大成精选增值混合近三年来在同类基金中排531名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月11日大成精选增值混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 大成精选增值混合（090004）11月11日净值涨0.54%。当前基金单位净值为1.6867元，累计净值为4.1077元。

基金近三月来排名

大成精选增值混合（基金代码：090004）近三年来收益94.97%，阶段平均收益132.37%，表现不佳，同类基金排531名，相对下降9名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.3940，目前限大额；大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.2890，目前限大额；大成内需增长混合A基金（090015），最新单位净值为4.7930，目前开放申购；大成内需增长混合A基金（090015），最新单位净值为4.7810，目前开放申购；大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为3.8860，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月11日中欧新动力混合(LOF)C最新单位净值为3.6012元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月11日中欧新动力混合(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，中欧新动力混合(LOF)C累计净值4.1422，最新单位净值3.6012，净值增长率涨1.93%，最新估值3.5332。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利693.16万元，基金本期净收益亏771.58万元，期末基金资产净值5.26亿元，期末单位基金资产净值3.48元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.58亿，所有者权益合计25.7亿，负债和所有者权益总计27.27亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

建信恒远一年定期开放债券买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月11日建信恒远一年定期开放债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月11日，最新市场表现：单位净值1.027，累计净值1.175，最新估值1.027。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，建信恒远一年定期开放债券持有详情，总份额8亿份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有8亿份额。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏中证人工智能主题ETF联接C基金经理业绩如何？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月11日华夏中证人工智能主题ETF联接C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证人工智能主题ETF联接C截至11月11日市场表现：累计净值0.9296，最新单位净值0.9296，净值增长率涨0.55%，最新估值0.9245。

华夏中证人工智能主题ETF联接C基金成立以来下降7.55%，今年以来收益4.17%，近一月收益4.74%，近一年下降2.87%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏中证人工智能主题ETF联接C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：用友网络（600588），占期初基金资产净值比例为0.06%，本期累计买入金额为47.99万元；晶晨股份（688099），占期初基金资产净值比例为0.02%，本期累计买入金额为16.59万元；华胜天成（600410），占期初基金资产净值比例为0.01%，本期累计买入金额为6.55万元等。

基金经理业绩

华夏中证人工智能主题ETF联接C基金由华夏基金公司的基金经理李俊管理，该基金经理从业1403天，管理过30只基金。其中最佳回报基金是华夏中证新能源汽车ETF，回报率137.13%。现任基金资产总规模137.13%，现任最佳基金回报411.62亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银河聚星两年定开债券基金怎么样？一年来收益2.77%？以下是为您整理的截至11月11日银河聚星两年定开债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0332，累计净值1.0502，最新估值1.0332。

基金一年来收益详情

银河聚星两年定开债券成立以来收益5.06%，近一月收益0.33%，近一年收益2.77%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2020年易方达基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的易方达基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金440只，由64名基金经理管理，所有基金管理规模共1.61万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

公司基金表

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值分别为7.2873、7.2417、5.9760。

基金2020年利润

截至2020年，易方达投资级信用债债券C收入合计1.18亿元，扣除费用6519.61万元，利润总额5274.3万元，最后净利润5274.3万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇添富沪港深新价值股票基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月11日汇添富沪港深新价值股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月11日，累计净值1.662，最新单位净值1.662，净值增长率涨1.47%，最新估值1.638。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，汇添富沪港深新价值股票持有详情，机构投资者持有占30.80%，个人投资者持有占69.20%，机构投资者持有880万份额，个人投资者持有1970万份额，总份额2850万份。

