易方达瑞程混合C近三年来在同类基金中排22名，以下是为您整理的12月2日易方达瑞程混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金最新市场表现：公布单位净值4.0691，累计净值4.0691，最新估值4.0686，净值增长率涨0.01%。

基金近三月来排名

易方达瑞程混合C（基金代码：003962）近三年来收益337.58%，阶段平均收益101.17%，表现优秀，同类基金排22名，相对上升2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达瑞程混合C持有详情，机构投资者持有占92.36%，个人投资者持有占7.64%，机构投资者持有1390万份额，个人投资者持有120万份额，总份额1510万份。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

大成价值增长混合基金2020年利润如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的大成价值增长混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2020年，大成价值增长混合收入合计8.48亿元：利息收入1395.59万元，其中利息收入方面，存款利息收入73.32万元，债券利息收入1322.27万元。投资收益4.65亿元，其中投资收益方面，股票投资收益4.6亿元，债券投资收益负794.62万元，股利收益1267.64万元。公允价值变动收益3.68亿元，其他收入50.45万元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成价值增长混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：圣农发展、应流股份、北鼎股份，占期初基金资产净值比例分别为4.62%、0.91%、0.83%，本期累计买入金额分别为8818.26万元、1735.82万元、1584.58万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月1日同泰慧选混合A近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月1日同泰慧选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，同泰慧选混合A累计净值1.4521，最新单位净值1.4271，净值增长率跌0.31%，最新估值1.4315。

近6月来表现

同泰慧选混合A（基金代码：008093）近6月来下降8.62%，阶段平均收益2.53%，表现不佳，同类基金排1547名，相对上升47名。

同公司基金

截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：同泰开泰混合A基金，最新单位净值为1.8143，累计净值1.8143；同泰慧利混合A基金，最新单位净值为1.8103，累计净值1.8103；同泰慧利混合C基金，最新单位净值为1.8001，累计净值1.8001等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月30日融通中国概念债券(QDII)累计净值为1.1592元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月30日融通中国概念债券(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通中国概念债券(QDII)截至11月30日市场表现：累计净值1.1592，最新公布单位净值1.0992，净值增长率跌0.08%，最新估值1.1001。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利100.66万元，基金本期净收益盈利56.16万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，融通基金管理有限公司拥有：股票型基金规模126.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，基金总规模合计1430.26亿元。

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12月1日中欧远见两年定期开放混合A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月1日中欧远见两年定期开放混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，中欧远见两年定期开放混合A累计净值1.8571，最新公布单位净值1.2254，净值增长率跌0.29%，最新估值1.229。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益88.86%，今年以来下降2.11%，近一年收益9.69%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款5.77亿，结算备付金10.06亿，存出保证金137.52万，交易性金融资产50.34亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月1日光大保德信智能汽车主题股票一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月1日光大保德信智能汽车主题股票基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

近一月收益8.27%，近三月收益15.15%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信智能汽车主题股票（011104）基金资产配置详情如下，合计净资产18.14亿元，股票占净比88.22%，债券占净比5.30%，现金占净比0.83%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为78.06%，同类平均为79.50%，比同类配置少1.44%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置72.02%，同类平均52.16%，比同类配置多19.86%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.48%，同类平均5.35%，比同类配置少2.87%；房地产业行业基金配置1.78%，同类平均3.38%，比同类配置少1.6%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，光大保德信智能汽车主题股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：天齐锂业、宁德时代、赤峰黄金，本期累计卖出金额分别为5305.2万元、1242.79万元、3384.62万元

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年12月2日股市复盘：清热概念走强0.494%

沪深两市，个股上涨1120只，下跌3399只，涨停49只，跌停13只。在行业板块之中，废钢、航母产业、农业、聚酯纤维等涨幅居前，抗疫、半导体刻蚀、IC设备、户用储能等数个板块绿盘。

收盘，清热概念走强（0.494%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：健民集团（600976）涨幅8.46%， 成交金额5.59亿元，换手6.34%；华润三九（000999）涨幅2.99%， 成交金额3.97亿元，换手1.58%；片仔癀（600436）涨幅2.53%， 成交金额16.59亿元，换手0.62%。

尾盘，清热概念走强（0.610%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：健民集团（600976）涨幅9.93%， 成交金额5.05亿元，换手5.75%；华润三九（000999）涨幅3.31%， 成交金额3.49亿元，换手1.39%；片仔癀（600436）涨幅2.75%， 成交金额14.6亿元，换手0.55%。

午后，清热概念走强（0.508%）

截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：健民集团（600976）涨幅7.52%， 成交金额2.95亿元，换手3.4%新华制药（000756）涨幅3.42%， 成交金额2.97亿元，换手7.65%华润三九（000999）涨幅2.63%， 成交金额2.98亿元，换手1.18%。

