嘉实鑫和一年持有期混合A基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日嘉实鑫和一年持有期混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0687，累计净值1.1117，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0692。

基金分红

嘉实鑫和一年持有期混合A基金成立于2019年12月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.1亿元，基金总1.97亿份额，上市流通1.97亿份额，共分红1次，累计分红0.043元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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兴全中证800六个月持有指数A基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的11月5日兴全中证800六个月持有指数A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

该基金简称兴全中证800六个月持有指数A，该基金成立于2021年2月9日，基金规模为2.52亿元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由兴证全球基金管理有限公司管理，基金经理是张晓峰等。

基金市场表现方面

兴全中证800六个月持有指数A基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值0.9737，累计净值0.9737，最新估值0.9747，净值跌0.1%。

兴全中证800六个月持有指数A（010673）成立以来下降2.53%，近一月下降0.91%，近三月下降0.44%。

同公司基金

截至2021年11月4日，兴全中证800六个月持有指数A（指数型）基金同公司基金有：兴全社会责任混合基金，最新单位净值为5.9230，日增长率1.53%；兴全有机增长混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.3959，日增长率1.60%；兴全全球视野股票基金，股票型，最新单位净值为3.2166，日增长率1.19%等。

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11月5日晚间复盘数据显示，橡胶概念报跌，百利科技（16.13，-1.2，-6.924%）领跌，海达股份(11.79，-0.82，-6.503%)、天铁股份(18.3，-1，-5.181%)、中化国际(7.5，-0.37，-4.701%)等跟跌。

相关橡胶概念股有：

1、百利科技603959：湖南百利工程科技股份有限公司是一家专业从事工程咨询、设计和工程总承包业务的科技型工程公司，主要服务于石油化工、现代煤化工行业，覆盖合成纤维、合成橡胶、合成树脂、材料型煤化工和油气加工储运等五大业务领域。

2、海达股份300320：公司围绕橡胶制品密封、减振两大基本功能，发挥多领域配套战略和技术融合的优势，致力于高端装备配套用橡塑部件产品的研发，逐步增强为客户提供橡塑部件配套解决方案的能力；公司立足于轨道交通、汽车配套零部件行业，向相关轻量化、自动化、智能化、节约环保型方向拓展外延，丰富公司产品结构，起到优势互补作用，渐次切入各个细分领域。

3、天铁股份300587：减振性能隔离式橡胶减振垫固有频率低，动静刚度比小，可有效减少列车运行对噪声敏感目标的影响和干扰。

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中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券近6月来在同类基金中上升4名，以下是为您整理的11月4日中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券（005617）截至11月4日，最新市场表现：单位净值1.0852，累计净值1.1782，最新估值1.0847，净值增长率涨0.05%。

基金近6月来排名

中信保诚嘉鑫定期开放债券（基金代码：005617）近6月来收益2.56%，阶段平均收益2.41%，表现优秀，同类基金排492名，相对上升4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中信保诚嘉鑫定期开放债券持有详情，总份额6.17亿份，机构投资者持有6.17亿份额，机构投资者持有占100.00%。

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11月5日晚间复盘数据分析，建筑材料概念报跌，金晶科技（9.03，-6.907%）领跌，旗滨集团(14.54，-6.675%)、鲁阳节能(23.99，-5.551%)、福莱特(47.65，-5.55%)等跟跌。

相关建筑材料概念股分析：

金晶科技：

旗滨集团：

鲁阳节能：陶瓷纤维、玄武岩纤维制品主要用于工业、建筑节能领域，具有良好的社会效益和经济效益。

福莱特：

亚玛顿：超薄双玻组件业务方面，公司通过延伸产业链建设“超薄双玻光伏建筑一体化(BIPV)组件生产项目”。

*ST澄星：

*ST新亿：新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司属于建筑材料类公司，是专业卫浴上市公司，也是国内极少数掌握保洁釉抗菌卫生洁具的生产厂商.公司产品包括卫生陶瓷、五金龙头、浴缸及瓷砖等.公司还是国内获得中国名牌和国家质量免检产品的卫浴公司之一。

