11月12日华宝宝利债券一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月12日华宝宝利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝宝利债券截至11月12日，最新单位净值1.0088，累计净值1.0518，最新估值1.0079，净值增长率涨0.09%。

基金阶段涨跌幅

华宝宝利债券基金成立以来收益5.27%，今年以来收益3.49%，近一月收益0.4%，近一年收益4.12%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华宝基金管理有限公司所有基金总规模2921.82亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元，股票型基金规模506.64亿元。

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长城量化精选股票A基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的长城量化精选股票A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.5526，累计净值1.5526，净值增长率涨4.31%，最新估值1.4884。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为366<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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11月16日西部利得合享债券C一个月来收益0.46%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月16日西部利得合享债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得合享债券C（675043）截至11月16日，累计净值1.3527，最新公布单位净值1.1157，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1156。

基金阶段涨跌幅

西部利得合享债券C（基金代码：675043）成立以来收益37.97%，今年以来收益3.51%，近一月收益0.46%，近一年收益4.25%，近三年收益12.4%。

基金财务费用

西部利得合享债券C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1439.42元，其中管理人报酬占比36.60%；托管费占比12.20%；交易费占比0.16%；销售服务占比0.11%。

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11月17日开盘消息，中恒集团今年来涨幅下跌-6.37%，截至09时46分，该股跌0.96%，报3.11元，总市值为108.77亿元，PE为19.56。

化学原料药概念，整体上涨0.7%。领涨股为凯莱英（002821），领跌股为特一药业（002728）。

2021年第三季度显示，公司实现营业收入7.86亿元，净利润1.03亿元，每股收益0.0513元，市盈率19.56。

在所属化学原料药概念2021年第三季度营业总收入同比增长中，哈药股份、奥翔药业、威尔药业等14家是超过30%以上的企业；华纳药厂、联环药业、司太立、永太科技、永安药业等8家位于20%-30%之间；浙江医药、白云山、健康元、国药现代、奥锐特等11家位于10%-20%之间；中国医药、金花股份、两面针、中恒集团、海正药业等39家均不足10%。

中恒集团股票，公司全称是广西梧州中恒集团股份有限公司，位于广西，成立于1993年7月28日，从事医药制造，于2000年11月30日在上海证券交易所上市，证券类别是上交所主板A股，上市股票代码为sh600252。

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11月15日嘉实新添益定期混合A基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实新添益定期混合A基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款1500万，应付管理人报酬6.4万，应付托管费1.2万，应付销售服务费930.7，应付交易费用992.7，应交税费1076.75，负债合计1516.83万。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金355只，由72名基金经理管理，所有基金管理规模共7766.09亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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11月16日晚间复盘数据显示，智能建筑概念报跌，金智科技（10.08，-0.53，-4.995%）领跌，海峡创新(4.55，-0.12，-2.57%)、熙菱信息(12.41，-0.32，-2.514%)、ST赛为(3.08，-0.06，-1.911%)等跟跌。

相关智能建筑概念股有：

(1)金智科技：在智慧城市业务板块，金智科技智能交通及平安城市业务区域拓展顺利，持续中标多个重点安防项目；智能建筑及智慧园区业务、企业互联业务平稳健康增长，发展态势良好；创新业务取得初步进展。

(2)海峡创新：公司以汉鼎IBMS智能建筑集成管控平台系统和汉鼎BEMS智能建筑节能综合管理系统为数据融合及管控平台，实现了信息设施系统、信息化应用系统、建筑设备管理系统、建筑安全系统、建筑节能系统以及机房工程的一体化集成，为建筑提供智能化服务，提高建筑物的综合使用功能，确保建筑物内所有设备处于高效、节能、最佳运行状态；同时公司还负责客户在日常使用该平台过程中的功能升级及维护.公司目前在公共安全管理智能化领域的解决方案有自然灾害应急联动系统和数字化城市安全监控管理系统。