基金详情介绍

基金简称汇添富沪港深新价值股票，该基金成立于2016年7月27日，基金规模为4700万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是黄耀锋。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达新丝路混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月11日易方达新丝路混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达新丝路混合截至11月11日市场表现：累计净值2.052，最新单位净值2.052，净值增长率涨0.34%，最新估值2.045。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.93亿元，期末基金资产净值47.05亿元，期末单位基金资产净值1.84元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达新丝路混合（001373）基金资产配置详情如下，股票占净比88.03%，现金占净比13.27%，合计净资产45.14亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度博时上证自然资源ETF有什么重大买入？该基金2020年利润如何？为您整理的博时上证自然资源ETF基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，博时上证自然资源ETF（510410）市场表现：累计净值1.0562，最新单位净值1.0562，净值增长率涨0.68%，最新估值1.0491。

该基金成立以来收益5.62%，今年以来收益39.91%，近一月下降7.66%，近一年收益55.62%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，博时上证自然资源ETF基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：西部超导（688122）、合盛硅业（603260）、驰宏锌锗（600497），占期初基金资产净值比例分别为1.65%、0.51%、0.46%，本期累计买入金额分别为595.74万元、183.67万元、167.23万元。

基金2020年利润

截至2020年，博时上证自然资源ETF收入合计7437.82万元：利息收入2.05万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.04万元，债券利息收入126.53元。投资收益4389.58万元，公允价值变动收益3035.05万元，其他收入11.14万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月11日鹏华核心优势混合最新单位净值为2.2399元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月11日鹏华核心优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，鹏华核心优势混合（006976）市场表现：累计净值2.2399，最新公布单位净值2.2399，净值增长率涨1.61%，最新估值2.2045。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利845.14万元，基金本期净收益盈利1658.35万元，期末基金资产净值5.09亿元。

基金2020年利润

截至2020年，鹏华核心优势混合扣除费用合计332.93万元，其中具体费用方面，管理人报酬211.11万元，托管费211.11万元，交易费用69.95万元，其他费用16.68万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

今日邮储银行外汇牌价查询 邮储银行人民币对美元汇率多少?

提供中国邮储银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表，单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指邮储银行买入外汇的汇率，现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率，现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率，现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。

11月5日中银证券汇享定期开放债券一年来收益3.18%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日中银证券汇享定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，中银证券汇享定期开放债券最新市场表现：公布单位净值1.0258，累计净值1.1663，净值增长率涨0.24%，最新估值1.0234。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益17.47%，今年以来收益2.62%，近一月收益0.26%，近一年收益3.18%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中银证券汇享定期开放债券基金资产总计5.09亿元，银行存款257.5万元，结算备付金58.61万元，存出保证金1.08万元，交易性金融资产4.71亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月11日宝盈鸿盛债券A一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月11日宝盈鸿盛债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，宝盈鸿盛债券A（008511）最新市场表现：单位净值1.0174，累计净值1.0174，最新估值1.0184，净值增长率跌0.1%。

基金阶段涨跌幅

宝盈鸿盛债券A基金成立以来收益1.84%，今年以来收益3.22%，近一月收益0.39%，近一年收益3.49%。

基金2020年利润

截至2020年，宝盈鸿盛债券A收入合计245.53万元，扣除费用818.9万元，利润总额负573.37万元，最后净利润负573.37万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度}大成恒生指数(QDII-LOF)有什么重大卖出？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月11日大成恒生指数(QDII-LOF)基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成恒生指数(QDII-LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：美团-W本期累计卖出金额为233.24万元，占期初基金资产净值比例为2.76%；阿里健康本期累计卖出金额为50.3万元，占期初基金资产净值比例为0.60%；中国平安本期累计卖出金额为48.88万元，占期初基金资产净值比例为0.58%；龙湖集团本期累计卖出金额为46.32万元，占期初基金资产净值比例为0.55%等。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成恒生指数(QDII-LOF)（160924）持有股票基金：美团-W（03690.HK）、友邦保险（01299.HK）、腾讯控股（00700.HK）等，持仓比分别7.73%、7.56%、7.50%等，持股数分别为2.37万、6.36万、1.23万，持仓市值486.88万、476.58万、472.78万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月11日嘉实新添泽定期混合最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月11日嘉实新添泽定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，嘉实新添泽定期混合（004775）市场表现：累计净值1.2222，最新单位净值1.2222，净值增长率涨0.28%，最新估值1.2188。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏17.06万元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实新添泽定期混合（004775）基金资产配置详情如下，合计净资产4500万元，股票占净比26.11%，债券占净比64.95%，现金占净比8.65%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

