申万菱信沪深300指数增强C基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月24日申万菱信沪深300指数增强C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月24日，该基金累计净值1.562，最新公布单位净值1.562，净值增长率涨0.07%，最新估值1.5609。

申万菱信沪深300指数增强C（007804）近一周收益0.52%，近一月下降1.43%，近三月下降0.36%，近一年收益5.22%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，申万菱信沪深300指数增强C（007804）持有股票招商银行（占3.52%）：持股为65.14万，持仓市值为3286.31万；贵州茅台（占3.14%）：持股为1.6万，持仓市值为2936.24万；山西汾酒（占2.45%）：持股为7.25万，持仓市值为2288.01万；东方财富（占2.39%）：持股为65.03万，持仓市值为2235.1万等。

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11月25日人民币对美元汇率中间价报6.3980，较前一交易日下调77个基点。

11:30在岸人民币兑美元报6.3884，较上一交易日涨31个基点。

2021年11月25日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：人民币1元对1.4258瑞典克朗

货币兑换

1瑞典克朗=0.7015人民币

1人民币 ≈ 1.4256瑞典克朗

今开0.6958最高0.6968

昨收0.6961最低0.6956

美元指数 : 96.7389 (-0.1098%)

美元人民币 : 6.3864 (-0.0939%)

11月24日金鹰主题优势混合最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的11月24日金鹰主题优势混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰主题优势混合截至11月24日，最新单位净值2.853，累计净值2.853，最新估值2.911，净值增长率跌1.99%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1245.39万元。

基金详情介绍

该基金简称金鹰主题优势混合，该基金成立于2010年12月20日，基金规模为1.06亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由金鹰基金管理有限公司管理，基金经理是陈立。

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华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C最新净值跌幅达0.71%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月24日华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C截至11月24日，最新市场表现：公布单位净值1.0029，累计净值1.0029，最新估值1.0101，净值增长率跌0.71%。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末基金资产净值3506.4万元，期末单位基金资产净值1.16元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C扣除费用合计153.21万元，其中具体费用方面，管理人报酬87.22万元，托管费87.22万元，销售服务费8.26万元，交易费用26.34万元，其他费用13.96万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月24日东吴行业轮动混合A近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月24日东吴行业轮动混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.3083，累计净值1.4299，净值增长率跌0.86%，最新估值1.3196。

基金阶段涨跌幅

东吴行业轮动混合（580003）成立以来收益44.12%，今年以来收益10.19%，近一月收益6.57%，近三月下降0.58%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，东吴行业轮动混合收入合计2843.58万元，扣除费用640.41万元，利润总额2203.17万元，最后净利润2203.17万元。

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龙虎榜信息：

11月25日09:51:24鹏都农牧最新价3.9元，跌3.23%，换手率0.72%，流通市值248.6亿，近1月上榜1次，近3月上榜3次，近6月上榜3次，近一个月涨23.62% ，近三个月涨70.04%，近六个月涨69.33%。

相关资金流向：

11月25日消息，鹏都农牧11月24日主力净流入4225.73万元，超大单净流入1.24亿元，大单净流出8154.83万元，散户净流入284.09万元。

从资金流向方面来看，所属的化肥概念盘中涨，主力资金净流入2.09亿元。具体到个股来看：阳煤化工净流入8913.64万元，鹏都农牧、天齐锂业、柳化股份等获净流入额度居前。

投资要点：

鹏都农牧属于化肥概念。

湖南大康国际农业食品股份有限公司成立于1997年，2010年11月在深交所中小板上市。

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银河臻优稳健配置混合C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月24日银河臻优稳健配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 银河臻优稳健配置混合C（008564）11月24日净值涨0.11%。当前基金单位净值为1.1075元，累计净值为1.1075元。

基金一年来收益详情

银河臻优稳健配置混合C基金成立以来收益10.75%，今年以来收益6.48%，近一月收益0.34%，近一年收益9.32%。

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国金鑫意医药消费混合A基金怎么样？以下是为您整理的截至11月24日国金鑫意医药消费混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国金鑫意医药消费混合A截至11月24日市场表现：累计净值1.0517，最新单位净值1.0517，净值增长率涨2.09%，最新估值1.0302。