(3)熙菱信息：公司专业从事软件研发、高端系统集成、智能工程、信息安全与信息服务等高新技术业务，其中智能工程主要包括智能建筑、智能安防、智能交通、智能控制等。

(4)*ST赛为：公司自成立以来完成项目合格率达100%，连续多年获得全国智能建筑行业十大品牌企业。

(5)亚厦股份：2014年4月公司拟出资3.99亿元收购万安智能65%股权。万安智能是国内专业技术实力和经营规模居前的建筑与家居智能化系统集成服务提供商之一。本次与万安智能的合作，有利于公司快速切入智能建筑及智能家居领域，符合公司在绿色智能建筑方向上的战略布局，同时，公司与万安智能之间业务互补，双方的营销渠道和客户资源能够共享，有利于提高双方的市场份额和竞争力。公司计划在收购合作后，进一步整合公司与万安智能之间的相关业务，将万安智能打造成为公司绿色智慧建筑和智能家居的运营平台。

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易方达瑞信混合I同公司基金表现如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的11月15日易方达瑞信混合I基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达瑞信混合I（001441）最新市场表现：单位净值1.431，累计净值1.489，最新估值1.431。

自基金成立以来收益48.92%，今年以来收益5.17%，近一年收益7.29%，近三年收益78.14%。

同公司基金

截至2021年11月9日，易方达瑞信混合I（稳健混合型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2873，日增长率-0.70%；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2417，日增长率-0.63%；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.9760，日增长率1.25%等。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，易方达瑞信混合I基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：龙佰集团（002601）、伊利股份（600887）、大秦铁路（601006）、淮北矿业（600985），本期累计买入金额分别为674.23万元、401.81万元、398.24万元、399.46万元，占期初基金资产净值比例分别为0.43%、0.26%、0.26%、0.26%。

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11月15日易方达科顺定开混合(LOF)基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日易方达科顺定开混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达科顺定开混合(LOF)（161132）市场表现：截至11月15日，累计净值1.9767，最新单位净值1.9767，净值增长率涨0.42%，最新估值1.9684。

基金季度利润

自基金成立以来收益96.84%，今年以来下降13.71%，近一年下降2.86%，近三年收益96.92%。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达科顺定开混合(LOF)基金负债合计119.38万元，应付证券清算款70.58元，应付管理人报酬78.63万元，应付托管费13.11万元，应付税费3.82元，其他负债18万元。

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11月15日华夏鼎佳债券A一年来收益3.89%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月15日华夏鼎佳债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎佳债券A（009082）截至11月15日，最新单位净值1.0206，累计净值1.0206，最新估值1.0203，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎佳债券A（基金代码：009082）成立以来收益2.03%，今年以来收益3.29%，近一月收益0.33%，近一年收益3.89%。

2021年第三季度表现

华夏鼎佳债券A基金（基金代码：009082）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.88%，同类平均涨1.71%，排1940名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.2%，同类平均涨1.55%，排643名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.8%，同类平均涨0.42%，排716名，整体表现良好。

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2021年第三季度华夏回报二号混合基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的华夏回报二号混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏回报二号混合（002021）持有股票基金：贵州茅台（600519）、中国中免（601888）、洋河股份（002304）、智飞生物（300122）等，持仓比分别8.85%、8.19%、8.14%、5.81%等，持股数分别为29.15万、189.94万、295.4万、220.38万，持仓市值5.33亿、4.94亿、4.91亿、3.5亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏回报二号混合基金（002021）持有债券21国开01（占4.98%），持仓市值为3亿；债券20农发07（占4.18%），持仓市值为2.52亿；债券21国开15（占3.30%），持仓市值为1.99亿；债券16农发08（占2.01%），持仓市值为1.21亿等。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏回报二号混合基金资产总计71.25亿元，银行存款5.86亿元，结算备付金320.45万元，存出保证金36.8万元，交易性金融资产65亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资44.22亿元。

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4月29日嘉实3个月理财债券E基金赚钱吗？该基金2019年第四季度利润如何？以下是为您整理的截至4月29日嘉实3个月理财债券E一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，嘉实3个月理财债券E（000488）最新市场表现：公布单位净值1.0068，累计净值1.0068，最新估值1.0068。