北京利尔：

科顺股份：公司为国家火炬计划重点高新技术企业，拥有国家级博士后科研工作站、中国建筑防水行业标准化实验室等研发机构和省级研发中心、省级工程中心，公司自主研发的APF-3000压敏反应型自粘高分子防水材料具有更强的抗老化性和抗撕裂性，APF-C预铺式高分子自粘胶膜防水卷材(非沥青)，在生产与施工中都更具有环保优势，更被绿色建筑所青睐。

南玻A：其主营业务为平板玻璃、工程玻璃等节能建筑材。

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中银瑞利混合A近一周来在同类基金中排1327名，以下是为您整理的11月4日中银瑞利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银瑞利混合A（002413）市场表现：截至11月4日，累计净值1.492，最新单位净值1.161，净值增长率涨0.09%，最新估值1.16。

基金近一周来排名

中银瑞利混合A（基金代码：002413）近一周收益0.17%，阶段平均收益0.93%，表现一般，同类基金排1327名，相对下降526名。

截至2021年第二季度，中银瑞利混合A持有详情，机构投资者持有占98.62%，个人投资者持有占1.38%，机构投资者持有2020万份额，个人投资者持有30万份额，总份额2050万份。

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11月4日交银稳固收益债券一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月4日交银稳固收益债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，交银稳固收益债券（519726）最新单位净值1.1915，累计净值1.5551，最新估值1.1897，净值增长率涨0.15%。

基金阶段涨跌表现

交银稳固收益债券成立以来收益67.56%，近一月下降0.22%，近一年收益4.96%，近三年收益12.19%。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1万元。

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11月5日盘后回顾，足球概念报跌，奥瑞金（-6.061%）领跌， 莱茵体育（-4.167%）、蒙草生态（-3.125%）、亚泰集团（-2.89%）等个股纷纷跟跌。相关足球概念股有：

1、奥瑞金：2020年报显示，奥瑞金实现营业收入105.6亿，同比增长12.72%；净利润7.07亿元，同比增长3.54%。

2016年10月完成相关股份转让及股东登记手续，公司控制的下属公司奥瑞泰体育有限公司持有法国欧塞尔足球俱乐部59.95%股份。

2、莱茵体育：公司2020年的营收1.4亿元，同比增长1.58%；净利润-7172万元，同比增长-375.53%。

公司后续将会进一步创办“浙江杭州莱茵达国际足球学校”，进一步扩大公司在足球领域的投入。

3、蒙草生态：2020年实现营业收入25.42亿元，同比增长-10.87%；归属母公司净利润2.32亿元，同比增长280.77%；扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润为1.77亿元，同比增长1269.92%。

18年8月，公司互动平台表示，旗下快乐小草公司已经承建了国安金冠国奥村足球营、北京于家务足球训练场、蒙草呼和浩特和林格尔足球小镇等项目；19年3月，预中标和林格尔足球运动文化中心建设项目，项目预算金额为1.86亿元。

4、亚泰集团：2020年实现营业收入195亿元，同比增长14.62%；归属母公司净利润1.37亿元，同比增长156.65%；扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润为-11.95亿元。

长春亚泰足球俱乐部于1996年6月6日正式挂牌成立，由吉林亚泰（集团）股份有限公司注资创建。

5、ST摩登：2020年报显示，ST摩登实现营业收入5.12亿，同比增长-62.68%；净利润731.8万元。

公司全资子公司香港卡奴迪路受让ZEIS所持有的LEVITAS的51%股权，LEVITAS旗下DirkBikkembergs品牌于1985年由德国血统的比利时设计师DirkBikkembergsLeon先生创建，以简单、勇气和自我完善的核心价值为设计理念，足球元素贯穿于各个系列产品之中。

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银涛控股股票代码01943 银涛控股表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市场表现对比：

