11月16日易方达瑞康混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月16日易方达瑞康混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞康混合A（011086）截至11月16日，最新公布单位净值1.0276，累计净值1.0276，最新估值1.0294，净值增长率跌0.18%。

基金季度利润方面

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达瑞康混合A基金资产总计10.98亿元，银行存款102.56万元，结算备付金2304.98万元，存出保证金31.26万元，交易性金融资产10.57亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.44亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度中银智能制造股票C基金有哪些投资组合？为您整理的11月15日中银智能制造股票C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银智能制造股票C（012181）基金资产配置详情如下，股票占净比84.51%，债券占净比6.05%，现金占净比9.28%，合计净资产17.21亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银智能制造股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业，行业基金配置分别为82.01%、0.94%、0.46%，同类平均分别为51.32%、2.43%、1.53%，比同类配置分别为多30.69%、少1.49%、少1.07%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银智能制造股票C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：永创智能、比亚迪、中国中车，本期累计买入金额分别为5864.75万元、2377.69万元、1867.92万元，占期初基金资产净值比例分别为4.01%、1.63%、1.28%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中银智能制造股票C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：隆基股份（601012）本期累计卖出金额为9653.18万元，占期初基金资产净值比例为6.61%；中远海控（601919）本期累计卖出金额为2642.69万元，占期初基金资产净值比例为1.81%；上汽集团（600104）本期累计卖出金额为2504.81万元，占期初基金资产净值比例为1.71%；广汇汽车（600297）本期累计卖出金额为2185.54万元，占期初基金资产净值比例为1.50%等。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，中银智能制造股票C（012181）持有股票德业股份（占8.31%）：持股为63.59万，持仓市值为1.43亿；锦浪科技（占7.69%）：持股为54.69万，持仓市值为1.32亿；亿纬锂能（占6.51%）：持股为113.12万，持仓市值为1.12亿；宁德时代（占4.64%）：持股为15.2万，持仓市值为7988.47万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，中银智能制造股票C（012181）持有债券：债券21国开01、债券21国债06、债券21进出01等，持仓比分别2.33%、1.49%、1.16%等，持仓市值4002.4万、2559.7万、2002.8万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度汇丰晋信龙腾混合基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月15日汇丰晋信龙腾混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇丰晋信龙腾混合（540002）基金资产配置详情如下，股票占净比75.80%，债券占净比4.98%，现金占净比2.14%，合计净资产4.01亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为75.80%，同类平均为59.46%，比同类配置多16.34%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，汇丰晋信龙腾混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：紫金矿业（601899），占期初基金资产净值比例为9.80%，本期累计买入金额为8828.6万元；中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为4.46%，本期累计买入金额为4022.63万元；中科创达（300496），占期初基金资产净值比例为4.41%，本期累计买入金额为3975.3万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，汇丰晋信龙腾混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：泸州老窖（000568），占期初基金资产净值比例为13.72%，本期累计卖出金额为1.24亿元；山西汾酒（600809），占期初基金资产净值比例为5.39%，本期累计卖出金额为4857.7万元；三一重工（600031），占期初基金资产净值比例为5.30%，本期累计卖出金额为4772.42万元；中国中免（601888），占期初基金资产净值比例为4.88%，本期累计卖出金额为4393.98万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，汇丰晋信龙腾混合（540002）持有股票基金：宁德时代（300750）、招商银行（600036）、药明康德（603259）、贵州茅台（600519）等，持仓比分别6.14%、4.09%、4.03%、3.97%等，持股数分别为4.68万、32.5万、10.56万、8700，持仓市值2460.42万、1639.63万、1613.26万、1592.1万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，汇丰晋信龙腾混合基金（540002）持有债券21农发07（占4.98%），持仓市值为1994.4万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，汇丰晋信龙腾混合基金收入合计-3,032.10元，股票收入6,852.64元，债券收入8.31元，股利收入346.47元。

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前海开源沪港深新硬件混合C基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月16日前海开源沪港深新硬件混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

