11月16日浙商汇金转型升级混合最新净值是多少？近两年来表现一般，以下是为您整理的11月16日浙商汇金转型升级混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，浙商汇金转型升级混合（001604）市场表现：累计净值1.515，最新公布单位净值1.232，净值增长率涨0.08%，最新估值1.231。

基金近一周来表现

浙商汇金转型升级混合（基金代码：001604）近2年来收益39.04%，阶段平均收益58.88%，表现一般，同类基金排1088名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，浙商汇金转型升级混合持有详情，个人投资者持有90万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额90万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

在线教育概念股有哪些 在线教育概念股票一览，下文就随小编来简单的了解一下吧。

2021年第二季度嘉实润和量化定期混合基金重点买入哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实润和量化定期混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实润和量化定期混合（005166）持有股票星宇股份（占1.07%）：持股为1800，持仓市值为32.58万；金能科技（占0.97%）：持股为1.74万，持仓市值为29.48万；航天电器（占0.90%）：持股为4400，持仓市值为27.19万；新奥股份（占0.88%）：持股为1.46万，持仓市值为26.69万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实润和量化定期混合（005166）持有债券：债券19国开03等，持仓比分别33.33%等，持仓市值1012.5万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实润和量化定期混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：立讯精密本期累计买入金额为50.08万元，占期初基金资产净值比例为1.07%；东诚药业本期累计买入金额为29.29万元，占期初基金资产净值比例为0.63%；德邦股份本期累计买入金额为28.79万元，占期初基金资产净值比例为0.62%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月16日华宝第三产业混合C近三月以来下降3.12%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日华宝第三产业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，华宝第三产业混合C（012798）市场表现：累计净值1.3812，最新公布单位净值1.3812，净值增长率涨0.39%，最新估值1.3758。

基金阶段涨跌幅

华宝第三产业混合C（基金代码：012798）成立以来下降0.76%，近一月收益0.04%。

基金分红负债

其中。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月15日嘉实汇鑫中短债债券C一年来收益0.99%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日嘉实汇鑫中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实汇鑫中短债债券C截至11月15日，累计净值1.0217，最新公布单位净值1.0217，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0216。

基金阶段涨跌幅

嘉实汇鑫中短债债券C成立以来收益2.16%，近一月收益0.38%，近一年收益0.99%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计9.46万，所有者权益合计3074.18万，负债和所有者权益总计3083.65万。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏战略新兴成指ETF联接A同公司基金表现如何？基金有什么重大卖出？为您整理的11月15日华夏战略新兴成指ETF联接A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏战略新兴成指ETF联接A基金截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值2.3091，累计净值2.3091，最新估值2.3143，净值跌0.23%。

自基金成立以来收益130.91%，今年以来收益7.88%，近一年收益21.17%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7700，日增长率0.53%，目前开放申购；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7290，日增长率0.44%，目前开放申购；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.7460，日增长率0.72%，目前开放申购；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.6980，日增长率1.10%，目前开放申购；华夏能源革新股票A基金，股票型，最新单位净值为4.1510，日增长率0.53%，目前限大额等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏战略新兴成指ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：恒瑞医药（600276），占期初基金资产净值比例为0.23%，本期累计卖出金额为91.18万元；闻泰科技（600745），占期初基金资产净值比例为0.05%，本期累计卖出金额为18.4万元；国电南瑞（600406），占期初基金资产净值比例为0.05%，本期累计卖出金额为18.88万元；吉比特（603444），占期初基金资产净值比例为0.04%，本期累计卖出金额为14.17万元等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达恒惠定开债券发起式基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月15日易方达恒惠定开债券发起式基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达恒惠定开债券发起式（006112）市场表现：累计净值1.1631，最新单位净值1.0281，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0277。

基金分红

易方达恒惠定开债基金成立于2018年6月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.01亿元，基金总9899万份额，上市流通9899万份额，共分红4次，累计分红0.135元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达恒惠定开债券发起式扣除费用合计684.52万元，其中具体费用方面，管理人报酬152.58万元，托管费152.58万元，交易费用5777.5元，利息支出460.02万元，卖出回购金融资产支出460.02万元，其他费用11.84万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日华宝中证科创创业50ETF发起式联接A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月15日华宝中证科创创业50ETF发起式联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华宝中证科创创业50ETF发起式联接A（013317）市场表现：累计净值1.0247，最新公布单位净值1.0247，净值增长率跌0.25%，最新估值1.0273。