基金季度利润方面

截至2021年第一季度，该基金利润盈利472.69万元，期末单位基金资产净值1元。

基金2019年第四季度利润

截至2019年第四季度，嘉实3个月理财债券E收入合计3.02万元，扣除费用1.94万元，利润总额1.08万元，最后净利润1.08万元。

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大成安汇金融债债券A基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至11月15日大成安汇金融债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0556，累计净值1.0556，最新估值1.0555，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9.94元，期末单位基金资产净值1.03元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成月月盈短期理财债券B（基金代码：091023）涨1.99%，同类平均涨1.71%，排221名，整体来说表现优秀。

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2021年第二季度易方达中证银行指数(LOF)C有什么重大买入？该基金现任经理是谁？为您整理的易方达中证银行指数(LOF)C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证银行指数(LOF)C（009860）截至11月15日，最新公布单位净值1.154，累计净值1.154，最新估值1.1479，净值增长率涨0.53%。

易方达中证银行指数(LOF)C（009860）成立以来收益12.21%，今年以来收益2.64%，近一月下降1.73%，近三月收益0.59%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达中证银行指数(LOF)C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：招商银行、上海银行、邮储银行、江苏银行，本期累计买入金额分别为1.81亿元、3717.1万元、3460.74万元、3361.72万元，占期初基金资产净值比例分别为22.57%、4.63%、4.31%、4.19%。

基金现任经理

易方达中证银行指数(LOF)C的现任基金经理是刘树荣，任职时间为2020-08-07~至今，任职期间回报11.85%。

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2021年第二季度华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金主要买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中远海控、涪陵榨菜、贵州茅台、山西焦煤，本期累计买入金额分别为2144.21万元、466.36万元、381.21万元、281.62万元，占期初基金资产净值比例分别为1.99%、0.43%、0.35%、0.26%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金（006620）持有债券20国债15（占4.14%），持仓市值为5828.94万；债券21国债01（占1.25%），持仓市值为1758.01万；债券20国债11（占0.71%），持仓市值为1002.5万等。

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大成高新技术产业股票A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月15日大成高新技术产业股票A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月15日，该基金最新市场表现：单位净值3.753，累计净值3.753，最新估值3.763，净值增长率跌0.27%。

自基金成立以来收益275.3%，今年以来收益18.39%，近一年收益22.05%，近三年收益161.72%。

基金经理表现

该基金经理管理过10只基金，其中最佳回报基金是大成高新技术产业股票A，回报率228.83%。现任基金资产总规模228.83%，现任最佳基金回报68.62亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成高新技术产业股票（000628）持有股票基金：正泰电器、凌霄泵业、海容冷链、伟星新材等，持仓比分别9.74%、9.52%、8.68%、8.25%等，持股数分别为483.27万、1234.85万、600.14万、1372.32万，持仓市值2.74亿、2.67亿、2.44亿、2.32亿等。

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2021年第三季度易方达磐恒九个月持有混合C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的易方达磐恒九个月持有混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值1.0758，最新市场表现：单位净值1.0758，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0762。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达磐恒九个月持有混合C（009248）基金资产配置详情如下，股票占净比12.87%，债券占净比102.83%，现金占净比2.26%，合计净资产48.23亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达磐恒九个月持有混合C收入合计3.26亿元：利息收入1.17亿元，其中利息收入方面，存款利息收入88.74万元，债券利息收入1.09亿元，资产支持证券利息收入元515.63万元。投资收益1.88亿元，公允价值变动收益2077.32万元。

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鸿博股份（002229）跌1.49%，报5.94元，成交额923.51万元，换手率0.31%，振幅-0.829%。

从盘面上看，所属的游戏服务概念共有7支个股，上涨4.69%，涨幅较大的个股是盛天网络（涨幅20%）、顺网科技（涨幅12.03%）、美盛文化（涨幅3.29%）。跌幅较大的个股是浙大网新、鸿博股份、ST方科。

从营收入来看：2021年第三季度，公司营收约1.04亿元，同比增长-195.86%；基本每股收益-0.0156元。

在所属游戏服务概念2021年第三季度营业总收入同比增长中，盛天网络是超过30%以上的企业；顺网科技位于10%-20%之间；ST瀚叶、ST方科、浙大网新、鸿博股份等5家均不足10%。

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截止14时49分，长盛轴承报20.16元，涨6.11%，总市值59.74亿元。