12月2日晚间复盘数据显示，支付牌照概念报跌，数码视讯（8.13，-0.49，-5.684%）领跌，海联金汇(7.34，-0.44，-5.656%)、新大陆(17.09，-0.56，-3.173%)、传化智联(8.82，-0.22，-2.434%)等跟跌。

相关支付牌照概念股有：

(1)数码视讯：公司拥有一张第三方支付牌照。

(2)海联金汇：互联网支付、移动电话支付、银行卡收单，有效期至2021-8-28。

(3)新大陆：

(4)传化智联：传化支付获得第三方支付牌照,有效期至2020年12月7日。公司已完成关于支付牌照的续展申请手续，需等待监管部门审核。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华安研究精选混合A有什么重大买入？分红了几次？以下是为您整理的12月1日华安研究精选混合A基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华安研究精选混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：山西汾酒（600809）本期累计买入金额为6101.31万元，占期初基金资产净值比例为10.54%；永兴材料（002756）本期累计买入金额为2961.65万元，占期初基金资产净值比例为5.11%；华友钴业（603799）本期累计买入金额为2925.96万元，占期初基金资产净值比例为5.05%；国际医学（000516）本期累计买入金额为2819.29万元，占期初基金资产净值比例为4.87%等。

基金分红

华安研究精选混合A基金成立于2018年3月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7830万元，基金总2795万份额，上市流通2795万份额，共分红1次，累计分红0.2413元/份。

基金阶段涨跌幅

华安研究精选混合（005630）近一周收益0.47%，近一月下降1.84%，近三月收益2.66%，近一年收益51.57%。

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2021年第三季度招商招丰纯债A基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的招商招丰纯债A基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商招丰纯债A（003569）基金资产配置详情如下，合计净资产17.51亿元，债券占净比119.02%，现金占净比0.33%。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司拥有基金393只，由56名基金经理管理，所有基金管理规模共6843.44亿元。

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

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12月1日华泰柏瑞质量领先混合C最新净值是多少？近1月来表现一般，以下是为您整理的12月1日华泰柏瑞质量领先混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，华泰柏瑞质量领先混合C（010609）最新市场表现：公布单位净值0.8614，累计净值0.8614，最新估值0.8578，净值增长率涨0.42%。

基金近1月来表现

华泰柏瑞质量领先混合C近1月来收益0.45%，阶段平均收益1.96%，表现一般，同类基金排1538名，相对上升577名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华泰柏瑞质量领先混合C持有详情，机构投资者持有20万份额，机构投资者持有占0.34%，个人投资者持有6550万份额，个人投资者持有占99.66%，总份额6570万份。

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12月1日华夏新锦绣混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月1日华夏新锦绣混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新锦绣混合A（002833）截至12月1日，最新市场表现：公布单位净值1.6356，累计净值1.6356，最新估值1.6337，净值增长率涨0.12%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值2.17亿元，期末单位基金资产净值1.64元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏新锦绣混合A基金资产总计2.17亿元，银行存款1028.29万元，结算备付金98.47万元，存出保证金2.33万元，交易性金融资产2.02亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.53亿元。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的华夏鼎源债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎源债券A（008947）持有债券：债券19国开08、债券盈峰转债、债券侨银转债等，持仓比分别31.62%、0.11%、0.11%等，持仓市值5079万、17.49万、16.89万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏鼎源债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中材科技本期累计买入金额为708.51万元，占期初基金资产净值比例为1.92%；中远海控本期累计买入金额为304.11万元，占期初基金资产净值比例为0.83%；中国建筑本期累计买入金额为298.79万元，占期初基金资产净值比例为0.81%；世纪华通本期累计买入金额为299.15万元，占期初基金资产净值比例为0.81%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月30日嘉实全球房地产(QDII)累计净值为1.617元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月30日嘉实全球房地产(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.277，累计净值1.617，净值增长率跌1.62%，最新估值1.298。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利681.33万元，期末基金资产净值9334.1万元，期末单位基金资产净值1.26元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

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2021年12月2日股市复盘：油气概念走弱-0.113%

截至2021年12月2日沪深股市收盘，沪指下跌0.09%，收报3573.5341点；深证成指下跌0.19%，收报14765.561点；创业板指下跌0.19%，收报3466.914点。行业板块跌多涨少，废钢、航母产业、农业、聚酯纤维等涨幅居前，抗疫、半导体刻蚀、IC设备、户用储能等数个板块绿盘。

收盘，油气概念走弱（-0.113%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：四方达（300179）跌幅2.99%， 成交金额2.38亿元，换手5.37%海南矿业（601969）跌幅2.21%， 成交金额2.9亿元，换手1.2%长春燃气（600333）跌幅2.17%， 成交金额7361.5万元，换手1.91%。

