11月19日国投瑞银恒泽中短债债券A基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至11月19日国投瑞银恒泽中短债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银恒泽中短债债券A截至11月19日，最新单位净值1.0659，累计净值1.0979，最新估值1.0661，净值增长率跌0.02%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值13.39亿元，期末单位基金资产净值1.05元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，基金总规模合计1067.71亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏新锦升混合A基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的华夏新锦升混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

华夏新锦升混合A基金（基金代码：004050）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌13.49%，同类平均跌1.2%，排1959名，整体表现不佳；2021年第二季度涨6.55%，同类平均涨9.3%，排974名，整体表现良好；2021年第一季度跌0.65%，同类平均跌2.02%，排1006名，整体表现一般。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏新锦升混合A持有详情，总份额1830万份，其中机构投资者持有占99.73%，机构投资者持有1820万份额，个人投资者持有占0.27%。

基金市场表现

截至11月19日，该基金最新单位净值1.2888，累计净值1.4388，最新估值1.2907，净值增长率跌0.15%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实丰和灵活配置混合基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的嘉实丰和灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，该基金最新公布单位净值2.2448，累计净值5.4124，净值增长率涨1.26%，最新估值2.2168。

嘉实丰和灵活配置混合基金成立以来收益124.48%，今年以来收益14.55%，近一月收益2.03%，近一年收益22.15%，近三年收益166.98%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，嘉实丰和灵活配置混合（004355）持有债券：债券长汽转债等，持仓比分别0.10%等，持仓市值93.3万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

今日陕西92号汽油价格多少？为您提供2021年11月21日陕西92号汽油油价查询：

2021年第三季度汇添富鑫益定开债C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的汇添富鑫益定开债C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，汇添富鑫益定开债C最新市场表现：公布单位净值1.0738，累计净值1.1403，最新估值1.0736，净值增长率涨0.02%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富鑫益定开债C（004470）基金资产配置详情如下，债券占净比90.13%，现金占净比0.29%，合计净资产16.44亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，汇添富鑫益定开债C基金收入合计2,213.58元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日，A股市场全面上涨，三大股指涨逾1%。上证综指以3519.28点开盘，上午窄幅震荡，午后快速走高，最终收报3560.37点，较前一交易日涨39.66点，涨幅为1.13%。深证成指收报14752.49点，涨173.32点，涨幅为1.19%。创业板指数涨1.04%，收盘报3418.96点。科创50指数涨1.46%，收盘报1444.78点。

11月19日盛洋科技(603703)龙虎榜数据

收盘价：22.00 元 涨跌幅：7.42% 成交量：5807.66万股 成交金额：122561.03万元

2021-11-19 星期五 类型：有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券

东吴消费成长混合A最新净值涨幅达0.37%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日东吴消费成长混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.0114，最新市场表现：单位净值1.0114，净值增长率涨0.37%，最新估值1.0077。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益1.14%，近一月收益0.55%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%。

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云南95号汽油今日油价报价是多少？为您提供今日云南95号汽油油价查询：

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11月19日易方达新兴成长混合一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月19日易方达新兴成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达新兴成长混合截至11月19日，累计净值5.844，最新公布单位净值5.844，净值增长率涨0.97%，最新估值5.788。

基金阶段涨跌幅

易方达新兴成长混合（000404）近一周下降2.14%，近一月收益5.13%，近三月收益3.86%，近一年收益39.67%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实低价策略股票基金什么时候能赎回？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的嘉实低价策略股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实低价策略股票截至11月19日，最新单位净值2.38，累计净值2.38，最新估值2.34，净值增长率涨1.71%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实低价策略股票基金负债和所有者权益合计2.54亿，基金负债合计508.54万元，所有者权益合计2.49亿元，其中所有者权益实收基金1.08亿。

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半导体存储概念股有：

联创电子：今日（11月19日）资金净流入7245.04万元，超大单净流入9975.1万元，换手率6.62%，成交金额15.84亿元。

宇晶股份：11月19日消息，资金净流出7529.1万元，超大单净流入2106.89万元，成交金额8.48亿元。

新莱应材：11月19日消息，新莱应材11月19日主力净流入1088.9万元，超大单净流入536.42万元，大单净流入552.48万元，散户净流入576.7万元。

公司半导体产品面向国内外众多客户，包括国外的美商应材、LAM、国内的北方华创、中微半导体、至纯科技、亚翔集成、长江存储、无锡海力士、中芯国际等知名客户。

兴森科技：今日（11月19日）资金净流出63.35万元，超大单净流出98.15万元，换手率4.87%，成交金额8.76亿元。

安集科技：11月19日消息，安集科技资金净流入913.8万元，超大单资金净流入1176.86万元，换手率3.21%，成交金额2.96亿元。

公司基于“立足中国，服务全球”的战略定位，目前客户主要为全球和国内领先的中国集成电路制造厂商，包括中国大陆的中芯国际、长江存储、华虹宏力、华润微电子和中国台湾的台积电等。