市场表现方面，所属的液压概念，整体上涨0.09%。领涨股为宏盛股份（603090），领跌股为秦川机床（000837）。

从营收入来看： 2021年第三季度显示，公司实现营收约2.28亿元，同比增长37.92%； 净利润约2125万元，同比增长-31.56%；基本每股收益0.1000元。

在所属液压概念2021年第三季度营业总收入滚动环比增长中，捷强装备是超过30%以上的企业；三一重工、天地科技、中航重机、郑煤机等26家均不足10%。

长盛轴承股票，公司全称是浙江长盛滑动轴承股份有限公司，位于浙江，成立于1995年6月14日，从事机械行业，于2017年11月6日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所创业板A股，上市股票代码为sz300718。

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港元兑澳门元价格多少？为您提供今日港元兑澳门元价格查询：

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11月15日中加紫金混合A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月15日中加紫金混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

中加紫金混合A（005373）成立以来收益36.5%，今年以来收益5.23%，近一月收益0.39%，近三月收益1.07%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中加紫金混合A（005373）基金资产配置详情如下，股票占净比28.31%，债券占净比76.45%，现金占净比1.41%，合计净资产4.49亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中加紫金混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置18.49%，同类平均41.62%，比同类配置少23.13%；金融业行业基金配置3.78%，同类平均5.63%，比同类配置少1.85%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.10%，同类平均3.06%，比同类配置少1.96%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中加紫金混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中国中免（601888）、中国神华（601088）、招商银行（600036）、贵州茅台（600519），本期累计卖出金额分别为408.42万元、95.57万元、91.55万元、91.78万元，占期初基金资产净值比例分别为0.64%、0.15%、0.14%、0.14%。

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嘉实策略混合近1月来在同类基金中下降649名，以下是为您整理的11月15日嘉实策略混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，嘉实策略混合（070011）最新市场表现：单位净值1.512，累计净值2.762，净值增长率跌1.95%，最新估值1.542。

基金近1月来排名

嘉实策略混合近1月来下降1.05%，阶段平均收益1.47%，表现一般，同类基金排1703名，相对下降649名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实策略混合持有详情，总份额2.92亿份，其中机构投资者持有4610万份额，机构投资者持有占15.78%，个人投资者持有2.46亿份额，个人投资者持有占84.22%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

泰康港股通TMT指数A近一周来在同类基金中排132名，基金2021年第三季度表现如何？（11月15日）以下是为您整理的11月15日泰康港股通TMT指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，泰康港股通TMT指数A最新公布单位净值0.9643，累计净值0.9643，最新估值0.9594，净值增长率涨0.51%。

基金近一周来排名

泰康港股通TMT指数A（基金代码：006930）近一周收益4.27%，阶段平均收益1.12%，表现优秀，同类基金排132名，相对上升420名。

截至2021年第二季度，泰康港股通TMT指数A持有详情，总份额190万份，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有90万份额，机构投资者持有占52.91%，个人投资者持有占47.09%。

2021年第三季度表现

泰康港股通TMT指数A基金（基金代码：006930）最近三次季度涨跌详情如下：跌15.3%（2021年第三季度）、涨6.09%（2021年第二季度）、涨5.41%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1380名、769名、111名，整体表现分别为不佳、一般、优秀。

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金辰股份股票代码sh603396 金辰股份股票表现怎么样？下文就随小编来简单的了解一下吧。

板块：HIT电池 工业4.0 辽宁板块 太阳能 专用设备 锂电池

市场表现

11月16日午间收盘消息，金辰股份今年来涨幅下跌-4.31%，最新报127.31元，成交额2.85亿元。

股权结构

金辰股份股票，公司股权结构中，公司总股本1.06亿股，流通股本1.06亿股。对应147.68亿总市值，134.67亿流通市值。截至2021年第三季度，十大股东中最大股东是李义升，持股总数5001.57万，占总股本持股比例43.12%。截至2021年第三季度，十大流通股东中最大股东是李义升，持股总数5001.57万，占总股本持股比例47.28%。

股东人数信息：

截至2021年9月30日，金辰股份公司股东人数最新情况，公司股东人数为2.60万人，较上期增加49.27%，人均流通股为4068.4股，较上期人均流通股变化减少33.01%，人均持股金额为50万，前十大股东持股合计62.79%，前十大流通股东持股合计58.28%，户均持股较集中。一般而言筹码趋于集中，有利于股价走强。