6月21日嘉实6个月理财债券E基金基本费率是多少？2020年第四季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的6月21日嘉实6个月理财债券E基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月21日，嘉实6个月理财债券E累计净值1.0127，最新单位净值1.0042，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0039。

自基金成立以来收益1.27%，今年以来收益1.25%。

基金基本费率

该基金管理费为0.2元，基金托管费0.08元，销售服务费0.01元，直销增购最小购买金额1元。

2020年第四季度基金负债

截至2020年第四季度，嘉实6个月理财债券E基金资产总计13.86亿元，银行存款1367.41万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月11日晚间复盘数据分析，医药制剂概念报跌，山河药辅（15.93，-5.179%）领跌，富祥药业(15.25，-4.628%)、海思科(19.45，-3.903%)、润都股份(28.28，-2.751%)等跟跌。

相关医药制剂概念股分析：

山河药辅：从行业发展来看，药用辅料已经成为制约国内医药制剂发展的瓶颈，加大对药用辅料的研究和应用力度，鼓励和促进药用辅料行业的健康快速发展，已成为国家医药行业主管部门、专业科研机构和企业界的共识。

富祥药业：

海思科：

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月11日招商安德灵活配置混合A一年来收益11.91%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月11日招商安德灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商安德灵活配置混合A截至11月11日，最新市场表现：公布单位净值1.3656，累计净值1.4656，最新估值1.3676，净值增长率跌0.15%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益50.25%，今年以来收益11.13%，近一月收益2.71%，近一年收益11.91%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度大成价值增长混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的大成价值增长混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，大成价值增长混合（090001）最新公布单位净值1.1156，累计净值4.5609，净值增长率跌0.03%，最新估值1.1159。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成价值增长混合（090001）基金资产配置详情如下，股票占净比71.17%，债券占净比20.89%，现金占净比8.01%，合计净资产15.68亿元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1726.11元，其中管理人报酬1256.21元，占比72.78%；托管费209.37元，占比12.13%；交易费245.52元，占比14.22%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月10日嘉实金融精选股票A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月10日嘉实金融精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实金融精选股票A（005662）市场表现：截至11月10日，累计净值1.3859，最新公布单位净值1.3859，净值增长率涨1.32%，最新估值1.3678。

基金阶段涨跌幅

嘉实金融精选股票A成立以来收益38.59%，近一月下降1.64%，近一年下降1.91%，近三年收益40.06%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月10日诺德量化蓝筹混合C近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月10日诺德量化蓝筹混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺德量化蓝筹混合C（005083）截至11月10日，累计净值1.1201，最新单位净值1.1201，净值增长率跌0.12%，最新估值1.1214。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益11.98%，今年以来收益1.75%，近一年收益4.63%，近三年收益26.51%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

兴银研究精选股票A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的兴银研究精选股票A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

兴银研究精选股票A（008537）市场表现：截至11月10日，累计净值1.2691，最新公布单位净值1.2691，净值增长率跌0.73%，最新估值1.2784。

兴银研究精选股票A成立以来收益26.91%，近一月收益1.63%，近一年收益22.83%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴银研究精选股票A（008537）持有债券：债券21国债01、债券国微转债、债券康泰转2等，持仓比分别5.51%、0.05%、0.03%等，持仓市值600.48万、5.11万、3.47万等。

基金财务费用

兴银研究精选股票A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计408.04元，其中管理人报酬161.18元，托管费21.49元，交易费205.79元，销售服务费10.69元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日诺安稳固收益一年定期开放债券基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日诺安稳固收益一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，诺安稳固收益一年定期开放债券累计净值1.425，最新公布单位净值1.042，净值增长率涨0.29%，最新估值1.039。