尾盘，油气概念走弱（-0.103%）

截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：四方达（300179）跌幅2.9%， 成交金额1.93亿元，换手4.34%；海南矿业（601969）跌幅2.05%， 成交金额2.55亿元，换手1.05%；长春燃气（600333）跌幅2.02%， 成交金额5444.15万元，换手1.41%。

午后，油气概念走弱（-0.096%）

截至今日13:10该板块表现较差的前3名个股为：四方达（300179）跌幅2.99%， 成交金额1.61亿元，换手3.63%长春燃气（600333）跌幅1.86%， 成交金额3924.95万元，换手1.01%海南矿业（601969）跌幅1.81%， 成交金额2.15亿元，换手0.89%。

12月1日中邮纯债恒利债券A最新净值是多少？近3月来表现优秀，以下是为您整理的12月1日中邮纯债恒利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月1日，累计净值1.29，最新单位净值1.179，净值增长率涨0.09%，最新估值1.178。

近3月来表现

中邮纯债恒利债券A（基金代码：002276）近3月来收益2.79%，阶段平均收益0.77%，表现优秀，同类基金排34名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中邮纯债恒利债券A持有详情，总份额10万份，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占100.00%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月2日人民币对美元汇率中间价报6.3719，较前一交易日下调26个基点。

2021年12月2日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：

货币兑换

1人民币=0.1387欧元

1欧元 ≈ 7.2085人民币

100人民币=13.777欧元

人民币对欧元汇率 今日

今日最新价：0.1378

今日开盘价：0.1369

昨日收盘价：0.1378

今日最高价：0.1378

今日最低价：0.1367

100人民币 可兑换 13.777欧元

12月1日国投瑞银远见成长混合C最新净值是多少？近一周来表现优秀，以下是为您整理的12月1日国投瑞银远见成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金最新公布单位净值0.9622，累计净值0.9622，净值增长率涨0.52%，最新估值0.9572。

基金近一周来表现

国投瑞银远见成长混合C（基金代码：010339）近一周收益0.99%，阶段平均下降0.21%，表现优秀，同类基金排428名，相对上升258名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国投瑞银远见成长混合C（基金代码：010339）跌7.77%，同类平均跌1.2%，排1547名，整体来说表现一般。

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12月1日长信利丰债券C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月1日长信利丰债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信利丰债券C截至12月1日市场表现：累计净值2.222，最新公布单位净值1.525，净值增长率跌0.13%，最新估值1.527。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益162.99%，今年以来收益5.44%，近一年收益6.85%，近三年收益28.09%。

2021年第三季度表现

长信利丰债券C基金（基金代码：519989）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.64%（2021年第三季度）、涨1.43%（2021年第二季度）、跌0.13%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为361名、395名、413名，整体表现分别为良好、一般、一般。

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2021年12月2日年大成多策略混合(LOF)基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成多策略混合(LOF)持有详情，机构投资者持有占92.05%，个人投资者持有占7.95%，机构投资者持有2260万份额，个人投资者持有200万份额，总份额2450万份。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金最新市场表现：单位净值1.272，累计净值1.629，净值增长率跌0.39%，最新估值1.277。

基金2020年利润

截至2020年，大成多策略混合(LOF)收入合计1.02亿元，扣除费用763.43万元，利润总额9400.74万元，最后净利润9400.74万元。

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11月30日华夏大中华信用债券(QDII)C最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的11月30日华夏大中华信用债券(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，华夏大中华信用债券(QDII)C（002880）最新市场表现：公布单位净值0.992，累计净值1.1，净值增长率涨0.41%，最新估值0.988。

基金近两年来表现

华夏大中华信用债券(QDII)C（基金代码：002880）近2年来下降0.05%，阶段平均收益17.33%，表现一般，同类基金排165名，相对上升6名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏大中华信用债券(QDII)C持有详情，个人投资者持有100万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额100万份。

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12月1日华夏能源革新股票C最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月1日华夏能源革新股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月1日，累计净值4.232，最新市场表现：单位净值4.232，净值增长率涨0.05%，最新估值4.23。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比57.57%，基金收入合计29.13元。

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12月1日鹏扬景泰成长混合C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月1日鹏扬景泰成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬景泰成长混合C（005353）截至12月1日，最新市场表现：单位净值3.1812，累计净值3.1812，最新估值3.1787，净值增长率涨0.08%。

基金阶段涨跌幅

鹏扬景泰成长混合C（005353）近一周收益4.37%，近一月收益9.71%，近三月收益11.31%，近一年收益80.68%。

同公司基金

截至2021年12月1日，鹏扬景泰成长混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：鹏扬核心价值灵活配置A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.2137，累计净值3.2137，日增长率0.06%；鹏扬核心价值灵活配置A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.2117，累计净值3.2117，日增长率-0.54%；鹏扬核心价值灵活配置C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1739，累计净值3.1739，日增长率0.06%等。