基金阶段涨跌幅

华宝中证科创创业50ETF发起式联接A（013317）成立以来收益2.73%，近一月收益5.72%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华宝中证科创创业50ETF发起式联接A基金收入合计29.13元，债券收入占比57.57%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日景顺长城新兴成长混合一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月15日景顺长城新兴成长混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值4.513，最新单位净值2.706，净值增长率涨0.56%，最新估值2.691。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益665.31%，今年以来下降13.82%，近一年下降0.7%，近三年收益177.19%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月16日盘后回顾，太阳能组件概念报跌，中信博（-7.669%）领跌， 海优新材（-6.996%）、金辰股份（-5.761%）、中来股份（-5.612%）等个股纷纷跟跌。相关太阳能组件概念股有：

1、中信博：2020年实现营业收入31.29亿元，同比增长37.11%；归属母公司净利润2.86亿元，同比增长75.95%；扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润为2.52亿元，同比增长78.07%。

2、海优新材：2020年实现营业收入14.81亿元，同比增长233.78%；扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润为2.15亿元。

3、金辰股份：公司2020年的营收10.61亿元，同比增长23.05%；净利润8256万元，同比增长37.28%。

4、中来股份：2020年实现营业收入50.85亿元，同比增长46.21%；归属母公司净利润9666万元，同比增长-60.26%；扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润为2.35亿元，同比增长24.19%。

全球最大的太阳能电池背膜供应商，全球最大的N型单晶双面太阳能电池规模化生产企业公司从事光伏辅材(背膜)、高效电池、光伏应用系统三大业务板块；17年光伏行业收入32.43亿元，营收占比100%；在SNEC(国际太阳能光伏大会)上发布最新研发的无玻璃ai组件，采用氟塑料膜封装，替代传统的玻璃封装。

5、东方日升：2020年实现营业收入160.6亿元，同比增长11.52%；归属母公司净利润1.65亿元，同比增长-83.02%；扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润为-1.35亿元，同比增长-116.37%。

拟以23.95亿元投资4GW高效太阳能电池片和6GW高效太阳能组件项目。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日嘉实创新成长混合基金怎么样？2020年公司基金总规模6858.94亿元，以下是为您整理的11月15日嘉实创新成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值1.434，最新公布单位净值1.434，净值增长率跌1.85%，最新估值1.461。

基金季度利润

自基金成立以来收益43.4%，今年以来下降2.25%，近一年收益10.48%，近三年收益63.33%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7766.09亿元，拥有基金355只，由72名基金经理管理。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月15日嘉实竞争力优选混合A一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月15日嘉实竞争力优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，嘉实竞争力优选混合A（010437）市场表现：累计净值0.9223，最新单位净值0.9223，净值增长率跌1.71%，最新估值0.9383。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降6.17%，近一月收益5.14%。

基金现任经理

嘉实竞争力优选混合A的现任基金经理是洪流，任职时间为2021-02-24~至今，任职期间回报-9.39%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月15日财通中证香港红利等权投资指数C最新净值是多少？近1月来表现不佳，以下是为您整理的11月15日财通中证香港红利等权投资指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通中证香港红利等权投资指数C（006659）截至11月15日，累计净值0.8483，最新公布单位净值0.8483，净值增长率跌1.82%，最新估值0.864。

基金近1月来表现

财通中证香港红利等权投资指数C近1月来下降6.01%，阶段平均收益0.54%，表现不佳，同类基金排1611名，相对下降90名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，财通中证香港红利等权投资指数C持有详情，总份额30万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有30万份额。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

国富优质企业一年持有期混合C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的11月15日国富优质企业一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值1.0199，最新单位净值1.0199，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0189。

自基金成立以来收益1.89%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国富优质企业一年持有期混合C（012511）基金资产配置详情如下，股票占净比74.84%，现金占净比25.50%，合计净资产3.18亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