收入结构

公司营收可以从三个方面去看：产品、地区、行业。其中，从产品来看，是公司业务重心。从地区来看，是公司主要营收地区。从行业来看，是公司主要经营的行业。

财务分析

（一）收入端：

从近五年营收复合增长来看，近五年营收复合增长为25.43%，过去五年营收最低为2016年的4.287亿元，最高为2020年的10.61亿元。

电池片概念上市企业近五年中，2020年平均营业总收入为119.01亿元，较2016年的64.45亿元，增加了84.66个百分点。

（二）成本端：

毛利率35.01%，净利率9.19%；每股收益0.7800元。

电池片概念上市企业近五年中，2020年平均毛利率为20.31%，较2016年的26.73%，减少6.42%。

投资要点

营口金辰机械股份有限公司始建于1994年，公司致力于为锂电池、光伏组件制造、港口自动化等提供全部生产设备和交钥匙工程服务。

风险提示

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

景顺长城泰和回报混合A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的景顺长城泰和回报混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 景顺长城泰和回报混合A（001506）11月15日净值涨0.15%。当前基金单位净值为1.342元，累计净值为1.342元。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为6<=X（月）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，景顺长城泰和回报混合A基金资产总计6188.79万元，银行存款553.91万元，结算备付金8956.17元，存出保证金3246.84元，交易性金融资产5537.82万元，其中交易性金融资产方面：股票投资1039.19万元。

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11月15日工银消费服务混合A一年来下降0.46%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月15日工银消费服务混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.805，累计净值3.154，最新估值2.784，净值增长率涨0.75%。

基金阶段涨跌幅

工银消费服务混合今年以来下降6.92%，近一月下降0.18%，近三月下降1.24%，近一年下降0.46%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计542.02元，其中管理人报酬390.33元，占比72.01%；托管费65.05元，占比12.00%；交易费73.92元，占比13.64%；销售服务费2.31元，占比0.43%。

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2021年第三季度安信比较优势混合基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，安信比较优势混合（005587）持有债券：债券山鹰转债（债券代码：110047）、债券鹰19转债（债券代码：110063）、债券东财转3（债券代码：123111）等，持仓比分别0.91%、0.91%、0.86%等，持仓市值570.74万、571.23万、537.14万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，安信比较优势混合（005587）基金资产配置详情如下，股票占净比70.15%，债券占净比2.72%，现金占净比34.84%，合计净资产6.25亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，安信比较优势混合基金行业配置合计为70.15%，同类平均为58.75%，比同类配置多11.40%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（44.85%）、采矿业（7.92%）、信息传输、软件和信息技术服务业（5.17%），同类平均分别为41.69%、3.17%、3.06%，比同类配置分别为多3.16%、多4.75%、多2.11%。

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11月15日大成景盛一年定期开放债券C最新净值是多少？近一年来表现一般，以下是为您整理的11月15日大成景盛一年定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值1.1577，最新市场表现：单位净值1.1577，净值增长率跌0.27%，最新估值1.1608。

基金近一年来表现

大成景盛一年定期开放债券C（基金代码：002947）近1年来收益5.57%，阶段平均收益6.67%，表现一般，同类基金排362名，相对下降29名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成景盛一年定期开放债券C持有详情，总份额10万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有10万份额。

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2021年第三季度国投瑞银境煊混合C基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的国投瑞银境煊混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，国投瑞银境煊混合C（001908）最新公布单位净值3.1667，累计净值3.1667，净值增长率涨3.35%，最新估值3.0641。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国投瑞银境煊混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（62.04%）、信息传输、软件和信息技术服务业（7.34%）、采矿业（5.18%），同类平均分别为42.54%、3.06%、3.34%，比同类配置分别为多19.50%、多4.28%、多1.84%。

同公司基金

截至2021年11月9日，国投瑞银境煊混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：国投瑞银进宝灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.7467，累计净值4.7717，日增长率2.76%；国投瑞银进宝灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.6192，累计净值4.6442，日增长率4.41%；国投瑞银先进制造混合基金，最新单位净值为4.5820，累计净值4.5820，日增长率2.90%等。

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