前海开源沪港深新硬件混合C（004315）截至11月16日，最新公布单位净值2.8731，累计净值2.8731，最新估值2.9297，净值增长率跌1.93%。

前海开源沪港深新硬件混合C（004315）成立以来收益192.97%，今年以来收益20.69%，近一月收益11.13%，近三月下降1.97%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，前海开源沪港深新硬件混合C（004315）持有股票芯源微（占9.51%）：持股为5.19万，持仓市值为1267.37万；北方华创（占9.33%）：持股为3.4万，持仓市值为1243.35万；长川科技（占9.17%）：持股为25.6万，持仓市值为1222.51万；至纯科技（占8.90%）：持股为24.42万，持仓市值为1186.38万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日天弘裕新混合A最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月12日天弘裕新混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9986，累计净值0.9986，最新估值0.9959，净值增长率涨0.27%。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，天弘基金管理有限公司所有基金总规模1.41万亿元，股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元。

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11月15日华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A基金怎么样？2020年公司货币型基金规模2654.38亿元，以下是为您整理的11月15日华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A累计净值0.9973，最新公布单位净值0.9973，净值增长率涨1.07%，最新估值0.9867。

基金季度利润

华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A（013125）近一周下降3.7%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9459.69亿元，拥有基金464只，由73名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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2021年第二季度富国沪港深价值精选灵活配置混合C基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的11月15日富国沪港深价值精选灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国沪港深价值精选灵活配置混合C（011131）基金资产配置详情如下，合计净资产77.18亿元，股票占净比76.20%，债券占净比2.59%，现金占净比21.67%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国沪港深价值精选灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（34.68%），同类平均42.93%，比同类配置少8.25%；科学研究和技术服务业（4.27%），同类平均2.42%，比同类配置多1.85%；金融业（3.13%），同类平均5.80%，比同类配置少2.67%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富国沪港深价值精选灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：五粮液本期累计买入金额为3.52亿元，占期初基金资产净值比例为4.70%；中芯国际本期累计买入金额为1.7亿元，占期初基金资产净值比例为2.27%；华润置地本期累计买入金额为1.68亿元，占期初基金资产净值比例为2.24%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，富国沪港深价值精选灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：腾讯控股、华润置地、金山软件，占期初基金资产净值比例分别为8.01%、2.72%、2.51%，本期累计卖出金额分别为6亿元、2.04亿元、1.88亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，富国沪港深价值精选灵活配置混合C（011131）持有股票药明生物（占3.69%）：持股为270万，持仓市值为2.85亿；福斯特（占3.45%）：持股为210万，持仓市值为2.66亿；中国中免（占3.02%）：持股为89.63万，持仓市值为2.33亿；药明康德（占2.97%）：持股为150万，持仓市值为2.29亿等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，富国沪港深价值精选灵活配置混合C（011131）持有债券：债券21国债10等，持仓比分别2.59%等，持仓市值2亿等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

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天弘裕利混合C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月15日天弘裕利混合C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，天弘裕利混合C（005997）最新市场表现：公布单位净值1.1102，累计净值1.1102，最新估值1.1091，净值增长率涨0.1%。

基金阶段表现

天弘裕利混合C（005997）成立以来收益11.02%，今年以来收益3.95%，近一月收益0.59%，近三月收益0.89%。

2021年第三季度表现

天弘裕利混合C基金（基金代码：005997）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.47%（2021年第三季度）、涨2.12%（2021年第二季度）、涨0.66%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为928名、1571名、690名，整体表现分别为良好、不佳、良好。

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盘后简讯，11月16日可再生能源概念报跌，川能动力（24.25，-1.54，-5.971%）领跌，三峡水利(10.21，-0.63，-5.812%)、太阳能(9.04，-0.46，-4.842%)、中利集团(7.86，-0.34，-4.146%)、金通灵(5.35，-0.23，-4.122%)等跟跌。

