出16（债券代码：210316）等，持仓比分别5.48%、4.12%、4.11%等，持仓市值3990.4万、3001.8万、2991.3万等。

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平安恒泽混合C基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的2月18日平安恒泽混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月18日，该基金累计净值1.0866，最新市场表现：公布单位净值1.0866，净值增长率涨0.35%，最新估值1.0828。

平安恒泽混合C基金成立以来收益8.66%，今年以来下降2.46%，近一月下降2.66%，近一年收益0.66%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，平安恒泽混合C（009672）持有股票基金：三峡能源（600905）、贵州茅台（600519）、天赐材料（002709）等，持仓比分别2.19%、0.76%、0.67%等，持股数分别为90.78万、1200、1.26万，持仓市值629.99万、219.6万、192.13万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

德邦鑫星价值灵活配置混合A近一年来在同类基金中上升13名，以下是为您整理的2月18日德邦鑫星价值灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，德邦鑫星价值灵活配置混合A（001412）最新市场表现：单位净值1.3813，累计净值1.5193，净值增长率涨0.31%，最新估值1.3771。

基金近一年来排名

德邦鑫星价值灵活配置混合A（基金代码：001412）近1年来收益0.9%，阶段平均下降4.37%，表现良好，同类基金排761名，相对上升13名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，德邦鑫星价值灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有360万份额，个人投资者持有130万份额，机构投资者持有占73.76%，个人投资者持有占26.24%，总份额480万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏扬淳优债券近1月来在同类基金中下降1620名，以下是为您整理的2月18日鹏扬淳优债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金公布单位净值1.0137，累计净值1.1917，净值增长率跌0.03%，最新估值1.014。

基金近1月来排名

鹏扬淳优债券近1月来收益0.24%，阶段平均收益0.25%，表现一般，同类基金排1771名，相对下降1620名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏扬淳优债券持有详情，总份额1.77亿份，机构投资者持有占99.98%，个人投资者持有占0.02%，机构投资者持有1.77亿份额。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月18日嘉实丰和灵活配置混合最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的2月18日嘉实丰和灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实丰和灵活配置混合基金截至2月18日，最新公布单位净值2.1188，累计净值5.2881，最新估值2.1083，净值增长率涨0.5%。

基金近两年来表现

嘉实丰和灵活配置混合（基金代码：004355）近2年来收益74.07%，阶段平均收益34.38%，表现优秀，同类基金排174名，相对上升21名。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值分别为7.7950、7.7950、4.2510，日增长率分别为-0.76%、-0.76%、-1.09%。

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平安季开鑫定开债E一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至2月18日平安季开鑫定开债E一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，平安季开鑫定开债E（007055）最新公布单位净值1.1287，累计净值1.1287，最新估值1.1286，净值增长率涨0.01%。

基金一年来收益详情

平安季开鑫定开债E（基金代码：007055）成立以来收益12.87%，今年以来收益1.26%，近一月收益0.79%，近一年收益8.4%。

基金现任经理

平安季开鑫定开债E的现任基金经理是张文平，任职时间为2021-01-05~至今，任职期间回报5.17%。

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2月18日申万菱信安泰瑞利中短债债券A一个月来收益0.37%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月18日申万菱信安泰瑞利中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信安泰瑞利中短债债券A基金截至2月18日，最新单位净值1.0263，累计净值1.0906，最新估值1.0263。

基金阶段涨跌幅

申万菱信安泰瑞利中短债债券A今年以来收益0.69%，近一月收益0.37%，近三月收益1.17%，近一年收益4.68%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。

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建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)基金累计净值为0.9633元，以下是为您整理的截至2月16日建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)（012283）截至2月16日，最新公布单位净值0.9633，累计净值0.9633，最新估值0.9617，净值增长率涨0.17%。

基金季度利润

基金详情

该基金全名是建信普泽养老目标日期2040年三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)，以下简称建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)，该基金成立于2021年7月14日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由建信基金管理有限责任公司管理，基金经理是梁珉。

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2月18日泓德裕丰中短债债券A一个月来收益0.23%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月18日泓德裕丰中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月18日，累计净值1.1098，最新单位净值1.1098，最新估值1.1098。

基金阶段涨跌幅

泓德裕丰中短债债券A（006606）成立以来收益10.98%，今年以来收益0.4%，近一月收益0.23%，近三月收益0.83%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，泓德裕丰中短债债券A基金收入合计550.71元。

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恒生前海消费升级混合一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至2月18日恒生前海消费升级混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，恒生前海消费升级混合市场表现：累计净值1.2490，最新公布单位净值1.2490，净值增长率跌1.32%，最新估值1.2657。

同公司基金

截至2022年2月11日，恒生前海消费升级混合（稳健混合型）基金同公司基金有：恒生沪港深新兴产业精选混合基金，最新单位净值为1.7211，日增长率-1.98%；恒生前海中证质量成长A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.4013，日增长率-1.81%；恒生前海中证质量成长C基金，指数型-股票，最新单位净值为1.3868，日增长率-1.81%等。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益24.9%，今年以来下降11.12%，近一年下降19.64%。

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华夏鼎华一年定开债券买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月18日华夏鼎华一年定开债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，华夏鼎华一年定开债券最新市场表现：公布单位净值1.0488，累计净值1.0488，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0486。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏鼎华一年定开债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1亿份额，总份额1亿份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏鼎华一年定开债券收入合计1847.02万元：利息收入1282.76万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.3万元，债券利息收入1198.41万元。投资收益2.49万元，其中投资收益方面，债券投资收益2.49万元。公允价值变动收益561.77万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月18日银华信用精选18个月定期开放债券基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月18日银华信用精选18个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华信用精选18个月定期开放债券截至2月18日，最新公布单位净值0.9992，累计净值0.9992，最新估值0.9991，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润