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%，最近3个月累计跌12.73%，最近6个月累计跌12.3%，今年以来累计跌6.67%。银涛控股港股最近市场表现：最近1个月累计涨28.85%，最近3个月累计涨143.64%，最近6个月累计涨171.26%，今年以来累计涨240.1%。

市面上：

银涛控股（01943）跌6.6%，报0.495港元，成交3.22万港元，成交量为6.5万股，52周最高价为0.85港元，52周最低价为0.495港元。

行业规模对比排名：

在所属的建筑行业中，从行业平均规模来看，2020年第四季度，总市值为35.3亿元，流通市值为17.9亿元。其中，银涛控股港股规模来说，总市值为5.57亿元，流通市值为5.57亿元，营业收入为3.69亿元，净利润为1194万元，行业排名第70位。

行业估值对比排名：

在所属的建筑行业中，从行业平均估值来看，2020年第四季度，市盈率TTM为4.89，其中，银涛控股港股估值来说，市盈率TTM为47.43，行业排名第115位。

行业成长性对比排名：

在所属的建筑行业中，从银涛控股港股成长性来说，基本每股收益同比增长率为186.33%，营业收入同比增长率-7.63%，总资产同比增长率-0.99%，行业排名第16位。从行业平均成长性来看，2020年第四季度，基本每股收益同比增长率为-0.22%，营业收入同比增长率0.07%，总资产同比增长率0.09%。

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11月5日尾盘要闻，截至发稿时，污水处理概念报跌，奥克股份（-11.679%）领跌， 中材科技（-10.005%）、湘潭电化（-9.97%）、天壕环境（-7.996%）等个股纷纷跟跌。相关污水处理概念股有：

奥克股份：2015年5月28日公告，鉴于东硕环保是外商投资企业，公司直接收购其37%股权涉及相关外资股东所持股权的转让，存在不确定性风险。为了规避风险，公司控股股东奥克集团决定先行收购上海德努弗投资(以下简称德努弗)100%股权，继而通过其收购东硕环保不低于37%的股权，最后再将其以1.3亿元转让给公司。东硕环保的主营业务为工业污水处理，主要在煤化工、石化、钢铁、电力等领域开展。2015年8月公告称拟以1.3亿元收购东硕环保37%股权，推动绿色环保业务。标的公司主营工业废水处理业务，其承诺2015-2017年净利润分别不低于4500万元、5625万元和7032万元。

中材科技：

湘潭电化：鹤岭污水处理厂项目设计总规模为处理污水5万立方米/日，一期建设规模为1万立方米/日，已建成投产。

天壕环境：

东华科技：2017年12月14日晚间公告，公司与天业汇合正式签订《新疆天业有限公司100万吨/年合成气制乙二醇一期工程60万吨/年乙二醇项目空分装置、锅炉装置、脱盐水及污水处理装置总承包合同》，合同价款为暂定价计10.84亿元。合同的顺利履行对公司2018、2019等年度的营业收入和经营业绩将产生影响。

华自科技：格兰特以膜技术和污水深度处理技术为核心，将膜产品、膜工程及污水深度处理三方面技术有机结合，为水净化、污水处理及污水再生提供领先的综合产品及服务。

天奇股份：全子公司天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司是一家专业从事环保节能，废钢加工，报废汽车拆解，废钢处理、塑料处理、垃圾处理、污水处理的专业型废物再生企业。

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11月4日泓德泓汇混合一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月4日泓德泓汇混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泓德泓汇混合（002563）截至11月4日，累计净值2.882，最新单位净值2.882，净值增长率涨1.29%，最新估值2.8454。

基金阶段涨跌表现

泓德泓汇混合（基金代码：002563）成立以来收益188.2%，今年以来收益9.9%，近一月收益6.36%，近一年收益22.1%，近三年收益185.06%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泓德泓汇混合基金行业配置合计为93.95%，同类平均为60.02%，比同类配置多33.93%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、金融业，行业基金配置分别为65.88%、11.55%、6.27%，同类平均分别为43.20%、2.41%、5.54%，比同类配置分别为多22.68%、多9.14%、多0.73%。