相关可再生能源概念股分析：

川能动力：控股子公司能投风电(持股55%)，从事风力发电、太阳能发电为主的可再生能源发电17年风电售电量6.62亿千瓦时。

三峡水利：水力发电是当今世界各国普遍推崇和鼓励发展的清洁可再生能源，是国际能源机构倡导的“绿色电力”中重要的组成部分。

太阳能：2016年9月公告称，全资子公司中节能太阳能科技有限公司与上能电力集团有限公司于2016年9月6日签署了《战略合作协议》。双方合作的内容体现在四方面。其一，售电合作，成立联合售电合作工作组。其二，新能源消纳，发挥上能电力在储能电站投资运营的优势，结合太阳能科技公司可再生能源和新能源的资源优势，研究在新能源消纳领域合作的模式，启动储能电站投资运营项目落地。其三，金融合作，利用上能电力金融保理资源，结合太阳能科技公司实体产业上下游优势，研究开展正反向金融保理业务合作等。其四，其他领域合作，研究双方在综合电力服务和配电网投资运营领域的合作模式。

中利集团：根据《关于可再生能源发展“十三五”规划实施的指导意见》，2020年之前，国家将重点在16个省的471个县约3.5万个建档立卡贫困村，如采用村级光伏电站方式，每位扶贫对象的对应项目规模标准为5KW，这无疑是一个巨大的市场容量。

金通灵：公司的业务涉及到新能源、可再生能源、智慧能源领域的设备供应、系统集成和项目运营。

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公司基本信息：

中信特钢股票，公司全称是中信泰富特钢集团股份有限公司，位于湖北，成立于1993年5月18日，从事钢铁行业，于1997年3月26日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所主板A股，上市股票代码为sz000708。

网上发行日期是1997年3月14日，发行每股面值1.00元，每股发行价8.70元，总共发行7000万股，发行市值达总市值6.09亿元，发行市盈率达1.5倍，募集到资金净额为5.96亿元。1997年3月26日正式上市，首日开盘价为21.00元，收盘报21.00元，最高可达26.00元，换手率为21.00%。

公司经营范围：公司是全球领先的专业化特殊钢制造企业,具备年产1300多万吨特殊钢材料的生产能力。公司拥有江苏江阴兴澄特钢、湖北黄石大冶特钢、山东青岛特钢、江苏靖江特钢四家专业精品特殊钢材料生产基地,安徽铜陵特材、江苏扬州特材两家原材料生产基地,山东泰富悬架、浙江钢管两大产业链延伸基地,形成了沿海沿江产业链的战略大布局。

公司亮点：

公司优势：公司的历史可追溯至1890年清末湖广总督张之洞创办的汉冶萍煤铁厂矿有限公司,底蕴深厚,被誉为“中国钢铁摇篮”。经过百年的锤炼持续发展,中信泰富特钢的品牌以及旗下兴澄特钢和大冶特钢两个“中国名牌”的价值、认知度和美誉度不断提升,享誉全球。

ROA：8.04%，毛利率17.97%，净利率8.07%；每股收益1.1900元。

2021年第三季度季报显示，中信特钢实现净利润18.74亿，同比增长17.32%；全面摊薄净资产收益 6.25%，每股收益0.3710元。

11月16日下午3点收盘中信特钢最新价19.05元，跌1.19%，换手率0.32%，流通市值239.87亿。

机构评级预测：

预计中信特钢股票公司2021-2023年营业收入为901.7亿/932.5亿/905.5亿元，每股净资产为6.6071/7.7133/8.9120元， 营业利润为102.0亿/112.8亿/121.1亿元，每股收益(元）为1.6444/1.8188/1.9509元/股，上一个月预测每股收益为1.6116/1.7918/1.9555元/股，归母净利润83.05亿/91.73亿/98.41亿元， 净资产收益率(%)25.22/24.05/22.68。

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11月15日易方达瑞弘混合C一年来收益11.03%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月15日易方达瑞弘混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞弘混合C截至11月15日，累计净值1.8723，最新公布单位净值1.8723，净值增长率跌0.03%，最新估值1.8728。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞弘混合C（003883）近一周收益1.28%，近一月收益2.75%，近三月收益2.65%，近一年收益11.03%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞弘混合C（003883）基金资产配置详情如下，股票占净比27.50%，债券占净比86.71%，现金占净比1.22%，合计净资产9.19亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