必创科技：11月19日消息，资金净流出344.49万元，超大单资金净流入179.92万元，成交金额7172.6万元。

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11月18日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月18日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1187，累计净值1.1187，净值增长率跌4.05%，最新估值1.1659。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏6035.1万元，基金本期净收益亏187.16万元，加权平均基金份额本期利润亏0.03元，期末单位基金资产净值1.49元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易海外互联网50ETF联接(QDII)A基金资产总计56.61亿元，银行存款2.9亿元，结算备付金1983.07万元，存出保证金518.13万元，交易性金融资产51.55亿元，基金投资51.55亿元。

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11月19日华夏创成长ETF最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的11月19日华夏创成长ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏创成长ETF（159967）最新公布单位净值0.8247，累计净值3.0006，最新估值0.817，净值增长率涨0.94%。

基金近一年来表现

华夏创成长ETF（基金代码：159967）近1年来收益51.57%，阶段平均收益10.87%，表现优秀，同类基金排29名，相对下降7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏创成长ETF持有详情，机构投资者持有占18.89%，个人投资者持有占46.85%，机构投资者持有7580万份额，个人投资者持有1.88亿份额，总份额4.01亿份。

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11月19日交银阿尔法核心混合最新单位净值为4.2032元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日交银阿尔法核心混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银阿尔法核心混合A（519712）截至11月19日，最新市场表现：单位净值4.2032，累计净值5.0362，最新估值4.1409，净值增长率涨1.51%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值59.83亿元。

基金2020年利润

截至2020年，交银阿尔法核心混合扣除费用合计2.25亿元，其中具体费用方面，管理人报酬1.4亿元，托管费1.4亿元，交易费用6172.39万元，其他费用29.11万元。

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11月19日华夏鼎航债券A最新净值是多少？近3月来表现优秀，以下是为您整理的11月19日华夏鼎航债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎航债券A截至11月19日，累计净值1.0667，最新公布单位净值1.0667，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0666。

近3月来表现

华夏鼎航债券A（基金代码：008857）近3月来收益0.88%，阶段平均收益0.78%，表现优秀，同类基金排534名，相对下降214名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏鼎航债券A持有详情，总份额1.03亿份，其中机构投资者持有占99.25%，机构投资者持有1.02亿份额，个人投资者持有占0.75%，个人投资者持有80万份额。

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易方达鑫转添利混合C基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的11月19日易方达鑫转添利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达鑫转添利混合C（005956）最新市场表现：单位净值1.654，累计净值1.654，净值增长率涨0.1%，最新估值1.6523。

易方达鑫转添利混合C（基金代码：005956）成立以来收益65.4%，今年以来收益1.01%，近一月收益0.3%，近一年下降2.16%，近三年收益61.73%。

基金介绍

基金全名是易方达鑫转添利混合型证券投资基金，以下简称易方达鑫转添利混合C，该基金成立于2018年8月9日，基金规模为60万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达39万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金443只，由64名基金经理管理。

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宝盈祥泰混合A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月19日宝盈祥泰混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.1552，累计净值1.3088，净值增长率涨0.26%，最新估值1.1522。

宝盈祥泰混合A今年以来收益3.89%，近一月收益0.71%，近三月收益0.63%，近一年收益4.98%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，宝盈祥泰混合A收入合计516.72万元：利息收入133.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.65万元，债券利息收入119.07万元。投资收益426.98万元，公允价值变动亏70.88万元，其他收入27.21万元。

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在生活中投资或者是做生意，一旦有分红，意味着参与者可以赚到钱，所以很多投资者看到基金分红也格外的激动，兴冲冲的参与结果分红之后发现自己持有的本金少了，这是怎么回事呢?

基金分红后为什么本金少了?