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民生加银积极成长混合基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月1日民生加银积极成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金最新市场表现：公布单位净值3.798，累计净值3.798，最新估值3.837，净值增长率跌1.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3677.77万元，基金本期净收益盈利1146.33万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.59元，期末基金资产净值1.9亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，民生加银积极成长混合扣除费用合计262.12万元，其中具体费用方面，管理人报酬131.51万元，托管费131.51万元，交易费用98.49万元，其他费用10.2万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度富国稳健增长混合C基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月1日富国稳健增长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金累计净值0.9901，最新单位净值0.9901，净值增长率跌0.38%，最新估值0.9939。

该基金成立以来下降0.99%，近一月收益1.49%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国稳健增长混合C基金行业配置合计为89.19%，同类平均为59.46%，比同类配置多29.73%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、住宿和餐饮业，行业基金配置分别为71.78%、4.08%、3.14%，同类平均分别为42.88%、2.40%、0.17%，比同类配置分别为多28.90%、多1.68%、多2.97%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

券商龙虎榜成交额的营业部有哪些？ 截至11月30日，沪深两市今年以来的成交额为231.41万亿元。作主力资金动向的指标龙虎榜营业部排名浮现。

数据统计，截至11月30日发稿，今年以来共计8863家券商营业部76613次登上龙虎榜，成交总金额为19638.16亿元。其中，百强营业部今年以来的龙虎榜成交额高达11089.53亿元，占8863家营业部总成交额的56.47%。

在8863家营业部中，有27家营业部今年以来的龙虎榜成交额超过100亿元。其中，东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部以867.66亿元的成交额拔得头筹，华鑫证券上海分公司成交额超700亿元，华泰证券总部、招商证券交易单元(353800)、中金公司上海黄浦区湖滨路证券营业的成交额均超600亿元。

2021年券商龙虎榜成交额前10营业部(截至11月30日)

营业部名称 营业部成交金额(万元) 营业部上榜次数

东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 8676641.85 1361

华鑫证券有限责任公司上海分公司 7352,800.96 1385

华泰证券股份有限公司总部 671059640 737

招商证券交易单元(353800) 6491,803.96 563

中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 6079,548.84 858

东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 4,431,143.24 707

东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 3317,391.13 720

中国国际金融股份有限公司上海分公司 3,277,451.51 763

东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 3091.294.65 865

招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 2649,748.01 542

云音乐(09899)上市首日平开

12 月 2 日消息，今日上午，网易云音乐正式登陆港交所，开盘价 205 港元，与发行价持平，总市值达 425.9 亿港元(约 347.96 亿元人民币)。

云音乐(09899.HK)上市首日平开，发行价205港元/股。

12-02 09:53:00交易中北京时间

204.000港元-1.000 (-0.49%)

今开205.000最高205.200成交量165.03万股

昨收205.000最低204.000成交额3.37亿

换手率0.79%市盈(动)亏损总市值423.82亿

网易云音乐证券代码为“9899”，代号云村(Cloud Village Inc)。

招股书显示，2021 年前三季度，网易云音乐总营收 51 亿元，同比增长 52%;其中在线音乐板块收入从 2020 年同期 18.5 亿元增至 24.4 亿元，社交娱乐及其他板块收入从去年同期的 15.2 亿元增至 26.7 亿元，在线音乐服务收入占比 47.7%，社交娱乐服务和其他收入占比 52.3%。

此外，网易云音乐 2021 年前三季度月活用户(MAU)从 2020 年同期的 1.80 亿增至 1.84 亿;在线音乐付费用户数为 2752 万，同比增长超 93%;在线音乐付费率达到 14.9%。

2021年12月2日年圆信永丰致优混合A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，圆信永丰致优混合A持有详情，总份额2300万份，其中机构投资者持有占45.10%，机构投资者持有1040万份额，个人投资者持有占54.90%，个人投资者持有1260万份额。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金累计净值2.1785，最新公布单位净值2.1785，净值增长率跌0.09%，最新估值2.1805。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，圆信永丰致优混合A基金资产总计6.53亿元，银行存款566.67万元，结算备付金670.03万元，存出保证金10.94万元，交易性金融资产5.62亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5.29亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度工银深证100ETF联接C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的工银深证100ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，工银深证100ETF联接C（008250）累计净值1.0725，最新单位净值1.0725，净值增长率跌0.13%，最新估值1.0739。

基金资产配置

截至2021年第三季度，工银深证100ETF联接C（008250）基金资产配置详情如下，现金占净比5.62%，合计净资产1400万元。

基金基本费率

该基金管理费为0.45元，基金托管费0.1元，销售服务费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。