基金阶段涨跌幅

诺安稳固收益一年定期开放债券今年以来收益4.19%，近一月收益0.48%，近三月收益0.77%，近一年收益4.49%。

基金基本费率

基金托管费0.18元，直销增购最小购买金额1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度融通消费升级混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的融通消费升级混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，融通消费升级混合最新市场表现：公布单位净值2.2341，累计净值2.2641，最新估值2.238，净值增长率跌0.17%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，融通消费升级混合（007261）基金资产配置详情如下，股票占净比93.52%，现金占净比7.51%，合计净资产7700万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款774.45万，结算备付金8.12万，存出保证金5.44万，交易性金融资产8120.14万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月11日晚间复盘数据显示，PaaS概念报涨，北纬科技（5.73，0.23，4.182%）领涨，恒生电子(61.99，1.89，3.145%)、致远互联(61.14，1.54，2.584%)、卓易信息(37.52，0.82，2.234%)等跟涨。

相关PaaS概念股有：

(1)北纬科技：

(2)恒生电子：2020年7月1日互动平台回复：恒生云是恒生云计算服务产品品牌，聚焦金融行业生态圈，提供一站式云计算行业解决方案。恒生云具有“专业、速接、全栈”的特点，全面提供IaaS+PaaS+SaaS层云计算服务。

(3)致远互联：公司在2016年推出了PaaS云平台Fomtalk，以云计算服务模式满足客户协同应用需求。

(4)卓易信息：首先，公司云平台采用PaaS+SaaS的模式开发软件，其中核心PaaS平台提供定制化软件研发平台和部署的中间件平台，可大幅提升开发能力。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议。力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，据此操作，风险自担。

工银1-3年国开债指数E基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月10日工银1-3年国开债指数E基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，工银1-3年国开债指数E（012172）最新公布单位净值1.0218，累计净值1.0278，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0217。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益1.33%。

基金经理业绩

工银1-3年国开债指数E基金由工银瑞信基金公司的基金经理陈涵管理，该基金经理从业847天，管理过22只基金有：工银全球美元债A人民币、工银全球美元债A美元现汇、工银全球美元债C、工银瑞信添慧债券A、工银瑞信添慧债券C等。其中最佳回报基金是工银瑞信添慧债券A，回报率11.23%；现任基金资产总规模11.23%，现任最佳基金回报173.40亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月11日盘后数据分析，园林工程概念报涨，农尚环境（7.714%）领涨，蒙草生态（3.302%）、杭州园林（3.018%）、ST云投（2.941%）、山水比德（2.909%）、ST花王（2.812%）等跟涨。

相关园林工程概念股有：

农尚环境300536：公司自成立以来，一直秉持“农以为勤、尚以为进”的企业文化，历经十余年的磨砺、发展和积累，具备优秀的园林绿化工程资源整合能力、良好的工程品质和出色的服务意识。

蒙草生态300355：从“驯化乡土植物修复生态”的角度出发，蒙草在陕西成立秦草、西藏成立藏草等；在杭州、厦门，分别建立城市景观园林公司。

杭州园林300649：我院是风景园林和建筑设计双甲级、城市规划乙级单位，同时具备文物保护及维修、工程咨询等资质。

ST云投002200：

ST花王603007：

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

11月10日永赢创业板指数A最新净值是多少？近3月来表现良好，以下是为您整理的11月10日永赢创业板指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，该基金最新市场表现：单位净值2.1187，累计净值2.1187，最新估值2.1252，净值增长率跌0.31%。

近3月来表现

永赢创业板指数A（基金代码：007664）近3月来下降1.43%，阶段平均下降1.88%，表现良好，同类基金排598名，相对上升113名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，永赢创业板指数A持有详情，机构投资者持有100万份额，机构投资者持有占23.03%，个人投资者持有330万份额，个人投资者持有占76.97%，总份额430万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。