分级A基金虽为低风险的投资品种，也可能由于二级市场上溢价买入而产生亏损。一旦分级A基金的二级市场价格与净值之间的折价率得到修复，那么分级A基金就失去了“看跌期权”的功能，持有溢价的分级A基金参与下折，反而会遭受亏损。

2021年11月16日年华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏鼎瑞三个月定期开放债券C持有详情，机构投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏鼎瑞三个月定期开放债券C累计净值1.0791，最新公布单位净值1.0391，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0386。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成可转债增强债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月15日大成可转债增强债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成可转债增强债券基金截至11月15日，最新单位净值1.719，累计净值1.729，最新估值1.733，净值跌0.81%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益73.51%，今年以来收益32.23%，近一月收益8.05%，近一年收益32.54%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款148.58万，结算备付金51.51万，存出保证金6980.46，交易性金融资产3006.46万。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A一年来收益6.19%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月12日前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A（009159）市场表现：截至11月12日，累计净值1.0664，最新单位净值1.0664，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0667。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益6.67%，今年以来收益4.39%，近一年收益6.19%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A（基金代码：009159）跌0.41%，同类平均跌1.2%，排707名，整体来说表现一般。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

易方达中债1-3年国开行债券指数A近一周来在同类基金中上升753名，以下是为您整理的11月15日易方达中债1-3年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中债1-3年国开行债券指数A（007169）截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值1.0108，累计净值1.0883，最新估值1.0102，净值增长率涨0.06%。

基金近一周来排名

易方达中债1-3年国开行债券指数A（基金代码：007169）近一周收益0.06%，阶段平均收益0.06%，表现良好，同类基金排877名，相对上升753名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达中债1-3年国开行债券指数A持有详情，总份额3.27亿份，其中机构投资者持有占98.56%，机构投资者持有3.22亿份额，个人投资者持有占1.44%，个人投资者持有470万份额。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月15日交银丰盈收益债券C基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日交银丰盈收益债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银丰盈收益债券C（005025）截至11月15日，累计净值1.1896，最新单位净值1.1896，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1891。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7.32万元，基金本期净收益盈利5.41万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值511.79万元，期末单位基金资产净值1.17元。

同公司基金

截至2021年11月9日，交银丰盈收益债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：交银成长混合A基金，最新单位净值为6.9047，日增长率0.82%；交银成长混合A基金，最新单位净值为6.8485，日增长率0.93%；交银优势行业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.1350，日增长率0.57%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

可以，手动买入基金即可，定投和买入不冲突，当定投基金产生亏损时，投资者就可以手动买入降低成本，成本越低，投资者承担的风险越小，若定投基金获得盈利时，投资者也可以手动卖出进行止盈。

投资者可以设置一个目标买入点(具体以投资者为准)，假如基金亏损了10%就开始买入三分之一，再下跌10%第二次买入三分之一，以此类推。

11月15日国泰量化策略收益混合最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日国泰量化策略收益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰量化策略收益混合截至11月15日市场表现：累计净值2.2515，最新单位净值1.9024，净值增长率跌0.79%，最新估值1.9176。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2861.02万元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，国泰量化策略收益混合基金资产总计2.68亿元，银行存款1533.96万元，结算备付金160.63万元，存出保证金8.28万元，交易性金融资产2.51亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.46亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

建信深证基本面60ETF联接C基金什么时候能赎回？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的建信深证基本面60ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信深证基本面60ETF联接C截至11月15日，最新公布单位净值2.7162，累计净值2.7162，最新估值2.7197，净值增长率跌0.13%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2020年度资产负债

截至2020年，建信深证基本面60ETF联接C负债和所有者权益合计6.3亿，所有者权益合计6.23亿元，其中所有者权益实收基金2.12亿；基金负债合计692.19万元，其中负债方面，应付赎回款609.99万元，应付管理人报酬2.09万元，应付托管费4180.01元，应付销售服务费1.13万元，其他负债22.55万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月15日晚间复盘消息，蒸发器概念报涨，苏盐井神4.9%领涨， 雷科防务、天沃科技、久立特材等个股纷纷跟涨。

相关蒸发器概念股有：

(1)、苏盐井神：公司盐碱钙循环经济产业链为国内首创，采用了10项具有自主知识产权的专利及专有技术，引进了国际先进的“机械热压缩蒸发器”、“带式滤碱机”等设备，形成了“钙液采卤、碱渣注井、盐钙联产、全卤制碱”的循环生产工艺。