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大成景安短融债券A基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的11月4日大成景安短融债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月4日，累计净值1.4091，最新单位净值1.2051，净值增长率涨0.01%，最新估值1.205。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成景安短融债券A持有详情，机构投资者持有占80.68%，机构投资者持有3.21亿份额，个人投资者持有占19.32%，个人投资者持有7690万份额，总份额3.98亿份。

2021年第三季度表现

大成景安短融债券A基金（基金代码：000128）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.59%（2021年第三季度）、涨0.53%（2021年第二季度）、涨0.62%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为305名、267名、200名，整体表现分别为一般、一般、一般。

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11月5日人民币对美元汇率中间价报6.3980，较前一交易日下调37个基点。

2021年11月5日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1瑞士法郎对人民币7.0097元

货币兑换

1瑞士法郎=7.0176人民币

1人民币 ≈ 0.1425瑞士法郎

100瑞士法郎=696.82人民币

瑞士法郎对人民币汇率 今日

今日最新价：6.9682

今日开盘价：6.9716

昨日收盘价：6.9643

今日最高价：6.9716

今日最低价：6.96

100瑞士法郎 可兑换 696.82人民币

瑞士法郎银行汇率牌价

购汇(人民币换瑞士法郎)：去 工商银行 最划算，最低 702.46 人民币 就可兑换 100 瑞士法郎

结汇(瑞士法郎换人民币)：去 建设银行 最划算，100 瑞士法郎 最多可兑换 677.82 人民币

有的人在看基金净值的时候，会发现到三点以后就已经固定一个数值了，这是基金下午3点就闭市了吗?基金净值更新时间是什么时候?

基金下午3点就闭市了吗?

基金的交易时间与股票差不多，交易日一般是9:30-11:30，13:00-15:00，所以基金在下午三点之后不会继续涨跌，对于场外基金来说，其当天的净值需要等到晚上才公布。

一般投资者在三点前赎回基金，在当天晚上公布的基金净值来计算投资者持有该基金的盈亏情况，如果是三点后赎回基金，就是以下一个交易日晚上公布的净值来计算投资者持有该基金的盈亏情况。

基金净值更新时间

因为基金三点以后净值估算就已经停留在那个数值是不会变化了，而基金净值一般在股票清算后(交易日下午16:00点-22:00点)才会更新，更新后才会显示收益，一般在第二个交易日才能看到基金收益情况。

一般的基金产品，比如说：货币基金、债券型基金等等，新买入的基金要在T+1日基金公司确认份额之后才会开始产生收益，且收益会在下一个交易日15:00后更新。

11月4日招商金融债3个月定开债一个月来收益0.12%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月4日招商金融债3个月定开债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商金融债3个月定开债基金截至11月4日，最新公布单位净值1.0116，累计净值1.0246，最新估值1.0109，净值增长率涨0.07%。

基金阶段涨跌幅

招商金融债3个月定开债（011944）成立以来收益2.39%，近一月收益0.12%，近三月收益0.38%。

基金现任经理

招商金融债3个月定开债的现任基金经理是王刚，任职时间为2021-08-02~至今，任职期间回报0.16%。

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11月4日，三大指数集体反弹，截止收盘，沪指涨0.81%，报收3526点;深成指涨1.3%，报收14555点;创业板指涨1.06%，报收3362点。盘面上，元宇宙、风电、汽车整车、碳纤维等板块涨幅前列，PVDF、煤炭、房地产、CRO等板块跌幅居前。

11月4日龙虎榜中机构及营业部席位资金净买入2.63亿元，其中净买入的个股有19只;净卖出的个股有15只。净买入金额居前的个股分别是金风科技、东山精密、天顺风能等，净买入金额占当日成交额比例达7.99%、10.94%、11.09%。