基金阶段表现方面

国金鑫意医药消费混合A（009507）成立以来收益5.17%，今年以来下降7.56%，近一月下降1.11%，近三月收益7.01%。

基金详情介绍

该基金简称国金鑫意医药消费混合A，该基金成立于2020年6月30日，基金规模为1400万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由国金基金管理有限公司管理，基金经理是吕伟等。

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11月24日大成沪深300增强发起式A最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月24日大成沪深300增强发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成沪深300增强发起式A（010908）截至11月24日，累计净值0.9353，最新公布单位净值0.9353，净值增长率涨0.2%，最新估值0.9334。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成沪深300增强发起式A基金行业配置合计为85.82%，同类平均为80.09%，比同类配置多5.73%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为45.63%、23.61%、4.14%，同类平均分别为51.48%、17.22%、1.81%，比同类配置分别为少5.85%、多6.39%、多2.33%。

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东吴移动互联混合A基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的东吴移动互联混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金，以下简称东吴移动互联混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由东吴基金管理有限公司管理，基金经理是刘元海。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，东吴移动互联混合A持有详情，个人投资者持有390万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额390万份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，东吴移动互联混合A基金收入合计1,446.33元，股票收入占比75.56%，债券收入占比0.28%，股利收入占比0.94%。

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2021年11月24日股市复盘：卫星互联网概念走弱-0.257%

卫星互联网概念盘后跌，主力资金净流入2.58亿元。具体到个股来看：奥普光电净流入9436.33万元，杰赛科技、雷科防务、隆盛科技等获净流入额度居前。

截至2021年11月24日收盘，上证指数上涨0.1%，深证成指涨下跌0.12%，创业板指下跌0.4%。沪深300上涨0.07%。概念板块中，截至收盘，薄膜电容器、光伏风电、组件封装、电化学储能、锂电池制造、汽车锂电池概念板块涨幅居前；薄膜电容器、光伏风电、组件封装、电化学储能、锂电池制造、汽车锂电池概念板块跌幅居前。

收盘，卫星互联网概念走弱（-0.257%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：康达新材（002669）跌幅4.94%， 成交金额3.77亿元，换手7.85%天奥电子（002935）跌幅3.94%， 成交金额2.34亿元，换手3.68%全信股份（300447）跌幅3.63%， 成交金额2.17亿元，换手5.35%。

尾盘，卫星互联网概念走弱（-0.241%）

截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：康达新材（002669）跌幅4.83%， 成交金额2.82亿元，换手5.84%；天奥电子（002935）跌幅3.57%， 成交金额2.01亿元，换手3.15%；航天宏图（688066）跌幅3.56%， 成交金额1.66亿元，换手2.67%。

午后，卫星互联网概念走弱（-0.271%）

截至今日13:10该板块表现较差的前3名个股为：航天宏图（688066）跌幅4.75%， 成交金额8355.92万元，换手1.34%；康达新材（002669）跌幅4.43%， 成交金额2.29亿元，换手4.72%；天奥电子（002935）跌幅3.79%， 成交金额1.74亿元，换手2.73%。

2021年11月24日股市复盘：二线白酒概念走强2.963%。

二线白酒概念上市公司2021年年市值总额为1.59万亿元，平均市值995.95亿元。

二线白酒概念，舍得酒业获主力资金净流入5.58亿元居首。

北京时间11月24日下午3点收盘，上证指数收盘上涨3.6点，上涨0.1%，报收3592.6909点，成交额4806.9亿元；深证成指收盘下跌17.54点，下跌0.12%，报收14887.595点，成交额7213.6亿元；创业板指收盘下跌14.11点，下跌0.4%，报收3478.662点，成交额3259.36亿元；沪深300收盘上涨3.31点，上涨0.07%，报收4916.660点，成交额2895.91亿元。

收盘，二线白酒概念走强（2.963%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：水井坊（600779）涨幅4.96%， 成交金额13.82亿元，换手2.16%舍得酒业（600702）涨幅4.59%， 成交金额31.3亿元，换手4.36%泸州老窖（000568）涨幅3.94%， 成交金额51.74亿元，换手1.5%。