长江乐越定开债券基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月12日长江乐越定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长江乐越定开债券（005828）市场表现：截至11月12日，累计净值1.1671，最新单位净值1.0371，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0367。

基金阶段涨跌幅

长江乐越定开债券基金成立以来收益17.76%，今年以来收益4.89%，近一月收益0.63%，近一年收益5.39%，近三年收益14.1%。

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分级基金有封闭式和开放式两种运作方式。封闭式是指设立封闭期，在封闭期内不接受投资者的申购和赎回。开放式是指在基金运作期间，接受投资者的申购和赎回。

开放式分级基金的申购赎回分为以下3种情况：一是母基金接受申购和赎回，子基金不单独接受申购和赎回。二是子基金份额可在交易所进行交易。三是系统内转托管，跨系统转托管。

英镑兑人民币价格多少？为您提供今日英镑兑人民币价格查询：

本站价格均为参考价格，不具备市场交易依据。

11月16日人民币对美元汇率中间价报6.3924，较前一交易日下调28个基点。

2021年11月16日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1澳大利亚元对人民币4.6968元

货币兑换

1澳元=4.6895人民币

1人民币 ≈ 0.2132澳元

100澳大利亚元=468.87人民币

澳大利亚元对人民币汇率 今日

今日最新价：4.6887

今日开盘价：4.6746

昨日收盘价：4.6887

今日最高价：4.7033

今日最低价：4.6716

100澳大利亚元 可兑换 468.87人民币

11月16日澳大利亚元银行汇率牌价

购汇(人民币换澳大利亚元)：去 光大银行 最划算，最低 470.0583 人民币 就可兑换 100 澳大利亚元

结汇(澳大利亚元换人民币)：去 工商银行 最划算，100 澳大利亚元 最多可兑换 453.9 人民币

2021年第二季度泰康招泰尊享一年持有期混合A基金有哪些投资组合？为您整理的11月15日泰康招泰尊享一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰康招泰尊享一年持有期混合A（009285）基金资产配置详情如下，股票占净比16.27%，债券占净比114.95%，现金占净比1.62%，合计净资产6.53亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰康招泰尊享一年持有期混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.51%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.63%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.12%），同类平均分别为42.52%、3.06%、2.28%，比同类配置分别为少30.01%、少0.43%、少1.16%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，泰康招泰尊享一年持有期混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：腾讯控股（00700）本期累计买入金额为3495.46万元，占期初基金资产净值比例为1.32%；之江生物（688317）本期累计买入金额为24.81万元，占期初基金资产净值比例为0.01%；电气风电（688660）本期累计买入金额为27.87万元，占期初基金资产净值比例为0.01%；极米科技（688696）本期累计买入金额为16.74万元，占期初基金资产净值比例为0.01%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，泰康招泰尊享一年持有期混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计卖出金额为4284.9万元，占期初基金资产净值比例为1.62%；歌尔股份（002241）本期累计卖出金额为911.69万元，占期初基金资产净值比例为0.34%；中国平安（601318）本期累计卖出金额为821.91万元，占期初基金资产净值比例为0.31%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，泰康招泰尊享一年持有期混合A（009285）持有股票贵州茅台（占4.21%）：持股为1.5万，持仓市值为2745.37万；五粮液（占3.69%）：持股为10.99万，持仓市值为2411.1万；广联达（占2.04%）：持股为19.95万，持仓市值为1329.5万；美的集团（占2.03%）：持股为19.05万，持仓市值为1326.04万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰康招泰尊享一年持有期混合A基金（009285）持有债券18蒙高路MTN001（占4.88%），持仓市值为3183.9万；债券光大转债（占0.51%），持仓市值为334.21万；债券楚江转债（占0.44%），持仓市值为287.3万等。