基金分红分的是基金收益里面的一部分，所以分红之后净值下跌，投资者会发现自己的本金少了。基金分红中的现金分红所产生的现金会回到投者的银行卡中，这样等于减少了投资本金。

比如小李手上有一只基金1000份，当前净值为1元，那么持有基金的价值为1000元。基金公司公告说要分红，每份额分红0.2元。分红后，基金的单位净值下降为0.8元(1-0.2)，现在小李持有的基金价值为800元(0.8*1000)以及分红200元(0.2*1000)，加起来还是原来的那1000元，但是持有的本金只有800元，所以看起来是本金少了。

基金分红分为现金分红和红利再投这两种方式，其中现金分红是指基金公司将基金收益的一部分，以现金的方式派发给基金投资者，红利再投是指将分红所得现金，再根据基金净值折算成基金份额的方式派发给投资者，在分红之前投资者可以自行选择哪一种模式。

基金分红对于投资者来说并不是额外的赚钱，相当于把左手的钱分给了右手，加起来的总资产还是没有变化的，所以不要认为某基金分红了就是好基金。

2021年第三季度民生加银医药健康股票基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的民生加银医药健康股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银医药健康股票截至11月19日市场表现：累计净值0.8285，最新单位净值0.8285，净值增长率跌0.29%，最新估值0.8309。

基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银医药健康股票（009898）基金资产配置详情如下，合计净资产3.86亿元，股票占净比83.73%，现金占净比16.89%。

同公司基金

民生加银医药健康股票（一般股票型）基金同公司基金有民生加银策略精选混合A基金，混合型-灵活，开放申购；民生加银策略精选混合C基金，混合型-灵活，开放申购；民生加银策略精选混合A基金，混合型-灵活，开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

工银养老2050混合(FOF)一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至11月17日工银养老2050混合(FOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益55.22%，近一年收益5.69%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银养老2050混合(FOF)（006886）基金资产配置详情如下，债券占净比5.20%，现金占净比3.98%，合计净资产2.22亿元。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，工银养老2050混合(FOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.99%）、采矿业（1.74%）、金融业（0.74%），同类平均分别为41.58%、2.17%、4.85%，比同类配置分别为少34.59%、少0.43%、少4.11%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，工银养老2050混合(FOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：立讯精密（002475），占期初基金资产净值比例为3.52%，本期累计卖出金额为596.47万元；杭州银行（600926），占期初基金资产净值比例为0.86%，本期累计卖出金额为145.75万元；爱美客（300896），占期初基金资产净值比例为0.84%，本期累计卖出金额为142.12万元等。

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华宝服务优选混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日华宝服务优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值4.978，最新市场表现：单位净值4.678，净值增长率涨1.17%，最新估值4.624。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利4672.89万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.94元，期末基金资产净值9.23亿元，期末单位基金资产净值4.18元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华宝服务优选混合基金股票收入19,254.39元，股利收入92.11元，收入合计11,559.30元。

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2021年11月20日广西95号汽油价格多少？为您提供今日广西95号汽油价格：

2021年第二季度}华夏中证5G通信主题ETF联接C有什么重大卖出？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月19日华夏中证5G通信主题ETF联接C基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏中证5G通信主题ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：兆易创新（603986）、景旺电子（603228）、华正新材（603186）、歌尔股份（002241），本期累计卖出金额分别为1.05亿元、1086.17万元、406.64万元、365.6万元，占期初基金资产净值比例分别为1.15%、0.12%、0.04%、0.04%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏中证5G通信主题ETF联接C（008087）持有股票基金：立讯精密（002475）、歌尔股份（002241）、中兴通讯（000063）等，持仓比分别0.18%、0.14%、0.14%等，持股数分别为36.43万、23.19万、29.94万，持仓市值1301.06万、999.61万、991.91万等。

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泓德瑞嘉三年持有期混合A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日泓德瑞嘉三年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，泓德瑞嘉三年持有期混合A（012107）最新市场表现：公布单位净值0.9838，累计净值0.9838，净值增长率涨1.21%，最新估值0.972。

基金阶段涨跌幅

泓德瑞嘉三年持有期混合A（012107）近一周收益0.98%，近一月收益1.1%，近三月收益0.48%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：泓德泓汇混合基金（002563），最新单位净值为2.8693，累计净值2.8693，日增长率0.13%；泓德泓业混合基金（001695），最新单位净值为2.5883，累计净值2.6983，日增长率0.04%；泓德泓华混合基金（002846），最新单位净值为2.4719，累计净值3.1719，日增长率0.16%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。