尾盘，二线白酒概念走强（3.791%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：泸州老窖（000568）涨幅5.3%， 成交金额44.75亿元，换手1.3%；舍得酒业（600702）涨幅4.96%， 成交金额28.02亿元，换手3.91%；山西汾酒（600809）涨幅4.71%， 成交金额30.52亿元，换手0.79%。

2021年11月24日江苏89号汽油价格多少？为您提供今日江苏89号汽油价格：

基金是现在非常热门的一个投资方式，投资人也很多，因为其投资门槛很低，只要是想要投资理财的人都可以试试。基金理财主要就是想赚钱，投资者最关注的也自然是基金收益了，那么基金收益是每天结算吗?下面一起来看看吧。

基金收益每天结算吗?

基金收益只要是交易日那么就是每天都会结算，一般基金当天收益会在晚上的八九点开始公布，不同的基金投资平台收益更新时间不同。因为基金交易日是周一至周五，双休日和节假日都是闭市期间，所以双休日和节假日也都是没有收益产生的。

需要注意的是，基金每天可以看到的实时变动的是基金的估值，估值与净值不同，基金的收益是根据基金净值计算的，估值只是一个对当天基金净值的一个估算。另外，基金每天只有一个净值，那就是基金收盘时的价格，不管当天交易日15点前何时买入的基金，最后确认份额的净值都是当天的收盘价格。

基金收益可以提现吗?

基金收益想要提取出来只有一个方法，那么就是赎回基金，并且如果是赎回一般的话那么也只能是提取部分收益，基金收益不可以单独提现。基金收益指的是投资者低价买入基金，当基金净值开始上涨时就上涨部分就是产生的收益，基金买入资金和收益只能够同时到账。

需要注意的是，基金收益有累计收益和持仓收益两种，持仓收益指的是投资者当下持有基金的收益，累计收益则是投资者所有购买过的基金产生的收益，所以我们看到的持仓收益和累计收益差不多都是不一样的。

2021年第二季度大成尊享18月定开混合C基金有什么重大卖出？以下是为您整理的11月23日大成尊享18月定开混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金最新市场表现：单位净值1.0653，累计净值1.0653，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0652。

大成尊享18月定开混合C基金成立以来收益6.48%，今年以来收益2.97%，近一月下降0.16%，近一年收益4.88%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成尊享18月定开混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台（600519）、农业银行（601288）、正泰电器（601877），本期累计卖出金额分别为1236.06万元、413.35万元、396.82万元，占期初基金资产净值比例分别为5.29%、1.77%、1.70%。

基金经理业绩

该基金经理管理过17只基金，其中最佳回报基金是大成景尚灵活配置混合A，回报率37.91%。现任基金资产总规模37.91%，现任最佳基金回报95.77亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

兴全多维价值混合A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的兴全多维价值混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，兴全多维价值混合A最新公布单位净值2.075，累计净值2.075，最新估值2.0921，净值增长率跌0.82%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金财务费用

兴全多维价值混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计3114.22元，其中管理人报酬占比51.74%；托管占比8.62%；交易费占比36.86%；销售服务费占比2.41%。

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2021年第三季度嘉实服务增值行业混合基金行业怎么配置？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的嘉实服务增值行业混合基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，嘉实服务增值行业混合（070006）最新市场表现：公布单位净值8.597，累计净值9.137，净值增长率跌0.3%，最新估值8.623。

嘉实服务增值行业混合成立以来收益950.46%，近一月下降2.47%，近一年收益8.34%，近三年收益98.56%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实服务增值行业混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为51.32%、10.94%、6.68%，同类平均分别为40.94%、5.66%、2.19%，比同类配置分别为多10.38%、多5.28%、多4.49%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实服务增值行业混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：酒鬼酒（000799）、五粮液（000858）、华测检测（300012），本期累计卖出金额分别为1.15亿元、1035.56万元、939.41万元，占期初基金资产净值比例分别为5.81%、0.52%、0.47%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