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11月16日消息，宝兰德今年来涨幅上涨2.58%，截至11时26分，该股报81.23元，跌0.82%，换手率0.28%。

所属北京板块概念，整体下跌0.01%。领涨股为恒实科技（300513），领跌股为零点有数（301169）。

从营收入来看： 2021年第三季度显示，公司实现营收约4097万元，同比增长0.06%； 净利润约-1072万元。

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嘉实稳固收益债券C近三月来在同类基金中排297名，基金2021年第三季度表现如何？（11月15日）以下是为您整理的11月15日嘉实稳固收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，嘉实稳固收益债券C（070020）最新市场表现：公布单位净值1.158，累计净值1.712，净值增长率跌0.17%，最新估值1.16。

基金近三月来排名

嘉实稳固收益债券（基金代码：070020）近3月来收益1.25%，阶段平均收益1.22%，表现良好，同类基金排297名，相对下降25名。

2021年第三季度表现

嘉实稳固收益债券基金（基金代码：070020）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.07%，同类平均涨1.71%，排651名，整体表现不佳；2021年第二季度涨2.6%，同类平均涨1.55%，排202名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.04%，同类平均涨0.42%，排382名，整体表现一般。

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11月15日晚间复盘数据分析，危废处置概念报涨，中钢国际（7.58，0.33，4.552%）领涨，盈峰环境(7.49，0.3，4.172%)、永清环保(8.15，0.22，2.774%)、惠城环保(16.47，0.33，2.045%)等跟涨。

相关危废处置概念股有：

(1)中钢国际：公司下属中钢天澄承担设计的是湖北省荆门市医疗废物集中处置中心，是湖北省荆门市唯一的医疗危废处置中心。

(2)盈峰环境：产业园以垃圾焚烧发电项目为能源核心，配置生活垃圾处置、危废处置、污泥处理、餐厨垃圾处理、污水处理、建筑垃圾处理、填埋场生态修复、渗滤液处理、飞灰处理等完整的生活垃圾及废弃物处理设施，一揽子解决，合理化循环，各处理环节实现资源共享、设施共建、物能循环，完成生活垃圾及废弃物的无害化处理、资源化循环利用。

(3)永清环保：

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11月12日渤海汇金睿选混合C近6月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日渤海汇金睿选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

渤海汇金睿选混合C基金截至11月12日，最新公布单位净值1.2926，累计净值1.2926，最新估值1.2914，净值增长率涨0.09%。

基金近6月来表现

渤海汇金睿选混合C（基金代码：005430）近6月来收益1.05%，阶段平均收益3.35%，表现不佳，同类基金排629名，相对下降41名。

2021年第三季度表现

渤海汇金睿选混合C基金（基金代码：005430）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.37%，同类平均跌1.2%，排810名，整体表现不佳；2021年第二季度涨3.8%，同类平均涨9.3%，排139名，整体表现优秀；2021年第一季度涨4.61%，同类平均跌2.02%，排4名，整体表现优秀。

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11月15日交银股息优化混合近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日交银股息优化混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，交银股息优化混合市场表现：累计净值2.7527，最新单位净值2.7527，净值增长率涨1.1%，最新估值2.7227。

基金阶段涨跌幅

交银股息优化混合成立以来收益172.24%，近一月下降1.27%，近一年收益7.68%，近三年收益197.82%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款2.44亿，结算备付金552.23万，存出保证金29.98万，交易性金融资产13.87亿。

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易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月11日易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金累计净值1.3125，最新单位净值1.3125，净值增长率涨0.76%，最新估值1.3026。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达汇诚养老2033三年持有混合持有详情，机构投资者持有占55.66%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占44.34%，个人投资者持有80万份额，总份额180万份。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达汇诚养老2033三年持有混合负债和所有者权益合计1841.23万，所有者权益合计1838.35万元，其中所有者权益实收基金1464.34万；基金负债合计2.88万元，其中负债方面，应付管理人报酬6790.53元，应付托管费2017.65元，其他负债2万元。