银华信用精选18个月定期开放债券（基金代码：008111）成立以来下降0.08%，今年以来收益1.03%，近一月收益0.65%，近一年下降1.45%。

基金现任经理

银华信用精选18个月定开债的现任基金经理是刘小平，任职时间为2020-02-20~至今，任职期间回报1.18%。

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嘉实浦惠6个月持有期混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的2月18日嘉实浦惠6个月持有期混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

该基金简称嘉实浦惠6个月持有期混合C，该基金成立于2020年10月14日，基金规模为1.46亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.39亿份，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是胡永青。

基金市场表现方面

截至2月18日，嘉实浦惠6个月持有期混合C（009821）最新公布单位净值1.0655，累计净值1.0655，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0652。

嘉实浦惠6个月持有期混合C（基金代码：009821）成立以来收益6.55%，今年以来下降0.48%，近一月下降0.4%，近一年收益3.23%。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为7.7950，累计净值8.3350；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为4.2510，累计净值4.2510；嘉实周期优选混合基金（070027），最新单位净值为3.8300，累计净值3.8900等。

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2月18日大成沪深300指数C近三月以来下降3.02%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月18日大成沪深300指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，大成沪深300指数C（007096）最新公布单位净值1.1091，累计净值1.3484，净值增长率涨0.44%，最新估值1.1043。

基金阶段涨跌幅

大成沪深300指数C（007096）近一周收益0.99%，近一月下降3.14%，近三月下降3.02%，近一年下降14.53%。

基金2020年利润

截至2020年，大成沪深300指数C收入合计5.03亿元：利息收入97.14万元，其中利息收入方面，存款利息收入93.25万元，债券利息收入3.9万元。投资收益3.92亿元，公允价值变动收益1.1亿元，其他收入59.08万元。

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2月18日金鹰民族新兴混合近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月18日金鹰民族新兴混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，金鹰民族新兴混合累计净值3.4260，最新单位净值3.4260，净值增长率跌0.87%，最新估值3.456。

基金近两年来表现

金鹰民族新兴混合（基金代码：001298）近2年来收益132.43%，阶段平均收益34.38%，表现优秀，同类基金排14名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

金鹰民族新兴混合基金（基金代码：001298）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨18.04%，同类平均跌1.2%，排60名，整体表现优秀；2021年第二季度涨53.21%，同类平均涨9.3%，排7名，整体表现优秀；2021年第一季度跌0.04%，同类平均跌2.02%，排867名，整体表现良好。

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2月18日汇添富稳健睿选一年持有混合A基金近三月以来收益1.26%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月18日汇添富稳健睿选一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金最新单位净值1.0477，累计净值1.0477，最新估值1.0477。

基金阶段涨跌幅

汇添富稳健睿选一年持有混合A今年以来下降0.24%，近一月下降0.1%，近三月收益1.26%。

2021年第三季度表现

汇添富稳健睿选一年持有混合A基金（基金代码：011118）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.33%，同类平均跌1.2%，排505名，整体表现良好；同类平均涨9.3%。

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景顺长城中证500ETF联接近三月来在同类基金中下降13名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月18日景顺长城中证500ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金累计净值0.9870，最新公布单位净值0.9870，净值增长率涨0.92%，最新估值0.978。

基金近三月来排名

景顺长城中证500ETF联接（基金代码：001455）近3月来下降3.71%，阶段平均下降5.37%，表现良好，同类基金排776名，相对下降13名。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：景顺长城成长之星股票基金、景顺长城成长之星股票基金、景顺长城核心竞争力混合A基金，最新单位净值分别为4.3290、4.3290、4.3070。

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上投摩根标普港股低波红利指数A买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月18日上投摩根标普港股低波红利指数A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根标普港股低波红利指数A截至2月18日，最新公布单位净值0.8919，累计净值0.8919，最新估值0.8882，净值增长率涨0.42%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，上投摩根标普港股低波红利指数A持有详情，总份额2140万份，其中机构投资者持有占55.65%，机构投资者持有1190万份额，个人投资者持有占44.35%，个人投资者持有950万份额。

基金现任经理

上投标普港股通低波红利指数A的现任基金经理是何智豪，任职时间为2021-02-19~至今，任职期间回报6.61%。

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2月18日博远鑫享三个月债券C近1月来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月18日博远鑫享三个月债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金最新单位净值1.0349，累计净值1.0799，最新估值1.0331，净值增长率涨0.17%。

基金近1月来表现

博远鑫享三个月债券C近1月来下降0.37%，阶段平均下降0.91%，表现良好，同类基金排359名，相对上升8名。

同公司基金

截至2022年2月11日，博远鑫享三个月债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：博远双债增利混合A基金，最新单位净值为1.0434，累计净值1.0434；博远双债增利混合C基金，最新单位净值为1.0395，累计净值1.0395；博远臻享3个月定开债券A基金，债券型-长债，最新单位净值为1.0091，累计净值1.0091等。

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2月18日泰康年年红纯债一年债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至2月18日泰康年年红纯债一年债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康年年红纯债一年债券截至2月18日，最新单位净值1.0521，累计净值1.2778，最新估值1.0526，净值增长率跌0.05%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.04元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计34.06亿，所有者权益合计48.68亿，负债和所有者权益总计82.74亿。

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