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嘉实稳固收益债券A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月22日嘉实稳固收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳固收益债券A截至11月22日，最新公布单位净值1.179，累计净值1.298，最新估值1.173，净值增长率涨0.51%。

基金阶段涨跌幅

近一月收益1.21%，近三月收益2.4%，近一年收益6.62%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6390，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.5960，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为5.1510，目前限大额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实中证500ETF联接A近一年来在同类基金中排341名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月22日嘉实中证500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中证500ETF联接A（000008）市场表现：截至11月22日，累计净值2.0598，最新公布单位净值1.9938，净值增长率涨1.11%，最新估值1.9719。

基金近一年来排名

嘉实中证500ETF联接A（基金代码：000008）近1年来收益14.32%，阶段平均收益11.36%，表现良好，同类基金排341名，相对上升1名。

同公司基金

截至2021年11月19日，嘉实中证500ETF联接A（指数型）基金同公司基金有嘉实服务增值行业混合基金，日增长率-0.13%，暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，日增长率0.54%，暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，日增长率-1.03%，暂停申购等。

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景顺长城景泰汇利定期开放债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的景顺长城景泰汇利定期开放债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月23日，累计净值1.2523，最新市场表现：单位净值1.1523，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1521。

景顺长城景泰汇利定期开放债券（003605）成立以来收益25.47%，今年以来收益4.33%，近一月收益0.87%，近三月收益0.62%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城景泰汇利定期开放债券（003605）持有债券：债券21国开03、债券21上海机场SCP003、债券21国开10等，持仓比分别14.24%、3.25%、2.75%等，持仓市值2.63亿、6013.8万、5079.5万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月23日年民生加银中证200指数增强发起式A基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银中证200指数增强发起式A（009904）基金资产配置详情如下，股票占净比94.39%，现金占净比6.37%，合计净资产1500万元。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，民生加银中证200指数增强发起式A持有详情，总份额120万份，机构投资者持有占83.23%，个人投资者持有占16.77%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有20万份额。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金累计净值1.0651，最新市场表现：单位净值1.0651，净值增长率涨1.12%，最新估值1.0533。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月22日金鹰添润定期开放债券一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月22日金鹰添润定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，金鹰添润定期开放债券（004045）最新公布单位净值1.1132，累计净值1.1952，最新估值1.112，净值增长率涨0.11%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益20.6%，今年以来收益4.44%，近一年收益5.5%，近三年收益9.61%。

2020年度资产负债

截至2020年，金鹰添润定期开放债券基金资产总计1061.55万元，银行存款3.81万元，结算备付金3.57万元，存出保证金113.76元，交易性金融资产874.96万元。

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宝盈龙头优选股票C基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的11月22日宝盈龙头优选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，宝盈龙头优选股票C（008304）最新公布单位净值1.0828，累计净值1.0828，净值增长率跌0.94%，最新估值1.0931。

宝盈龙头优选股票C（008304）近一周收益0.69%，近一月下降3.11%，近三月收益5.96%，近一年收益1.16%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，宝盈龙头优选股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（40.38%）、采矿业（7.34%）、金融业（7.34%），同类平均分别为51.77%、5.38%、15.72%，比同类配置分别为少11.39%、多1.96%、少8.38%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

恒生前海恒锦裕利混合C基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的恒生前海恒锦裕利混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

恒生前海恒锦裕利混合C（006536）截至11月22日，累计净值1.118，最新单位净值1.118，净值增长率涨0.69%，最新估值1.1103。

恒生前海恒锦裕利混合C基金成立以来收益11.03%，今年以来下降0.36%，近一月收益0.94%，近一年收益2.5%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，恒生前海恒锦裕利混合C（006536）持有股票江苏银行（占1.49%）：持股为5.5万，持仓市值为32.01万；中航西飞（占1.30%）：持股为9000，持仓市值为27.93万；明阳智能（占1.27%）：持股为1.1万，持仓市值为27.45万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，恒生前海恒锦裕利混合C基金（006536）持有债券国开1702（占43.08%），持仓市值为927.45万；债券20国债15（占18.60%），持仓市值为400.36万；债券16国债19（占2.29%），持仓市值为49.4万等。

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