机构席位净卖出6.45亿元，净买入金额居前的个股分别是东山精密、丰元股份、金风科技等，净卖出金额居前的个股分别是昭衍新药、中国化学、永太科技等。

11月4日沪指上涨0.81%，盘后龙虎榜数据显示，机构现身22只个股龙虎榜，净买入10只，净卖出12只。深沪股通席位出现在10只个股龙虎榜。

11月4日机构专用席位现身22只个股龙虎榜，合计净卖出6.17亿元。个股来看，净买入10只，净卖出12只。

机构龙虎榜净买卖个股

机构专用席位净买入金额最多的是东山精密，该股今日收盘涨停，全天换手率为4.64%，成交额为14.87亿元。因日涨幅偏离值达8.68%上榜龙虎榜，前五大买卖营业部中有2家机构专用席位，为买一、买五，合计净买入14418.48万元。同时上榜的还有深股通专用席位，净买入3103.43万元，营业部席位合计净卖出1224.58万元。资金流向方面，该股全天资金净流入3.99亿元。

金风科技，今日收盘涨停，全天换手率为8.92%，成交额为60.81亿元。因日涨幅偏离值达8.68%上榜龙虎榜，前五大买卖营业部中有2家机构专用席位，为买五、卖四，合计净买入8829.64万元。同时上榜的还有深股通专用席位，净买入1.80亿元，营业部席位合计净买入3.51亿元。资金流向方面，该股全天资金净流入10.61亿元。

丰元股份，今日收盘涨停，全天换手率为22.31%，成交额为8.62亿元。因日振幅值达15.60%上榜龙虎榜，前五大买卖营业部中有2家机构专用席位，为买二、买五，合计净买入4512.66万元。资金流向方面，该股全天资金净流入1288.53万元。

从市场表现看，机构净买入个股今日平均上涨7.97%，涨幅强于沪指。欣锐科技、金风科技等表现强势，股价以涨停报收。通过对近一个月机构净买入个股进行回测发现，机构净买入个股次日上涨概率为56.31%，次日跑赢沪指概率为54.95%，上榜后3日上涨概率为54.05%，上榜后3日跑赢沪指概率为55.41%。

11月4日，三大指数集体反弹，截止收盘，沪指涨0.81%，报收3526点;深成指涨1.3%，报收14555点;创业板指涨1.06%，报收3362点。盘面上，元宇宙、风电、汽车整车、碳纤维等板块涨幅前列，PVDF、煤炭、房地产、CRO等板块跌幅居前。

11月4日龙虎榜中机构及营业部席位资金净买入2.63亿元，其中净买入的个股有19只;净卖出的个股有15只。净买入金额居前的个股分别是金风科技、东山精密、天顺风能等，净买入金额占当日成交额比例达7.99%、10.94%、11.09%。

机构席位净卖出6.45亿元，净买入金额居前的个股分别是东山精密、丰元股份、金风科技等，净卖出金额居前的个股分别是昭衍新药、中国化学、永太科技等。

11月4日沪指上涨0.81%，盘后龙虎榜数据显示，机构现身22只个股龙虎榜，净买入10只，净卖出12只。深沪股通席位出现在10只个股龙虎榜。

11月4日机构专用席位现身22只个股龙虎榜，合计净卖出6.17亿元。个股来看，净买入10只，净卖出12只。

机构龙虎榜净买卖个股

机构专用席位净买入金额最多的是东山精密，该股今日收盘涨停，全天换手率为4.64%，成交额为14.87亿元。因日涨幅偏离值达8.68%上榜龙虎榜，前五大买卖营业部中有2家机构专用席位，为买一、买五，合计净买入14418.48万元。同时上榜的还有深股通专用席位，净买入3103.43万元，营业部席位合计净卖出1224.58万元。资金流向方面，该股全天资金净流入3.99亿元。

金风科技，今日收盘涨停，全天换手率为8.92%，成交额为60.81亿元。因日涨幅偏离值达8.68%上榜龙虎榜，前五大买卖营业部中有2家机构专用席位，为买五、卖四，合计净买入8829.64万元。同时上榜的还有深股通专用席位，净买入1.80亿元，营业部席位合计净买入3.51亿元。资金流向方面，该股全天资金净流入10.61亿元。