(2)、雷科防务：公司还募集资金1.5亿元投资蒸发器、冷凝器生产线扩能改造项目。

(3)、天沃科技：为中国铝业提供的超大型管式降膜蒸发器，专家评价“该蒸发器流程及设备在碳分母液深度蒸发工艺过程中具有独创性，达到了国际先进水平，指标国际领先”；为永煤集团承建的国内首套航天气化炉示范装置被中国石油和化学工业协会鉴定为总体技术水平处于国际领先；公司承担的广西田东锦盛化工有限公司20万吨/年32%-50%离子膜烧碱浓缩蒸发站总包项目，打破了长期以来国外公司对该领域的垄断格局，填补了国内20万吨/年32%-50%离子膜烧碱浓缩蒸发站的技术空白；公司同时积极参与西气东输配套项目等大型化工装备产品。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达科瑞灵活配置混合基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为2.1444元，以下是为您整理的截至11月15日易方达科瑞灵活配置混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.1444，累计净值5.6514，最新估值2.1399，净值增长率涨0.21%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.05元。

2021年第三季度表现

易方达科瑞灵活配置混合基金（基金代码：003293）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.33%，同类平均跌1.2%，排970名，整体表现良好；2021年第二季度涨9.95%，同类平均涨9.3%，排735名，整体表现良好；2021年第一季度跌0.89%，同类平均跌2.02%，排1045名，整体表现一般。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度大成安诚债券A基金负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的大成安诚债券A基本费率详情，供大家参考。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大成安诚债券A基金资产总计45.39亿元，银行存款431.86万元，交易性金融资产39.72亿元。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2247.69亿元，拥有基金228只，由36名基金经理管理。

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达科汇灵活配置混合基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的易方达科汇灵活配置混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达科汇灵活配置混合（110012）持有股票基金：五粮液（000858）、浙商中拓（000906）、裕同科技（002831）、招商银行（600036）等，持仓比分别3.70%、3.62%、3.56%、3.41%等，持股数分别为11.22万、222.42万、79.34万、45.05万，持仓市值2461.56万、2413.26万、2370.54万、2272.77万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，易方达科汇灵活配置混合基金（110012）持有债券南银转债（占0.19%），持仓市值为95.9万；债券三花转债（占0.01%），持仓市值为6.79万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达科汇灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：汉钟精机、浙江龙盛、苏垦农发、索菲亚，本期累计卖出金额分别为1399.01万元、869.41万元、871.17万元、864.51万元，占期初基金资产净值比例分别为3.02%、1.88%、1.88%、1.87%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银京津冀指数(LOF)A近三年来在同类基金中下降5名，以下是为您整理的11月12日工银京津冀指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，工银京津冀指数(LOF)A最新市场表现：公布单位净值1.1352，累计净值1.6779，净值增长率跌0.4%，最新估值1.1397。

基金近三年来排名

工银京津冀指数(LOF)A（基金代码：164811）近三年来收益21.09%，阶段平均收益77.13%，表现不佳，同类基金排575名，相对下降5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银京津冀指数(LOF)A持有详情，总份额100万份，个人投资者持有100万份额，个人投资者持有占100.00%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度大成丰享回报混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的大成丰享回报混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成丰享回报混合A（009653）持有股票基金：贵州茅台、华友钴业、通威股份等，持仓比分别2.90%、2.74%、2.18%等，持股数分别为3900、6.52万、10.55万，持仓市值713.7万、674.17万、537.42万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，大成丰享回报混合A基金（009653）持有债券17申证01（占8.18%），持仓市值为2012.4万；债券19建材07（占8.18%），持仓市值为2012.2万；债券19京能01（占8.17%），持仓市值为2011万等。

基金分红负债

其中。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日弘毅远方经济新动力混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月12日弘毅远方经济新动力混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

弘毅远方经济新动力混合（008518）截至11月12日，最新单位净值1.2856，累计净值1.2856，最新估值1.2735，净值增长率涨0.95%。

基金季度利润方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，弘毅远方经济新动力混合基金股票收入1,057.33元，股利收入56.16元，收入合计632.42元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。