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11月15日银河旺利混合I近1月来表现如何？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月15日银河旺利混合I基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，银河旺利混合I（519612）市场表现：累计净值1.125，最新单位净值1，最新估值1。

基金阶段表现

阶段平均收益3.93%，表现不佳，同类基金排1744名，相对下降188名。

基金财务费用

银河旺利混合I基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计8.84元，其中管理人报酬占比38.42%；托管占比12.81%；交易费占比10.17%；销售服务费占比4.48%。

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11月15日中银中债1-3年期国开行债券指数基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的11月15日中银中债1-3年期国开行债券指数基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，中银中债1-3年期国开行债券指数最新单位净值1.0196，累计净值1.0868，最新估值1.019，净值增长率涨0.06%。

基金阶段涨跌表现

中银中债1-3年期国开行债券指数今年以来收益2.79%，近一月收益0.32%，近三月收益0.52%，近一年收益3.85%。

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国泰江源优势精选灵活配置混合A基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的11月12日国泰江源优势精选灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，国泰江源优势精选灵活配置混合A（005730）最新市场表现：公布单位净值2.5204，累计净值2.5204，最新估值2.4832，净值增长率涨1.5%。

国泰江源优势精选灵活配置混合基金成立以来收益152.04%，今年以来收益33.5%，近一月收益7.95%，近一年收益42.42%，近三年收益241.93%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月12日嘉实核心成长混合C近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日嘉实核心成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新公布单位净值0.9863，累计净值0.9863，最新估值0.9876，净值增长率跌0.13%。

近6月来表现

嘉实核心成长混合C（基金代码：010187）近6月来下降5.62%，阶段平均收益9.08%，表现不佳，同类基金排1645名，相对下降77名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实核心成长混合C（基金代码：010187）跌15.29%，同类平均跌1.2%，排2109名，整体来说表现不佳。

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泰达宏利纯利债券A近6月来在同类基金中排987名，基金2021年第三季度表现如何？（11月12日）以下是为您整理的11月12日泰达宏利纯利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值1.1823，最新市场表现：单位净值1.0525，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0523。

基金近一周来表现

泰达宏利纯利债券A（基金代码：003767）近6月来收益2.14%，阶段平均收益2.3%，表现良好，同类基金排987名，相对下降212名。

2021年第三季度表现

泰达宏利纯利债券A基金（基金代码：003767）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.3%（2021年第三季度）、涨1.22%（2021年第二季度）、涨0.6%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为828名、587名、1154名，整体表现分别为良好、优秀、一般。

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11月15日盘后数据分析，球形氧化铝概念报跌，特变电工（22.2，-1.05，-4.516%）领跌，新疆众和(8.87，-0.24，-2.634%)、南山铝业(4.15，-0.07，-1.659%)等跟跌。

相关球形氧化铝概念股有：

(1)特变电工：几内亚立法机构批准与特变电工达成一项价值29亿美元的交易，以开发西非国家的铝土矿和氧化铝项目。

(2)新疆众和：2018年12月份，公司拟在几内亚投资建设年产100万吨氧化铝项目，打造“能源——氧化铝——一次高纯铝——高纯铝——电子铝箔——电极箔”的电子新材料和铝精深加工全产业链。

(3)南山铝业：根据方案，公司拟按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售，扣除发行费用后的近50亿元将全部用于投资“印尼宾坦南山工业园100万吨氧化铝项目”。

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嘉实成长收益混合A近三年来在同类基金中排37名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日嘉实成长收益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实成长收益混合A最新公布单位净值1.8288，累计净值5.3907，净值增长率跌0.38%，最新估值1.8357。

基金近三月来排名

嘉实成长收益混合A（基金代码：070001）近三年来收益74.22%，阶段平均收益71.63%，表现一般，同类基金排37名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

嘉实成长收益混合A基金（基金代码：070001）最近三次季度涨跌详情如下：跌11.32%（2021年第三季度）、涨19.61%（2021年第二季度）、跌6.77%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为188名、3名、167名，整体表现分别为不佳、优秀、不佳。

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