丰元股份，今日收盘涨停，全天换手率为22.31%，成交额为8.62亿元。因日振幅值达15.60%上榜龙虎榜，前五大买卖营业部中有2家机构专用席位，为买二、买五，合计净买入4512.66万元。资金流向方面，该股全天资金净流入1288.53万元。

从市场表现看，机构净买入个股今日平均上涨7.97%，涨幅强于沪指。欣锐科技、金风科技等表现强势，股价以涨停报收。通过对近一个月机构净买入个股进行回测发现，机构净买入个股次日上涨概率为56.31%，次日跑赢沪指概率为54.95%，上榜后3日上涨概率为54.05%，上榜后3日跑赢沪指概率为55.41%。

11月4日浦银普瑞纯债债券C基金怎么样？2020年公司货币型基金规模1211.89亿元，以下是为您整理的11月4日浦银普瑞纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金累计净值1.0739，最新单位净值1.0189，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0186。

基金季度利润

浦银普瑞纯债债券C（基金代码：005201）成立以来收益7.53%，今年以来收益2.41%，近一月收益0.2%，近一年收益3.24%。

基金公司情况

该基金属于浦银安盛基金管理有限公司，公司成立于2007年8月5日，公司所有基金管理规模2598.61亿元，拥有基金146只，由22名基金经理管理。

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司所有基金总规模2305.41亿元，股票型基金规模12.24亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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2021年11月5日PTA2202期货价格是多少？为您提供今日PTA2202期货价格：

2021年11月5日年华夏鼎富债券C基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎富债券C（009923）基金资产配置详情如下，合计净资产20.03亿元，债券占净比115.29%，现金占净比0.17%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏鼎富债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

华夏鼎富债券C（009923）市场表现：截至11月4日，累计净值1.0455，最新公布单位净值1.009，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0087。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度嘉实瑞享定期混合基金重点卖出哪些股票？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实瑞享定期混合基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实瑞享定期混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：美的集团（000333）、海大集团（002311）、鸿路钢构（002541）、绿盟科技（300369），本期累计卖出金额分别为1.14亿元、2763.37万元、2649.84万元、1963.86万元，占期初基金资产净值比例分别为3.67%、0.89%、0.85%、0.63%。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金最新公布单位净值1.2902，累计净值1.9302，净值增长率涨1.33%，最新估值1.2733。

嘉实瑞享定期混合今年以来下降6.94%，近一月收益2.52%，近三月下降6.08%，近一年收益7.49%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为68.75%，同类平均为58.72%，比同类配置多10.03%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月4日晚间复盘数据分析，小家电概念报涨，小熊电器（10.009%）领涨，东方电热（8.571%）、亿田智能（8.523%）、新宝股份（7.619%）、ST圣莱（5.054%）、创维数字（4.927%）等跟涨。

相关小家电概念股有：

小熊电器002959：在调研中表示，近年来小家电行业线上销售占比持续提升，线上电商渠道已经成为小家电销售的主流渠道，各企业纷纷加大投入，线上渠道竞争状态也代表整个行业的竞争状态。

东方电热300217：2019年年报显示，公司的小家电用加热器，主要产品包括咖啡机（壶）用电加热器、洗衣机用电加热器、电烤箱用电加热器、蒸汽熨斗用电加热器、洗碗机用电加热器、热水器用电加热器等，主要用于厨卫小家电的加热。

亿田智能300911：

新宝股份002705：公司主要业务为小家电产品的设计研发、生产、销售。

*ST圣莱002473：公司在浙江省宁波市，是小家电行业股。

创维数字000810：2016年5月5日在投资者互动平台上表示，公司通过开发低成本的物联网通讯模块，以成本价授权给第三方小家电厂商进行产品集成，构建创维智能家居生态圈（目前已开发的产品有智能插座、智能摄像头、智能台灯、智能环境监测传感器等）。

ST德豪002005：公司主导产品如面包机、烤箱、电炸锅等在全球小家电市场，尤其是美洲市场的占有率均名列前茅，其中面包机产品在美国的市场占有率更超过了50%。公司在小家电领域经营十余年，在研发、成本控制、市场占有率等方面已形成了较强的竞争优势，部分LED照明产品生产开始向小家电事业部转移，利于后续其客户结构与产品结构的调整及盈利能力的重塑与突破。

彩虹集团003023：

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大成安享得利六月持有混合A基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的11月4日大成安享得利六月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金最新公布单位净值1.0132，累计净值1.0132，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0127。

近三月收益0.59%。

基金现任经理

大成安享得利六个月持有混合A的现任基金经理是孙丹，任职时间为2021-04-22~至今，任职期间回报1.31%。

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华夏稳健养老一年持有混合(FOF)买的人多吗？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的11月2日华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏稳健养老一年持有混合(FOF)持有详情，总份额330万份，其中机构投资者持有占31.57%，机构投资者持有110万份额，个人投资者持有占68.43%，个人投资者持有230万份额。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国石油、山东赫达、璞泰来，本期累计买入金额分别为18.92万元、9.63万元、9.25万元，占期初基金资产净值比例分别为0.52%、0.26%、0.25%。

基金详情介绍

基金简称华夏稳健养老一年持有混合(FOF)，该基金成立于2019年11月26日，基金规模为400万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是郑铮。

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11月3日汇添富沪深300指数(LOF)C近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月3日汇添富沪深300指数(LOF)C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，汇添富沪深300指数(LOF)C最新单位净值1.4971，累计净值1.4971，净值增长率跌0.35%，最新估值1.5024。

基金阶段表现

汇添富沪深300指数(LOF)C近1月来下降0.75%，阶段平均下降0.5%，表现良好，同类基金排824名，相对下降20名。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇添富沪深300指数(LOF)C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（50.57%），同类平均51.79%，比同类配置少1.22%；金融业（21.08%），同类平均15.72%，比同类配置多5.36%；信息传输、软件和信息技术服务业（3.07%），同类平均5.38%，比同类配置少2.31%。

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11月3日惠升惠新混合C最新净值是多少？近一年来表现良好，以下是为您整理的11月3日惠升惠新混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，惠升惠新混合C（008062）最新公布单位净值1.5821，累计净值1.5821，最新估值1.6015，净值增长率跌1.21%。

基金近一年来表现

惠升惠新混合C（基金代码：008062）近1年来收益16.64%，阶段平均收益15.22%，表现良好，同类基金排627名，相对下降32名。

基金持有人结构

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德邦大健康灵活配置混合最新单位净值为1.6847元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月3日德邦大健康灵活配置混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.6847，累计净值1.9013，最新估值1.6793，净值增长率涨0.32%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利2270.54万元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，德邦大健康灵活配置混合（基金代码：001179）跌2.81%，同类平均跌1.2%，排1392名，整体来说表现一般。

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2021年第三季度中泰开阳价值优选混合C基金持仓了哪些股票？基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月3日中泰开阳价值优选混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月3日，中泰开阳价值优选混合C最新市场表现：单位净值2.0987，累计净值2.0987，净值增长率涨0.33%，最新估值2.0919。

该基金成立以来收益12.83%，近一月下降0.64%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，中泰开阳价值优选混合C（011437）持有股票基金：吉比特、吉祥航空、中国巨石、太阳纸业等，持仓比分别10.26%、10.06%、9.88%、9.63%等，持股数分别为59.39万、1513.17万、1273.33万、1823.61万，持仓市值2.32亿、2.28亿、2.24亿、2.18亿等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，中泰开阳价值优选混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国巨石（600176），占期初基金资产净值比例为64.32%，本期累计买入金额为2.67亿元；中国化学（601117），占期初基金资产净值比例为18.07%，本期累计买入金额为7494.22万元；玉禾田（300815），占期初基金资产净值比例为14.75%，本期累计买入金额为6116.35万元；福耀玻璃（600660），占期初基金资产净值比例为13.15%，本期累计买入金额为5452.64万元等。

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